基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.474904-22 | 1.7455 | -0.45% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.039604-22 | 2.0396 | -1.55% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.873004-22 | 2.8710 | 0.21% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.852004-22 | 2.8460 | 0.27% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.845004-22 | 1.8450 | -0.05% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.736004-22 | 1.8700 | 0.06% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.086904-22 | 2.0398 | -0.31% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.274004-22 | 1.6810 | 0.16% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.656004-22 | 2.5620 | -1.31% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.145004-22 | 1.3800 | -0.09% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.737004-22 | 1.8960 | -0.63% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.745004-22 | 1.8470 | 0.63% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.621404-22 | 1.6214 | 1.25% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.381004-22 | 1.3810 | 0.63% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.076004-22 | 2.6680 | 0.68% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.934004-22 | 1.0000 | -0.32% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.615004-22 | 1.6150 | 0.56% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.395604-22 | 1.4916 | -0.06% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.361204-22 | 1.3612 | -0.06% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.193004-22 | 1.3790 | -0.08% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.336004-22 | 3.1860 | 0.13% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.324004-22 | 3.3240 | -0.03% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.746004-22 | 1.8820 | 0.06% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.063704-22 | 2.0127 | -0.31% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.390004-22 | 1.3900 | -0.06% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.390804-22 | 1.3908 | 0.05% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.471104-22 | 1.4711 | 0.04% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.017904-22 | 2.0179 | -0.90% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.477604-22 | 1.9324 | 0.21% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.378104-22 | 1.4771 | -0.07% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.363604-22 | 1.4626 | -0.07% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.982804-22 | 1.0466 | -0.08% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.969604-22 | 1.0325 | -0.08% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.168404-22 | 1.2343 | 0.15% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.390904-22 | 1.4869 | -0.06% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.007704-22 | 2.0077 | -1.55% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.298304-22 | 1.2983 | 0.51% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.257204-22 | 1.2572 | 0.51% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.257804-22 | 1.2578 | -0.20% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.689204-22 | 1.6892 | 0.75% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.563104-22 | 1.5631 | -0.32% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.174404-19 | 1.3234 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.121104-19 | 1.2131 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.388804-22 | 1.3888 | -1.31% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.725504-22 | 1.7255 | 0.81% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036104-22 | 1.1873 | 0.09% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.174504-22 | 1.1832 | 0.14% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.605004-22 | 0.6050 | -0.26% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049504-22 | 1.2071 | 0.09% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056804-22 | 1.2079 | 0.09% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.182904-22 | 1.1829 | 0.03% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.170304-22 | 1.1703 | 0.02% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.936104-22 | 0.9361 | 0.59% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.918704-22 | 0.9187 | 0.59% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064104-22 | 1.1545 | 0.08% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065204-22 | 1.1358 | 0.09% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020504-22 | 1.1675 | 0.06% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.155604-22 | 1.2052 | 0.18% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.062004-22 | 1.1590 | 0.11% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.102104-22 | 1.1021 | -2.16% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.085904-22 | 1.0859 | -2.15% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.394204-22 | 1.3942 | 0.31% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.898804-22 | 0.8988 | 1.55% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.880104-22 | 0.8801 | 1.55% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.159704-22 | 1.3597 | -1.75% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.144204-22 | 1.3442 | -1.76% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.097504-22 | 1.1809 | 0.06% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.175704-22 | 2.5507 | -4.33% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.149404-22 | 2.5204 | -4.33% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.905604-22 | 1.0666 | 0.23% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.892204-22 | 1.0532 | 0.22% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.619604-22 | 1.6196 | 0.75% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.866704-22 | 0.8667 | 0.42% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.102504-22 | 1.1625 | 0.04% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.074304-22 | 1.1343 | 0.03% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.196204-22 | 1.1962 | -0.56% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.181904-22 | 1.1819 | -0.56% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.371704-22 | 1.3717 | -1.16% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.355304-22 | 1.3553 | -1.16% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.940404-22 | 0.9404 | -0.32% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.148304-22 | 1.1483 | -0.21% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.121904-22 | 1.1219 | -0.20% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.022504-22 | 1.1222 | 0.06% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.088904-22 | 1.0889 | -0.19% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.065004-22 | 1.0650 | -0.19% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.822504-22 | 0.8225 | 0.91% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.764904-22 | 0.7649 | 0.91% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.072404-22 | 1.0724 | -0.06% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.051904-22 | 1.0519 | -0.07% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.950704-22 | 0.9507 | 0.03% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.926604-22 | 0.9266 | 0.03% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.996204-22 | 0.9962 | 0.11% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.979304-22 | 0.9793 | 0.10% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.567604-22 | 0.5676 | -1.32% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.558904-22 | 0.5589 | -1.34% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.696504-22 | 0.6965 | 0.94% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.679304-22 | 0.6793 | 0.94% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.021604-22 | 1.0216 | -0.62% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.011904-22 | 1.0119 | -0.62% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.049004-22 | 2.0490 | 0.64% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.722004-22 | 1.8230 | 0.64% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.594004-22 | 1.5940 | 0.57% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.668004-22 | 1.6680 | 0.74% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.543304-22 | 1.5433 | -0.32% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.755104-22 | 0.7551 | 0.91% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.683404-22 | 0.6834 | 0.47% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.673704-22 | 0.6737 | 0.48% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.079104-22 | 1.0791 | 0.05% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.071604-22 | 1.0716 | 0.05% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.062804-22 | 1.0846 | 0.07% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.060304-22 | 1.0819 | 0.06% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.925004-22 | 0.9250 | -0.32% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.987704-22 | 0.9877 | 0.02% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.964404-22 | 0.9644 | 0.02% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.643004-22 | 0.6430 | 0.99% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.636404-22 | 0.6364 | 0.98% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.930704-22 | 0.9307 | -0.06% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.909704-22 | 0.9097 | -0.07% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.715704-22 | 0.7157 | 0.15% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.704504-22 | 0.7045 | 0.14% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.776104-22 | 0.7761 | 0.08% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.769404-22 | 0.7694 | 0.08% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.098104-22 | 1.0981 | 0.02% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.091604-22 | 1.0916 | 0.03% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.638304-22 | 0.6383 | -0.45% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.632904-22 | 0.6329 | -0.46% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.706704-22 | 0.7067 | -0.90% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.700704-22 | 0.7007 | -0.91% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.402604-22 | 0.4026 | 1.13% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.399204-22 | 0.3992 | 1.14% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.627304-22 | 0.6273 | -0.02% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.622004-22 | 0.6220 | -0.02% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.763004-22 | 0.7630 | 2.62% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.756704-22 | 0.7567 | 2.63% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.970204-22 | 0.9702 | -0.06% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.962104-22 | 0.9621 | -0.06% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.641704-22 | 0.6417 | -1.14% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.636304-22 | 0.6363 | -1.15% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.712904-22 | 0.7129 | -0.41% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.706504-22 | 0.7065 | -0.41% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.687804-22 | 0.6878 | -0.38% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.679404-22 | 0.6794 | -0.40% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.860604-22 | 0.8606 | -1.05% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.853904-22 | 0.8539 | -1.04% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.629504-22 | 0.6295 | 0.53% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.619704-22 | 0.6197 | 0.54% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.589304-22 | 0.5893 | -0.34% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.584504-22 | 0.5845 | -0.34% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.100504-22 | 1.1005 | 0.03% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.094704-22 | 1.0947 | 0.03% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.878204-22 | 0.8782 | -2.04% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.871204-22 | 0.8712 | -2.04% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.583604-22 | 0.5836 | -0.29% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.578904-22 | 0.5789 | -0.29% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.504204-22 | 0.5042 | 0.20% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.500504-22 | 0.5005 | 0.20% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.800204-22 | 0.8002 | -0.79% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.794304-22 | 0.7943 | -0.80% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.735404-22 | 0.7354 | 0.33% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.729404-22 | 0.7294 | 0.33% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.509704-22 | 0.5097 | 1.17% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.506004-22 | 0.5060 | 1.16% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.850304-22 | 0.8503 | 0.62% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.656404-22 | 0.6564 | -0.62% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.650704-22 | 0.6507 | -0.61% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.838204-22 | 0.8382 | 1.66% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.832704-22 | 0.8327 | 1.66% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.671504-22 | 0.6715 | -0.27% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.667304-22 | 0.6673 | -0.27% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.560304-22 | 0.5603 | 0.05% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.556804-22 | 0.5568 | 