基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.363003-27 | 5.3630 | -0.72% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.339903-27 | 1.6139 | -0.14% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.276003-27 | 1.5500 | -0.15% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.431003-27 | 2.6830 | -0.73% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.677303-27 | 1.7123 | 0.02% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.560503-27 | 1.5955 | 0.02% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.325603-27 | 2.3256 | -1.17% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.717103-27 | 2.2251 | -0.77% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.400303-27 | 1.4003 | 0.03% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.390403-27 | 1.3904 | 0.02% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.034603-27 | 1.4859 | -0.04% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.015703-27 | 1.4670 | -0.04% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.691903-27 | 1.7789 | -0.12% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.316003-27 | 1.5570 | -2.37% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.334003-27 | 1.3340 | -2.70% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.230003-27 | 1.2300 | -0.24% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.536003-27 | 1.5360 | -0.26% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.400603-27 | 1.6656 | -1.82% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.272003-27 | 1.2720 | -0.39% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.611003-27 | 1.6110 | -0.74% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.252003-27 | 1.2520 | -3.40% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.862003-27 | 0.8620 | -0.69% | 暂停申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.087003-27 | 2.0870 | -0.81% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.393003-27 | 1.3930 | -1.42% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.706003-27 | 1.0410 | -1.94% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.762003-27 | 1.8170 | -0.40% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.786003-27 | 1.1600 | -1.50% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.735003-27 | 1.0700 | -2.00% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.775003-27 | 1.1490 | -1.52% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.702003-27 | 1.7570 | -0.41% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.282003-27 | 1.2820 | -1.76% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.505103-27 | 1.5261 | -2.32% | 暂停申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.443003-27 | 1.4430 | -2.43% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.134103-27 | 1.2236 | 0.01% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.096503-27 | 1.1860 | 0.01% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.433003-27 | 1.4330 | -0.56% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.188003-27 | 1.1880 | -1.74% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.386803-27 | 1.3868 | -0.08% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.747903-27 | 0.7479 | -1.54% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.106703-27 | 1.2587 | 0.03% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.113903-27 | 1.2259 | 0.03% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.625803-27 | 1.6258 | -0.23% | 暂停申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.227603-27 | 1.2276 | -0.02% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.177403-27 | 1.1774 | -0.02% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.086103-27 | 1.3791 | -0.13% | 暂停申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.048403-27 | 1.3414 | -0.12% | 暂停申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.311103-27 | 1.3111 | -0.05% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.276203-27 | 1.2762 | -0.05% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.317103-27 | 1.4021 | 0.00% | 暂停申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.308203-27 | 1.3932 | 0.00% | 暂停申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.248503-27 | 1.2485 | -0.12% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.369403-27 | 1.4124 | -0.09% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.327303-27 | 1.3703 | -0.08% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.531503-27 | 0.5315 | -0.88% | 暂停申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.399803-27 | 1.3998 | -0.23% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.366003-27 | 1.3660 | -0.23% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.183203-27 | 1.1832 | -0.35% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.301003-27 | 1.3010 | -0.86% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.560903-27 | 0.5609 | -1.11% | 暂停申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.171603-27 | 1.3815 | -0.84% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.037103-27 | 1.0371 | -1.52% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.367003-27 | 1.3670 | -0.97% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.395403-27 | 1.3954 | -0.09% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.339803-27 | 1.3398 | -0.10% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.613603-27 | 1.6136 | -0.51% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.129303-27 | 1.1663 | 0.00% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.105703-27 | 1.1427 | 0.00% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.871103-27 | 1.1211 | -0.16% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.069903-27 | 1.1829 | 0.06% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.129803-27 | 1.2028 | 0.05% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.105903-27 | 1.1789 | 0.05% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.130303-27 | 1.1303 | 0.00% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.887803-27 | 0.8878 | -0.97% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.870303-27 | 0.8703 | -0.97% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.035803-27 | 1.1588 | 0.09% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.031703-27 | 1.1532 | 0.09% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.078903-27 | 1.0789 | 0.41% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.074303-27 | 1.0743 | 0.41% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.056703-27 | 1.1575 | 0.09% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.053103-27 | 1.1529 | 0.10% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.628103-27 | 1.6281 | -2.82% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.565703-27 | 1.5657 | -2.82% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.155103-27 | 1.1551 | 0.02% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.146003-27 | 1.1460 | 0.02% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.154703-27 | 1.1547 | 0.02% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.085803-27 | 1.0858 | -0.61% | 暂停申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.054103-27 | 1.0541 | -0.61% | 暂停申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.986803-27 | 0.9868 | -0.91% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.884603-27 | 0.8846 | -1.39% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.873103-27 | 0.8731 | -1.40% | 开放申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.074403-27 | 1.1154 | 0.06% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.057003-27 | 1.0980 | 0.06% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.155003-27 | 1.1550 | -0.26% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.134903-27 | 1.1349 | -0.26% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.159303-27 | 1.1593 | 0.24% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.153603-27 | 1.1536 | 0.24% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.856703-27 | 0.8567 | -0.98% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.019303-27 | 1.0193 | -0.96% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 0.994903-27 | 0.9949 | -0.97% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.188003-27 | 1.1880 | -0.25% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.020203-27 | 1.0602 | -0.07% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.261403-27 | 1.2614 | -1.08% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.246103-27 | 1.2461 | -1.09% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.117003-27 | 1.1170 | 0.02% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.099203-27 | 1.0992 | 0.02% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.714803-27 | 0.7148 | -0.96% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.698503-27 | 0.6985 | -0.95% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.708803-27 | 0.7088 | -0.49% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.693203-27 | 0.6932 | -0.47% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.615203-27 | 0.6152 | -0.97% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.597403-27 | 0.5974 | -0.95% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.539103-27 | 0.5391 | -0.75% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.523803-27 | 0.5238 | -0.76% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.896503-27 | 0.8965 | -0.87% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.876403-27 | 0.8764 | -0.88% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.961403-27 | 0.9614 | -2.35% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.924803-27 | 0.9248 | -0.09% | 暂停申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.911303-27 | 0.9113 | -0.08% | 暂停申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.943803-27 | 0.9438 | -0.41% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.920103-27 | 0.9201 | -0.51% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.691103-27 | 0.6911 | -0.33% | 暂停申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.880403-27 | 0.9304 | -0.58% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.938403-27 | 0.9384 | -0.09% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.423203-27 | 0.4232 | -0.98% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.154503-27 | 1.3644 | -0.84% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.563603-27 | 0.5636 | -1.50% | 暂停申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.472603-27 | 0.4726 | -1.09% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.559703-27 | 0.5597 | -1.17% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.545703-27 | 0.5457 | -1.16% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.887803-27 | 0.8878 | -0.17% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.038003-27 | 1.0380 | -0.18% | 暂停申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.538303-27 | 0.5383 | -2.61% | 暂停申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.529803-27 | 0.5298 | -2.61% | 暂停申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.123103-27 | 1.1231 | 0.01% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.079603-27 | 1.0796 | -0.18% | 暂停申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.066503-27 | 1.0665 | -0.17% | 暂停申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.507703-27 | 0.5077 | -1.11% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.496503-27 | 0.4965 | -1.10% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.466703-27 | 0.4667 | -1.10% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.492703-27 | 0.4927 | -0.89% | 暂停申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.483503-27 | 0.4835 | -0.88% | 暂停申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.456503-27 | 0.4565 | -1.34% | 暂停申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.451203-27 | 0.4512 | -1.36% | 暂停申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.544803-27 | 0.5448 | -1.50% | 暂停申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.536403-27 | 0.5364 | -1.51% | 暂停申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.475703-27 | 0.4757 | -1.71% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.466803-27 | 0.4668 | -1.73% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.603003-27 | 0.6030 | -0.77% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.596103-27 | 0.5961 | -0.78% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.511003-27 | 1.5110 | -0.26% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.109603-27 | 1.1096 | 0.02% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.124003-27 | 1.1970 | 0.05% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.122203-27 | 1.1532 | 0.00% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.066503-27 | 1.1075 | 0.06% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.103203-27 | 1.1032 | 0.01% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.094303-27 | 1.0943 | 0.01% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.103303-27 | 1.1033 | 0.01% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.639003-27 | 0.6390 | -1.08% | 暂停申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.632203-27 | 0.6322 | -1.08% | 暂停申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.738003-27 | 0.7380 | -1.59% | 暂停申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.728703-27 | 0.7287 | -1.59% | 暂停申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.908703-27 | 0.9087 | -0.69% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.897803-27 | 0.8978 | -0.70% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.511003-27 | 0.5110 | -0.82% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.504203-27 | 0.5042 | -0.83% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.828903-27 | 0.8289 | -0.25% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.821003-27 | 0.8210 | -0.26% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.959503-27 | 0.9595 | -0.01% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.755103-27 | 0.7551 | -2.14% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.740003-27 | 0.7400 | -2.14% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.088603-27 | 1.0886 | 0.03% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.082503-27 | 1.0825 | 0.02% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.814603-27 | 0.8146 | -1.36% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.812303-27 | 0.8123 | -1.36% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.373503-27 | 1.3735 | -0.08% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.998803-27 | 0.9988 | -0.27% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.989803-27 | 0.9898 | -0.26% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.696403-27 | 0.6964 | -0.87% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.310103-27 | 2.3101 | -1.17% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.461103-27 | 0.4611 | -3.58% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.458103-27 | 0.4581 | -3.58% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.987503-27 | 0.9875 | -0.28% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.979403-27 | 0.9794 | -0.29% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.620903-27 | 0.6209 | -1.68% | 暂停申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.617103-27 | 0.6171 | -1.67% | 暂停申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.696203-27 | 0.6962 | -0.66% | 暂停申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.689203-27 | 0.6892 | -0.65% | 暂停申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.716603-27 | 0.7166 | -0.57% | 暂停申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.713003-27 | 0.7130 | -0.56% | 暂停申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.492303-27 | 0.4923 | -0.89% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.484803-27 | 0.4848 | -0.90% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.544703-27 | 0.5447 | -1.45% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.536903-27 | 0.5369 | -1.45% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.784203-27 | 0.7842 | -0.09% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.776603-27 | 0.7766 | -0.10% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.752703-27 | 0.7527 | -3.89% | 暂停申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.746403-27 | 0.7464 | -3.89% | 暂停申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.404003-27 | 2.4040 | -1.03% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.969003-27 | 0.9690 | -0.01% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.763003-27 | 0.7630 | -0.66% | 暂停申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.752703-27 | 0.7527 | -0.66% | 暂停申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.751303-27 | 0.7513 | -0.92% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.742703-27 | 0.7427 | -0.93% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.091603-27 | 1.0916 | 0.01% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.085403-27 | 1.0854 | 0.01% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.498703-27 | 0.4987 | -2.73% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.495703-27 | 0.4957 | -2.73% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.591903-27 | 0.5919 | -2.52% | 暂停申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.587803-27 | 0.5878 | -2.54% | 暂停申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.738803-27 | 0.7388 | -2.15% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.735203-27 | 0.7352 | -2.14% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.776603-27 | 0.7766 | 0.04% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.769403-27 | 0.7694 | 0.04% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.070603-27 | 1.0706 | 0.02% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.069203-27 | 1.0692 | 0.02% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.833903-27 | 0.8339 | -1.14% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.827203-27 | 0.8272 | -1.14% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.659203-27 | 0.6592 | -1.96% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.653703-27 | 0.6537 | -1.96% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.803903-27 | 0.8039 | -1.16% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.800103-27 | 0.8001 | -1.15% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.815103-27 | 0.8151 | -1.10% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.808103-27 | 0.8081 | -1.10% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.766303-27 | 0.7663 | -1.14% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.762303-27 | 0.7623 | -1.13% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.067003-27 | 1.0670 | 0.02% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.062803-27 | 1.0628 | 0.02% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.066803-27 | 1.0668 | 0.02% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.430003-27 | 1.4300 | -2.39% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.476803-27 | 1.4768 | -2.33% | 暂停申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.061003-27 | 2.0610 | -0.77% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.846003-27 | 0.8460 | -0.98% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.553503-27 | 0.5535 | -1.11% | 暂停申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.257003-27 | 1.2570 | -0.32% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.590003-27 | 1.5900 | -0.75% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.410003-27 | 2.4100 | -0.74% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 2.778003-27 | 2.7780 | -1.03% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.607103-27 | 1.6071 | -0.23% | 暂停申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.592803-27 | 1.5928 | -0.51% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.168503-27 | 1.1685 | -0.35% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.248003-27 | 1.2480 | -0.79% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.379003-27 | 1.3790 | -1.43% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.023903-27 | 1.0239 | -1.51% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.318003-27 | 1.3180 | -2.73% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.688803-27 | 0.6888 | -1.32% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.682503-27 | 0.6825 | -1.32% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.721103-27 | 0.7211 | -1.42% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.717403-27 | 0.7174 | -1.43% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.457803-27 | 0.4578 | -3.58% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.006303-27 | 1.0513 | 0.11% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.005303-27 | 1.0453 | 0.11% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.037903-27 | 1.0379 | 0.02% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.070403-27 | 1.0954 | 0.06% | 限大额 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.037403-27 | 1.0374 | 0.01% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.037103-27 | 