基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.857004-22 | 1.8570 | -0.75% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.169004-22 | 1.5390 | -0.17% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.418004-22 | 1.4180 | 1.29% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.547604-22 | 1.9176 | -0.36% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.856904-22 | 1.9669 | -0.96% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.401004-22 | 1.4010 | 2.04% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.911004-22 | 1.3610 | -1.19% | 限大额 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2.035004-22 | 2.3360 | -1.21% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.399104-22 | 1.6541 | -0.18% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.321704-22 | 1.5667 | -0.18% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.643004-22 | 1.6430 | -0.73% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.961604-22 | 0.9616 | 1.07% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.031004-22 | 1.0310 | 0.39% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.916004-22 | 1.9160 | -0.10% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.569004-22 | 1.6940 | -0.95% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.263004-22 | 1.2630 | -1.17% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.043004-22 | 1.6230 | -1.14% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.681004-22 | 0.6810 | -1.30% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.195004-22 | 1.5550 | -0.50% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.561004-22 | 1.5610 | -3.94% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.380004-22 | 1.3800 | -1.15% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.542004-22 | 1.5420 | -0.13% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.215004-22 | 1.4810 | -0.08% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.203004-22 | 1.4660 | -0.08% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.054704-22 | 1.2157 | 0.36% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.117004-22 | 1.1170 | 0.18% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.686004-22 | 1.6860 | -0.77% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.359004-22 | 1.5290 | 0.37% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.425004-22 | 2.3450 | 0.35% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.021004-22 | 1.6310 | -0.20% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.066004-22 | 1.6560 | -0.19% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.114004-22 | 1.7290 | -1.24% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.090004-22 | 1.7020 | -1.18% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.067004-22 | 1.0670 | -0.37% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.182004-22 | 1.1820 | -2.23% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.609004-22 | 1.6090 | -0.12% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.744004-22 | 0.7440 | -1.33% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.716004-22 | 1.6760 | 1.27% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.529004-22 | 1.5290 | -3.90% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.187004-22 | 1.5470 | -0.59% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.861104-22 | 1.7411 | -2.36% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.402004-22 | 1.5840 | 0.07% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.168004-22 | 1.1680 | -0.76% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.143004-22 | 1.1430 | -0.70% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.748004-22 | 1.7480 | 0.58% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.730004-22 | 1.7300 | 0.58% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.300004-22 | 1.3800 | 1.09% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.279004-22 | 1.3590 | 1.11% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.049604-22 | 1.1996 | 0.25% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.037804-22 | 1.1878 | 0.25% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.761404-22 | 0.8614 | -2.63% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.263004-22 | 1.2630 | -0.08% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.233004-22 | 1.2330 | -0.08% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.041604-22 | 1.2116 | -0.03% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.035904-22 | 1.1759 | -0.03% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.483104-22 | 1.5531 | -0.25% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.456904-22 | 1.5269 | -0.25% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.000304-22 | 1.7503 | -0.32% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.004004-22 | 1.7540 | -0.33% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.817004-22 | 2.8470 | -2.39% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.793004-22 | 2.8230 | -2.41% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.033404-22 | 1.2084 | 0.07% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.033804-22 | 1.3838 | 0.07% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.759204-22 | 1.7592 | -0.90% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.738204-22 | 1.7382 | -0.90% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 0.950304-22 | 1.3983 | 0.30% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 0.910304-22 | 0.9103 | -0.44% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.018704-22 | 1.0187 | -1.42% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.335004-22 | 1.3750 | -0.26% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.115304-22 | 1.1153 | 0.70% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.331404-22 | 1.3314 | 0.70% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.136304-22 | 1.7863 | -1.32% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.126604-22 | 1.7726 | -1.31% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.062904-22 | 1.0629 | -0.42% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.757104-22 | 0.7571 | -2.75% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.499204-22 | 1.7832 | 0.10% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.503504-22 | 1.7875 | 0.11% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.188704-22 | 2.1887 | -1.38% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.148704-22 | 2.1487 | -1.38% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.182204-22 | 1.3022 | 0.09% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.181004-22 | 1.2860 | 0.09% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.074904-22 | 1.0749 | -0.42% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.001004-22 | 1.4910 | -0.10% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.972504-22 | 1.4625 | -0.09% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.117704-22 | 1.8227 | 0.02% | 限大额 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.094804-22 | 1.7948 | 0.02% | 限大额 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.893504-22 | 1.8935 | 0.05% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.885704-22 | 1.8857 | 0.05% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.654404-22 | 0.6544 | -1.25% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.904904-22 | 0.9049 | 1.31% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.899304-22 | 0.8993 | 1.30% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.438304-22 | 2.4383 | -0.25% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.408304-22 | 2.4083 | -0.25% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.083504-22 | 2.2085 | -2.43% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.088804-22 | 2.1988 | -2.44% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.293404-22 | 2.2934 | -0.76% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.033604-22 | 1.2488 | 0.13% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.054004-22 | 1.1042 | 0.12% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.129304-22 | 1.6593 | 0.12% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.122704-22 | 1.6527 | 0.12% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.055304-22 | 1.0553 | -0.42% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.037504-22 | 1.2975 | -0.90% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.031504-22 | 1.2915 | -0.89% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.175804-22 | 1.2758 | -0.44% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.162904-22 | 1.2629 | -0.45% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.757904-22 | 1.7579 | 1.33% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.739204-22 | 1.7392 | 1.32% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.816104-22 | 0.8161 | -0.90% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.869304-22 | 0.8693 | -0.28% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.859304-22 | 0.8593 | -0.28% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.094304-19 | 1.1610 | --- | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.036604-22 | 1.0366 | 1.55% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.353604-22 | 1.3936 | -0.26% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.092604-22 | 1.1326 | 0.02% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.060104-22 | 1.0951 | 0.03% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.646704-22 | 0.6467 | -1.16% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.326104-22 | 1.3261 | -1.52% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.003304-19 | 1.1207 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.503704-22 | 0.5037 | 0.28% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.490704-22 | 0.4907 | 0.29% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.626304-22 | 0.6263 | -0.93% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.745904-22 | 0.7459 | -1.79% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.697304-22 | 0.6973 | -1.72% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.331504-22 | 0.3315 | 1.31% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.327504-22 | 0.3275 | 1.33% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.667004-22 | 0.6670 | 0.60% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.665004-22 | 0.6650 | 0.61% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.525004-22 | 0.5250 | -0.19% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.572004-22 | 0.5720 | 0.35% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.652204-22 | 0.6522 | 0.68% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.650304-22 | 0.6503 | 0.67% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.549904-22 | 0.5499 | 0.37% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.008804-22 | 1.0610 | 0.00% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.007904-22 | 1.0581 | 0.00% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.842004-22 | 1.8420 | -0.96% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.677404-22 | 0.6774 | 0.28% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.675804-22 | 0.6758 | 0.28% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.953804-22 | 0.9538 | 1.07% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.536004-22 | 1.5360 | -0.36% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.758004-22 | 0.7580 | -2.62% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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