0.05% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.986304-22 | 1.9863 | -0.90% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.644004-22 | 1.6440 | -1.32% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.078104-22 | 1.0781 | -0.26% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.459804-22 | 1.4598 | 0.03% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.455004-22 | 1.4550 | -0.44% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.373104-22 | 1.3731 | -1.32% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.603404-22 | 1.6034 | 1.24% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.966604-22 | 0.9666 | -1.54% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.064204-22 | 4.0642 | -0.62% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.132204-22 | 3.1322 | 0.85% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.687204-22 | 0.6872 | 1.22% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.686904-22 | 0.6869 | 1.24% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.005604-22 | 1.0056 | 0.13% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.006304-22 | 1.0063 | 0.13% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.051504-22 | 1.0515 | 0.04% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.048204-22 | 1.0482 | 0.03% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051904-22 | 1.1069 | 0.08% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.122804-22 | 1.1228 | -1.55% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.119404-22 | 1.1194 | -1.55% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.066504-22 | 1.0665 | 0.07% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063404-22 | 1.0984 | 0.09% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035204-22 | 1.0732 | 0.09% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048504-22 | 1.0485 | 0.03% | 限大额 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045804-22 | 1.0458 | 0.03% | 限大额 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.666404-22 | 0.6664 | 0.00% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.665304-22 | 0.6653 | 0.00% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.973704-22 | 0.9737 | 0.03% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.966404-22 | 0.9664 | 0.03% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052404-22 | 1.0524 | 0.04% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049404-22 | 1.0494 | 0.03% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020904-22 | 1.0575 | 0.08% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998804-22 | 0.9988 | -0.09% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994704-22 | 0.9947 | -0.09% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.905804-22 | 0.9058 | -1.06% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.903504-22 | 0.9035 | -1.06% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.013404-22 | 1.0134 | -0.66% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.011404-22 | 1.0114 | -0.67% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.853404-22 | 0.8534 | 0.61% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.760004-22 | 0.7600 | 1.27% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.758204-22 | 0.7582 | 1.26% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.026004-22 | 1.0260 | -2.21% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.024704-22 | 1.0247 | -2.21% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.819004-22 | 0.8190 | 0.90% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.924204-22 | 0.9242 | 0.41% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.923304-22 | 0.9233 | 0.40% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.099104-22 | 1.0991 | -1.32% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.097704-22 | 1.0977 | -1.32% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 0.997204-22 | 0.9972 | -0.73% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 0.996204-22 | 0.9962 | -0.73% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.844004-22 | 0.8440 | 0.07% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.843204-22 | 0.8432 | 0.07% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.007004-22 | 1.0070 | 0.36% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.006204-22 | 1.0062 | 0.37% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.782404-22 | 0.7824 | 1.26% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.781804-22 | 0.7818 | 1.26% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.007204-22 | 4.9320 | 0.88% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.086004-22 | 1.8580 | 0.00% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.308004-22 | 5.6210 | -1.60% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.977504-22 | 6.2977 | -1.54% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.226004-22 | 3.3330 | -0.24% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.760004-22 | 2.8970 | 0.26% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.016004-22 | 1.8090 | -0.10% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.171904-22 | 3.2169 | 0.86% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.758104-22 | 2.1840 | 0.35% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.594004-22 | 2.0140 | 0.00% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.526004-22 | 1.9150 | 0.00% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.085004-22 | 1.6150 | -0.25% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.988004-22 | 1.9880 | -0.05% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.113604-22 | 4.1136 | -0.61% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.036004-22 | 2.5580 | -0.54% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.093004-22 | 1.5532 | 0.04% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.076804-22 | 1.5033 | 0.05% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.800604-22 | 0.8006 | 0.31% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.799904-22 | 0.7999 | 0.30% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.871404-22 | 0.8714 | -0.30% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.870804-22 | 0.8708 | -0.30% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.944804-22 | 0.9448 | -0.32% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.944204-22 | 0.9442 | -0.32% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.002804-22 | 1.0028 | 0.04% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.002504-22 | 1.0025 | 0.04% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.118304-22 | 1.1183 | -2.25% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.117604-22 | 1.1176 | -2.25% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.022104-22 | 1.0251 | 0.05% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.064004-22 | 1.0640 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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