基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.361004-24 | 1.7920 | -0.07% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.807004-24 | 1.8070 | 0.56% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.588004-24 | 1.5880 | 0.13% | 开放申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.567004-24 | 1.6140 | 1.61% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.740004-24 | 0.7400 | 0.68% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.933004-24 | 0.9330 | 0.76% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.147304-24 | 1.3675 | -0.02% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.254004-24 | 1.2540 | 1.54% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.561004-24 | 1.5610 | 0.84% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.254004-24 | 2.2540 | 1.12% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.332804-24 | 1.4328 | 1.47% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.181004-24 | 1.4710 | 0.00% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.181004-24 | 1.4690 | 0.08% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.925604-24 | 0.9256 | 0.42% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.022804-24 | 1.1919 | -0.09% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.148304-24 | 1.1483 | 0.21% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.067104-24 | 1.1666 | 0.51% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.342404-24 | 1.4424 | 0.13% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.650404-24 | 2.1139 | 0.38% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.047504-24 | 1.1931 | -0.17% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.070304-24 | 1.2251 | -0.21% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.553804-24 | 1.5938 | 0.23% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.113104-24 | 1.2568 | -0.01% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.029504-24 | 1.1836 | -0.12% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067504-24 | 1.1669 | -0.03% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.062804-24 | 1.1607 | -0.04% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.155104-24 | 1.1751 | 0.53% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.175404-24 | 1.1954 | 0.10% | 开放申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.215804-24 | 1.2713 | 1.49% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.081304-24 | 1.1863 | -0.09% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.060304-24 | 1.1653 | -0.09% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.024504-24 | 1.0827 | -0.06% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.254404-24 | 1.2544 | 0.19% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.800404-24 | 0.8004 | 0.28% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.782004-24 | 0.7820 | 0.27% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.726704-24 | 0.7267 | 0.79% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 0.990204-24 | 0.9902 | 0.90% | 开放申购 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.298504-24 | 1.2985 | 0.91% | 开放申购 |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.282404-24 | 1.2824 | 0.90% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.593504-24 | 0.5935 | 0.68% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.051404-24 | 1.1509 | 0.51% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.090904-24 | 1.2121 | -0.16% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.029904-24 | 1.0999 | -0.21% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.803104-24 | 0.8031 | 2.20% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.811604-24 | 0.8116 | 2.20% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.908104-24 | 0.9081 | 0.00% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.890404-24 | 0.8904 | 0.00% | 开放申购 |
011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.900502-28 | 0.9005 | 0.04% | 暂停申购 |
011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.889802-28 | 0.8898 | 0.04% | 暂停申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.544004-24 | 1.5440 | 0.85% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.009304-24 | 1.0093 | 0.01% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 0.998004-24 | 0.9980 | 0.01% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.562004-24 | 0.6840 | 1.63% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.585904-24 | 0.5859 | 0.67% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.704804-24 | 0.7048 | 0.27% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.694404-24 | 0.6944 | 0.26% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.642404-24 | 0.6424 | 1.39% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.636504-24 | 0.6365 | 1.39% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.022704-24 | 1.0767 | -0.15% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.798004-24 | 0.7980 | 0.34% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.789104-24 | 0.7891 | 0.33% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.803804-24 | 0.8038 | 0.58% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.796204-24 | 0.7962 | 0.57% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.067004-24 | 1.0670 | -0.04% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.062104-24 | 1.0621 | -0.05% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.035804-24 | 1.0358 | 0.00% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.026904-24 | 1.0269 | 0.00% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.732004-24 | 0.7320 | 0.69% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.532504-24 | 1.5325 | 0.23% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.716904-24 | 0.7169 | 0.79% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.101704-24 | 1.1017 | 0.65% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.099804-24 | 1.0998 | 0.65% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.244004-24 | 1.2440 | 1.55% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.321404-24 | 1.3214 | 0.14% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.053204-24 | 1.0532 | -0.11% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.926004-24 | 0.9260 | 0.76% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.324304-24 | 1.3243 | 1.46% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.029004-24 | 1.0290 | 0.03% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.822804-24 | 0.8228 | 2.19% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.819604-24 | 0.8196 | 2.18% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.030104-24 | 1.0501 | -0.20% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020704-24 | 1.0207 | 0.06% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015404-24 | 1.0154 | 0.06% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.892904-24 | 0.8929 | 0.88% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.887104-24 | 0.8871 | 0.88% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.251304-24 | 1.2513 | 0.19% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.019304-24 | 1.0302 | -0.18% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031504-24 | 1.0315 | 0.00% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.030204-24 | 1.0302 | 0.00% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024504-24 | 1.0245 | -0.05% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.022404-24 | 1.0224 | -0.05% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.582004-24 | 1.5820 | 0.19% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.055204-24 | 1.0552 | 1.02% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.053704-24 | 1.0537 | 1.02% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.041604-24 | 1.0416 | 1.42% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.040404-24 | 1.0404 | 1.42% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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