基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.275503-18 | 1.4795 | 0.02% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.315203-18 | 1.5252 | 0.02% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.543203-18 | 1.8432 | 0.10% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.477403-18 | 1.7774 | 0.10% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079403-18 | 1.5519 | 0.12% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071403-18 | 1.5064 | 0.11% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.575003-18 | 2.9750 | 1.54% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 3.835003-18 | 3.8350 | 0.16% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.564003-18 | 1.5640 | 1.16% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.068003-18 | 2.0680 | 0.73% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.926003-18 | 1.9260 | 0.73% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.081003-18 | 1.1960 | 0.28% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.032003-18 | 1.0320 | 0.29% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.039203-18 | 1.1300 | -0.05% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.818003-18 | 0.8180 | -0.24% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.764003-18 | 0.7640 | -0.26% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.295003-18 | 1.5020 | 0.02% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.947003-18 | 1.9470 | 2.65% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.172003-18 | 3.1720 | 0.73% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.826003-18 | 1.9060 | 0.88% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.124003-18 | 1.3140 | 0.36% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.538003-18 | 1.5380 | 0.20% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.151003-18 | 1.2472 | 0.08% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.128603-18 | 1.2234 | 0.07% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.677003-18 | 1.6770 | 0.24% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.126403-18 | 1.1849 | 0.28% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.093603-18 | 1.1507 | 0.28% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 1.046203-18 | 1.0462 | 3.02% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.867503-18 | 1.8675 | 2.65% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.108803-18 | 1.2548 | 1.34% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.104203-18 | 1.2502 | 1.34% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.209203-18 | 1.4200 | 0.15% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.198503-18 | 1.4093 | 0.14% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.772203-18 | 0.9902 | 1.47% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 2.055003-18 | 2.0550 | 2.39% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.079303-18 | 1.3418 | 0.11% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.121703-18 | 1.1777 | 0.13% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.118503-18 | 1.1715 | 0.13% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.344003-18 | 2.3440 | -0.26% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.095403-18 | 1.1371 | 0.08% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.096903-18 | 1.1366 | 0.08% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.006503-18 | 1.1093 | 0.01% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.365303-18 | 1.5796 | 1.16% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.342803-18 | 1.5550 | 1.15% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.872303-18 | 1.8723 | 0.18% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.809803-18 | 1.8098 | 0.18% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.322403-18 | 1.3224 | 1.12% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.301603-18 | 1.3016 | 1.11% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.079003-18 | 1.0790 | 0.28% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.099303-18 | 1.0993 | 0.58% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.073903-18 | 1.0739 | 0.57% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.087803-18 | 1.2930 | 0.07% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.054403-18 | 1.2552 | 0.07% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112603-18 | 1.1126 | 0.05% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.094703-18 | 1.0947 | 0.05% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095603-18 | 1.1356 | 0.06% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.085103-18 | 1.1251 | 0.06% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.106603-18 | 1.1066 | 0.02% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.095803-18 | 1.0958 | 0.01% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.186003-18 | 1.1860 | 0.24% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.162803-18 | 1.1628 | 0.23% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.254803-18 | 1.2548 | 0.74% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.226603-18 | 1.2266 | 0.73% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.763303-18 | 0.7633 | 1.02% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.741203-18 | 0.7412 | 1.02% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.016703-18 | 1.1292 | 0.06% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.143003-18 | 1.1430 | 0.70% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.125503-18 | 1.1255 | 0.70% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.089903-18 | 1.0899 | 0.18% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.074503-18 | 1.0745 | 0.19% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.019903-18 | 1.1181 | 0.07% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.017803-18 | 1.1142 | 0.08% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.024003-18 | 1.1250 | 0.11% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.039203-18 | 1.1302 | 0.12% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.145003-18 | 1.1450 | 0.19% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.121303-18 | 1.1213 | 0.19% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.069403-18 | 1.1144 | 0.06% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.059203-18 | 1.1042 | 0.06% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.047103-18 | 1.0471 | 0.44% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.033203-18 | 1.0332 | 0.44% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.839203-18 | 0.8392 | 0.05% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.828603-18 | 0.8286 | 0.04% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996003-18 | 0.9960 | 0.58% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982803-18 | 0.9828 | 0.57% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.948103-18 | 0.9481 | 2.42% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.935603-18 | 0.9356 | 2.41% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.891203-18 | 0.8912 | 0.07% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.879903-18 | 0.8799 | 0.07% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.322703-18 | 1.3227 | 0.46% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.290603-18 | 1.2906 | 0.46% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.748303-18 | 0.7483 | 0.31% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.739203-18 | 0.7392 | 0.31% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.999503-18 | 0.9995 | 0.34% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.989603-18 | 0.9896 | 0.33% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.072703-18 | 1.0727 | -0.05% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.053703-18 | 1.0537 | -0.05% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025603-18 | 1.0256 | 0.20% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022603-18 | 1.0226 | 0.20% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 3.786003-18 | 3.7860 | 0.13% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.107403-18 | 1.1074 | 1.39% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.084003-18 | 1.0840 | 1.38% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.702403-18 | 0.7024 | 1.02% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.686803-18 | 0.6868 | 1.01% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.660303-18 | 0.6603 | 1.62% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.653703-18 | 0.6537 | 1.62% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.749203-18 | 0.7492 | 1.27% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.740803-18 | 0.7408 | 1.27% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.822403-18 | 0.8224 | 1.39% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.813803-18 | 0.8138 | 1.40% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.915603-18 | 0.9156 | 0.39% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.913603-18 | 0.9136 | 0.40% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.785903-18 | 0.7859 | 0.99% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.774903-18 | 0.7749 | 0.98% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.072303-18 | 1.0723 | 0.03% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.068003-18 | 1.0680 | 0.03% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.069803-18 | 1.0698 | 0.03% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.779503-18 | 0.7795 | 0.33% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.768403-18 | 0.7684 | 0.34% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.113903-18 | 1.1139 | 1.25% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.103603-18 | 1.1036 | 1.25% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.060803-18 | 1.0608 | 0.00% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.056003-18 | 1.0560 | 0.00% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.058203-18 | 1.0582 | 0.00% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.153103-18 | 1.1531 | 0.06% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.145003-18 | 1.1450 | 0.06% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.940103-18 | 0.9401 | 1.39% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.932603-18 | 0.9326 | 1.39% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.842203-18 | 0.8422 | 1.49% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.835803-18 | 0.8358 | 1.51% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.881903-18 | 0.8819 | 1.68% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.874103-18 | 0.8741 | 1.68% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.884503-18 | 0.8845 | 0.36% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.876903-18 | 0.8769 | 0.35% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.739103-18 | 0.7391 | 0.96% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.732303-18 | 0.7323 | 0.97% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.793103-18 | 0.7931 | 1.07% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.785303-18 | 0.7853 | 1.07% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.810903-18 | 0.8109 | 1.48% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.800403-18 | 0.8004 | 1.46% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.033203-18 | 1.0332 | 0.36% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.028303-18 | 1.0283 | 0.35% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 1.036403-18 | 1.0364 | 3.01% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.015703-18 | 1.0757 | 1.15% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.008003-18 | 1.0680 | 1.13% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.982203-18 | 0.9822 | 0.89% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.972003-18 | 0.9720 | 0.89% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.948203-18 | 0.9482 | 0.33% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.950403-18 | 0.9504 | 0.33% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.538703-18 | 0.5387 | 2.77% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.536003-18 | 0.5360 | 2.78% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.270003-18 | 1.2700 | 1.60% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.846603-18 | 0.8466 | 0.57% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.839903-18 | 0.8399 | 0.57% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037603-18 | 1.0476 | 0.06% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.035203-18 | 1.0452 | 0.06% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.905803-18 | 0.9058 | 0.97% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.902503-18 | 0.9025 | 0.96% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021303-18 | 1.0213 | 0.12% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017003-18 | 1.0170 | 0.12% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.026303-18 | 1.0263 | 0.02% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.913703-18 | 0.9137 | 1.04% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.910903-18 | 0.9109 | 1.04% | 开放申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.011003-18 | 1.0340 | 0.03% | 暂停申购 |
017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 0.927003-18 | 0.9270 | 0.22% | 开放申购 |
017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.922103-18 | 0.9221 | 0.76% | 开放申购 |
017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.916603-18 | 0.9166 | 0.76% | 开放申购 |
017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.788003-18 | 1.7880 | 0.51% | 开放申购 |
018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.136003-18 | 1.1360 | 0.98% | 开放申购 |
018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.557003-18 | 1.7300 | 1.16% | 开放申购 |
018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 1.557003-18 | 1.5570 | 1.10% | 开放申购 |
018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.796403-18 | 0.7964 | 1.28% | 开放申购 |
018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 5.193003-18 | 5.1930 | 0.66% | 开放申购 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.922103-18 | 0.9221 | 1.69% | 开放申购 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.919703-18 | 0.9197 | 1.68% | 开放申购 |
018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.281003-18 | 1.2810 | 1.18% | 开放申购 |
018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.770303-18 | 0.7703 | 1.46% | 开放申购 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 1.016603-18 | 1.0166 | 1.41% | 开放申购 |
018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 1.014603-18 | 1.0146 | 1.41% | 开放申购 |
019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.455303-18 | 1.4553 | 0.89% | 开放申购 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.760903-18 | 0.7609 | 0.94% | 暂停申购 |
019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.541103-18 | 1.5411 | 0.46% | 开放申购 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.165003-18 | 3.1650 | 0.73% | 开放申购 |
019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.674003-18 | 1.6740 | 0.18% | 开放申购 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.030003-18 | 1.0300 | 0.19% | 暂停申购 |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 1.000903-15 | 1.0009 | --- | 暂停申购 |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 1.000003-15 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.049803-18 | 1.0498 | 0.28% | 暂停申购 |
019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.022803-18 | 1.0228 | 0.12% | 开放申购 |
019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.021503-18 | 1.0215 | 0.13% | 开放申购 |
019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.020303-18 | 1.0203 | 0.15% | 暂停申购 |
019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.019503-18 | 1.0195 | 0.14% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.696603-18 | 1.9420% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.761103-18 | 2.1850% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.645803-18 | 2.0930% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.711703-18 | 2.3400% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.674103-18 | 2.1980% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.509303-18 | 1.8770% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.575503-18 | 2.1250% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.408403-18 | 1.5740% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.473403-18 | 1.8190% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.479503-18 | 1.8000% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.545003-18 | 2.0450% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.491803-18 | 2.1350% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.445503-18 | 1.6410% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.557403-18 | 2.3800% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.511003-18 | 1.8440% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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