基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.136004-17 | 1.2970 | 0.52% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.125404-17 | 1.2803 | 0.53% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.568304-17 | 1.5683 | 0.60% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.514204-17 | 1.5142 | 0.60% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.223504-17 | 1.3335 | 0.34% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.201504-17 | 1.2745 | 0.33% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.195304-17 | 1.3533 | 1.37% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.486004-17 | 1.6860 | 1.36% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.245704-17 | 1.2457 | 0.02% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.240504-17 | 1.2405 | 0.01% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.699404-17 | 1.6994 | 2.40% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.103804-17 | 1.2068 | 0.38% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.075704-17 | 1.1767 | 0.37% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.106104-12 | 1.2839 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.095604-12 | 1.2690 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.991904-17 | 1.0397 | 1.80% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.980704-17 | 1.0281 | 1.80% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.420804-17 | 2.4208 | 3.02% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.379304-17 | 2.3793 | 2.53% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.304704-17 | 2.3047 | 2.52% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.131504-17 | 1.1673 | 0.37% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.087304-17 | 1.1218 | 0.37% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.704404-17 | 1.7044 | 1.06% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.647704-17 | 1.6477 | 1.07% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.106504-17 | 1.1065 | 4.69% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.071904-17 | 1.0719 | 4.68% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.773604-17 | 2.5836 | 1.60% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.206504-17 | 2.7464 | 3.00% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.126604-17 | 2.6540 | 3.00% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.035404-17 | 1.2111 | 0.00% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.032004-17 | 1.1890 | 0.00% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.835704-17 | 2.3157 | 2.94% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.795004-17 | 2.2645 | 2.94% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.058204-17 | 2.0582 | 2.65% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.115904-17 | 1.6812 | 2.51% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.092904-17 | 1.6479 | 2.50% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.541604-17 | 0.5416 | 0.80% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.535704-17 | 0.5357 | 0.81% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.004104-17 | 1.1136 | 0.00% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.003804-17 | 1.0935 | 0.00% | 暂停申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.170204-17 | 1.1702 | 0.90% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.151704-17 | 1.1517 | 0.89% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.912504-17 | 0.9125 | 2.32% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.896904-17 | 0.8969 | 2.32% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.634304-17 | 0.6343 | 3.04% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.620904-17 | 0.6209 | 3.04% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.091204-17 | 1.0912 | 0.65% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.316004-17 | 1.3160 | 3.28% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.065004-17 | 1.1215 | 0.05% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.057504-17 | 1.1092 | 0.06% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.812804-12 | 0.8128 | --- | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.673004-17 | 0.6730 | 2.08% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.664304-17 | 0.6643 | 2.07% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.779704-17 | 0.7797 | 1.09% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.765904-17 | 0.7659 | 1.08% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.629004-17 | 0.6290 | 4.76% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.618204-17 | 0.6182 | 4.76% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.945104-17 | 0.9451 | 2.00% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.929804-17 | 0.9298 | 2.00% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.731904-17 | 0.7319 | 2.68% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.720704-17 | 0.7207 | 2.68% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.829404-17 | 0.8294 | 2.16% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016604-17 | 1.0166 | 0.46% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005104-17 | 1.0051 | 0.46% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.988204-17 | 0.9882 | 0.18% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976504-17 | 0.9765 | 0.17% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.029304-17 | 1.0883 | 0.12% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.033204-17 | 1.0332 | 0.55% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.848804-17 | 0.8488 | 1.80% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.844204-17 | 0.8442 | 1.80% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.982904-17 | 0.9829 | 0.36% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.972504-17 | 0.9725 | 0.36% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.652604-17 | 0.6526 | 0.66% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.645204-17 | 0.6452 | 0.66% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.084904-17 | 1.0849 | 0.02% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.079104-17 | 1.0791 | 0.01% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.828904-17 | 0.8289 | 2.26% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.819604-17 | 0.8196 | 2.25% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.891404-17 | 0.8914 | 1.63% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.881004-17 | 0.8810 | 1.64% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.020104-17 | 2.0201 | 2.65% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.739904-17 | 2.5459 | 1.59% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.858704-12 | 0.8587 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.848504-12 | 0.8485 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.986204-17 | 0.9862 | 0.31% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.978304-17 | 0.9783 | 0.31% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.047104-17 | 1.0675 | 0.07% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000004-17 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.682104-17 | 1.6821 | 2.39% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.033004-17 | 1.0637 | 0.11% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.028204-17 | 1.0553 | 0.12% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.770004-17 | 0.7700 | 2.04% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.763504-17 | 0.7635 | 2.03% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.805304-17 | 0.8053 | 4.07% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.798004-17 | 0.7980 | 4.08% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044004-17 | 1.1090 | -0.01% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044004-17 | 1.1020 | -0.01% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045004-17 | 1.0450 | 0.01% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.935604-17 | 0.9356 | 2.57% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.932004-17 | 0.9320 | 2.56% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.880404-17 | 0.8804 | 1.06% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.873504-17 | 0.8735 | 1.05% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.833604-17 | 0.8336 | 2.01% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.826804-17 | 0.8268 | 2.01% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.001804-17 | 1.0018 | 0.24% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.995804-17 | 0.9958 | 0.23% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.858804-17 | 0.8588 | 4.74% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.854904-17 | 0.8549 | 4.73% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.020104-17 | 1.0423 | 0.01% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.019004-17 | 1.0384 | 0.00% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.897904-17 | 0.8979 | 1.94% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.891604-17 | 0.8916 | 1.96% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.855004-17 | 0.8550 | 3.67% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.849504-17 | 0.8495 | 3.66% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.795804-17 | 0.7958 | 1.18% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.794004-17 | 0.7940 | 1.17% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.907604-17 | 0.9076 | 4.02% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.905804-17 | 0.9058 | 4.02% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.540404-17 | 0.5404 | 3.49% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.539304-17 | 0.5393 | 3.49% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.933104-17 | 0.9331 | 3.18% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.928204-17 | 0.9282 | 3.19% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.856704-17 | 0.8567 | 2.01% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.852604-17 | 0.8526 | 2.00% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.942004-17 | 0.9420 | 0.99% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.938104-17 | 0.9381 | 0.98% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.718604-17 | 0.7186 | 2.12% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.718104-17 | 0.7181 | 2.10% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.755904-17 | 0.7559 | -0.67% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.753604-17 | 0.7536 | -0.67% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.979904-17 | 0.9799 | 2.52% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.978304-17 | 0.9783 | 2.53% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.858104-17 | 0.8581 | 5.28% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.856204-17 | 0.8562 | 5.27% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.170404-17 | 1.1704 | 1.56% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.169404-17 | 1.1694 | 1.56% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.017704-17 | 1.0177 | 0.05% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.016904-17 | 1.0169 | 0.05% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.018604-12 | 1.0186 | --- | 暂停申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.018204-12 | 1.0182 | --- | 暂停申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.221604-17 | 1.2216 | 1.66% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.218804-17 | 1.2188 | 1.66% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.959404-17 | 0.9594 | 3.04% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.957504-17 | 0.9575 | 3.05% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.002304-12 | 1.0023 | --- | 暂停申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002004-12 | 1.0020 | --- | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.018604-17 | 1.0186 | 0.30% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.017604-17 | 1.0176 | 0.30% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.000404-12 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.000304-12 | 1.0003 | --- | 暂停申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.854604-17 | 0.8546 | 4.28% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.853504-17 | 0.8535 | 4.29% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.072104-17 | 1.0721 | 5.49% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.070804-17 | 1.0708 | 5.49% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.004104-12 | 1.0041 | --- | 暂停申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.003804-12 | 1.0038 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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