1.0371 | 0.01% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.839103-27 | 0.8391 | -1.50% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.834403-27 | 0.8344 | -1.50% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.689003-27 | 0.6890 | -1.26% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.683903-27 | 0.6839 | -1.26% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.036103-27 | 1.0461 | 0.14% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.034703-27 | 1.0447 | 0.14% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.024603-27 | 1.0426 | 0.11% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.023403-27 | 1.0414 | 0.11% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.758203-27 | 0.7582 | -1.84% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.752403-27 | 0.7524 | -1.84% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.391603-27 | 1.6566 | -1.82% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.069803-27 | 1.0698 | -0.68% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.024203-27 | 1.0482 | 0.05% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.023803-27 | 1.0478 | 0.06% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.800903-27 | 0.8009 | -2.27% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.798103-27 | 0.7981 | -2.27% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992303-27 | 0.9923 | -0.20% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.989603-27 | 0.9896 | -0.20% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.058503-27 | 1.0585 | 0.04% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.054803-27 | 1.0548 | 0.04% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.849303-27 | 0.8493 | -0.23% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.845203-27 | 0.8452 | -0.22% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.074103-27 | 1.0741 | -0.04% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.069103-27 | 1.0691 | -0.04% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.006803-27 | 1.0068 | -0.66% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.003003-27 | 1.0030 | -0.65% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.794903-27 | 0.7949 | -1.27% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.792403-27 | 0.7924 | -1.27% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037603-27 | 1.0376 | 0.02% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.035403-27 | 1.0354 | 0.02% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.088103-27 | 1.0881 | -0.42% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.083703-27 | 1.0837 | -0.42% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.837003-27 | 0.8370 | -1.18% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.831803-27 | 0.8318 | -1.19% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.956103-27 | 0.9561 | -1.02% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.952903-27 | 0.9529 | -1.03% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.974303-27 | 0.9743 | -0.34% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.971403-27 | 0.9714 | -0.34% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.851503-27 | 0.8515 | -1.37% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.849603-27 | 0.8496 | -1.35% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.867303-27 | 0.8673 | -2.78% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.865403-27 | 0.8654 | -2.77% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033903-27 | 1.0339 | -0.18% | 暂停申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.285503-27 | 1.2855 | -2.07% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.744803-27 | 0.7448 | -1.55% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.026403-27 | 1.0264 | 0.06% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.024203-27 | 1.0242 | 0.06% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.035903-27 | 1.0359 | 0.01% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.034403-27 | 1.0344 | 0.01% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.038903-27 | 1.0389 | 0.02% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.037703-27 | 1.0377 | 0.02% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.872103-27 | 0.8721 | -1.38% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.867803-27 | 0.8678 | -1.39% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.850703-27 | 0.8507 | -1.79% | 暂停申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.847703-27 | 0.8477 | -1.78% | 暂停申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 0.990003-27 | 1.0010 | -1.00% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.007303-27 | 1.0073 | -0.19% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004103-27 | 1.0041 | -0.19% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.019103-27 | 1.0191 | -0.16% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.017503-27 | 1.0175 | -0.17% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.013603-27 | 1.0136 | -0.10% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.013003-27 | 1.0130 | -0.10% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.007303-27 | 1.0073 | -0.10% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.006703-27 | 1.0067 | -0.10% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.717903-27 | 0.7179 | -3.09% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.716603-27 | 0.7166 | -3.08% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.016903-27 | 1.0169 | 0.04% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.015703-27 | 1.0157 | 0.04% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.001403-27 | 1.0014 | -0.14% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.999103-27 | 0.9991 | -0.14% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.010703-27 | 1.0107 | -0.12% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.010003-27 | 1.0100 | -0.13% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.712303-27 | 2.2203 | -0.78% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.044503-27 | 1.0445 | -0.43% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.043103-27 | 1.0431 | -0.42% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.070603-27 | 1.0706 | -1.23% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.069203-27 | 1.0692 | -1.24% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.000003-22 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.000003-22 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.884603-27 | 0.8846 | -2.88% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.883303-27 | 0.8833 | -2.87% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.001303-22 | 1.0013 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 0.993303-27 | 0.9933 | -0.49% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 0.992903-27 | 0.9929 | -0.49% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.129103-27 | 1.1341 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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