基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.513603-28 | 1.5796 | 1.22% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.568003-28 | 2.4030 | 0.64% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.353403-28 | 1.3534 | 0.56% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.008203-22 | 1.5227 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.394003-28 | 1.3940 | 0.29% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.138003-28 | 1.1380 | 0.09% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.488003-28 | 6.9830 | 0.85% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.689003-28 | 1.6890 | -0.59% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.895003-28 | 2.8950 | 0.98% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.112003-28 | 1.4250 | 1.74% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.434003-28 | 1.4340 | 1.34% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.268003-28 | 1.2680 | 1.28% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.348003-28 | 1.3480 | 1.05% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.408003-28 | 2.4780 | 0.58% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.793003-28 | 0.7930 | 1.02% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.145703-28 | 1.1457 | -0.55% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.076003-28 | 2.0760 | 0.10% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.902003-28 | 1.9020 | 0.48% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.232403-28 | 1.5834 | 1.07% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.373003-28 | 1.4570 | 0.00% | 限大额 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.039003-28 | 1.4210 | 0.29% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.086003-28 | 1.5520 | 0.37% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.154003-28 | 1.1540 | 1.23% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.332003-28 | 1.3320 | 1.37% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.796003-28 | 0.7960 | 3.24% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.785003-28 | 1.8530 | 1.25% | 暂停申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.821003-28 | 0.8930 | 0.61% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.807003-28 | 1.8070 | 0.50% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.300003-28 | 1.3690 | 0.00% | 限大额 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.771003-28 | 1.1590 | 0.26% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.086003-28 | 1.1590 | 0.46% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合 | 混合型-灵活 | 1.485103-28 | 1.5959 | 0.02% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110703-28 | 1.3555 | 0.00% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.051003-28 | 1.1010 | 0.96% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043503-28 | 1.2231 | -0.05% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.624003-28 | 1.6240 | 3.05% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.568003-28 | 1.5680 | 3.02% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049603-28 | 1.2725 | 0.01% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.304203-28 | 1.3616 | 0.10% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 0.998003-28 | 0.9980 | 0.91% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.114003-28 | 2.1140 | 0.67% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.060003-28 | 2.0600 | 0.68% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061503-28 | 1.2961 | 0.00% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.367803-28 | 1.3678 | 0.92% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.335603-28 | 1.3356 | 0.92% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.148003-28 | 1.2770 | 0.02% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.519703-28 | 1.5197 | -0.50% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.478603-28 | 1.4786 | 0.50% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.437003-28 | 1.4370 | 0.50% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.756103-28 | 4.9304 | 0.93% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.308303-28 | 1.3083 | 2.06% | 暂停申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.343403-28 | 1.3934 | 0.72% | 暂停申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.913003-28 | 1.0546 | 0.30% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.268303-28 | 1.2683 | -0.14% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.026703-28 | 1.2724 | -0.01% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.306003-28 | 1.3060 | 0.30% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.840203-28 | 0.8402 | 1.66% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.808003-28 | 0.8080 | 1.65% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.106003-28 | 1.1060 | 0.12% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.024103-28 | 1.0241 | 2.23% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.117403-28 | 1.1174 | -0.13% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 1.883703-28 | 1.8837 | 0.84% | 暂停申购 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.374303-28 | 1.3743 | -0.50% | 暂停申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.308203-28 | 1.3082 | -0.50% | 暂停申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.233703-28 | 1.2337 | 0.74% | 暂停申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.739603-28 | 2.7396 | 2.07% | 暂停申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.668803-28 | 2.6688 | 2.07% | 暂停申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.930603-28 | 0.9306 | -0.49% | 暂停申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.902603-28 | 0.9026 | -0.50% | 暂停申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.887203-28 | 0.8872 | 2.05% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.171303-28 | 1.1713 | 0.82% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.045003-28 | 1.0450 | -0.55% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.009003-28 | 1.1803 | -0.05% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.142703-28 | 1.1427 | 0.32% | 暂停申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.400603-28 | 1.4006 | 0.38% | 暂停申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.364003-28 | 1.3640 | 0.38% | 暂停申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.108603-28 | 1.1851 | -0.01% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.104003-28 | 1.1702 | 0.00% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.834903-28 | 0.8349 | 2.27% | 暂停申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.022303-28 | 1.1683 | -0.04% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.008103-28 | 1.0641 | -0.01% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.017103-28 | 1.1464 | -0.01% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.016803-28 | 1.1397 | 0.00% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.890003-28 | 0.8900 | 0.82% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.866603-28 | 0.8666 | 0.81% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.175203-28 | 1.1752 | 0.14% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.143003-28 | 1.1430 | 0.14% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061403-28 | 1.1509 | 0.01% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.058003-28 | 1.1418 | 0.01% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.737003-28 | 1.7370 | 1.48% | 暂停申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.081603-28 | 1.1266 | 0.01% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.073103-28 | 1.1092 | 0.00% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.011803-28 | 1.1590 | 0.01% | 暂停申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041503-28 | 1.1357 | 0.01% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.367403-28 | 1.3674 | 1.02% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.355603-28 | 1.3556 | 1.02% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.021403-28 | 1.0214 | 1.78% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.012403-28 | 1.0124 | 1.79% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.893803-28 | 0.8938 | 0.89% | 暂停申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038703-28 | 1.1444 | -0.03% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037803-28 | 1.1413 | -0.04% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.566903-28 | 0.5669 | 0.71% | 暂停申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.537203-28 | 0.5372 | 0.17% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.534103-28 | 0.5341 | 0.17% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026903-28 | 1.1071 | 0.00% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.016703-28 | 1.1289 | 0.00% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.069503-28 | 1.1125 | 0.06% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054403-28 | 1.0944 | 0.06% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.105703-28 | 1.1057 | 1.07% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.087303-28 | 1.0873 | 1.06% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.884603-28 | 0.8846 | 0.32% | 暂停申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.126003-28 | 1.2920 | 0.36% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 0.954303-28 | 0.9543 | 0.82% | 暂停申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 0.935703-28 | 0.9357 | 0.82% | 暂停申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.811403-28 | 0.8114 | 0.90% | 暂停申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.019503-28 | 1.0195 | 1.08% | 暂停申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.003803-28 | 1.0038 | 1.07% | 暂停申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.090203-28 | 1.0902 | -0.25% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.081703-28 | 1.0817 | -0.25% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.115603-28 | 1.1156 | 0.05% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.098003-28 | 1.0980 | 0.05% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.053803-28 | 1.0538 | 0.26% | 暂停申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.039803-28 | 1.0398 | 0.26% | 暂停申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.220303-28 | 1.2203 | 0.45% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.200303-28 | 1.2003 | 0.45% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.037403-28 | 1.1146 | -0.03% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.034303-28 | 1.1112 | -0.03% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.563403-28 | 0.5634 | 0.93% | 暂停申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.919503-28 | 0.9195 | 0.39% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.080303-28 | 1.0803 | 0.22% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.065503-28 | 1.0655 | 0.23% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.641303-28 | 0.6413 | 0.87% | 暂停申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.622703-28 | 0.6227 | 0.87% | 暂停申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.575803-28 | 0.5758 | 0.91% | 暂停申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.560503-28 | 0.5605 | 0.92% | 暂停申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.711603-28 | 0.7116 | 1.44% | 暂停申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.725503-28 | 0.7255 | 1.60% | 暂停申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.715603-28 | 0.7156 | 1.60% | 暂停申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.549603-28 | 0.5496 | 0.88% | 暂停申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.542103-28 | 0.5421 | 0.87% | 暂停申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060603-28 | 1.0909 | -0.02% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050603-28 | 1.0788 | -0.02% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.765203-28 | 0.7652 | 0.99% | 暂停申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.755203-28 | 0.7552 | 0.98% | 暂停申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.524203-28 | 0.5242 | 0.56% | 暂停申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.517303-28 | 0.5173 | 0.54% | 暂停申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.479703-28 | 0.4797 | 0.88% | 暂停申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.471603-28 | 0.4716 | 0.88% | 暂停申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.409903-28 | 0.4099 | 1.99% | 暂停申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.404903-28 | 0.4049 | 2.02% | 暂停申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.660903-28 | 0.6609 | 2.07% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.659103-28 | 0.6591 | 2.06% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.018503-28 | 1.0185 | 0.48% | 暂停申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.478203-28 | 0.4782 | 0.89% | 暂停申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.472403-28 | 0.4724 | 0.88% | 暂停申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.606703-28 | 0.6067 | 0.45% | 暂停申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.097403-28 | 1.0974 | 0.02% | 暂停申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.084503-28 | 1.0845 | 0.02% | 暂停申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031003-28 | 1.0310 | 0.24% | 暂停申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.018303-28 | 1.0183 | 0.25% | 暂停申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.753803-28 | 0.7538 | 1.02% | 暂停申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.689203-28 | 0.6892 | 0.45% | 暂停申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.672803-28 | 0.6728 | 0.45% | 暂停申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047403-28 | 1.0785 | -0.06% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.518603-28 | 0.5186 | 0.95% | 暂停申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.513103-28 | 0.5131 | 0.94% | 暂停申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.502303-28 | 0.5023 | 0.68% | 暂停申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.497303-28 | 0.4973 | 0.67% | 暂停申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.626203-28 | 0.6262 | 0.87% | 暂停申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.617503-28 | 0.6175 | 0.85% | 暂停申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073403-28 | 1.0749 | 0.02% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.728803-28 | 0.7288 | 0.73% | 暂停申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.717503-28 | 0.7175 | 0.73% | 暂停申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.710203-28 | 0.7102 | 0.74% | 暂停申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.698503-28 | 0.6985 | 0.74% | 暂停申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.085203-28 | 1.0852 | -0.01% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.078503-28 | 1.0785 | -0.01% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.819503-28 | 0.8195 | 1.24% | 暂停申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.808103-28 | 0.8081 | 1.24% | 暂停申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.531303-28 | 0.5313 | 1.34% | 暂停申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.521203-28 | 0.5212 | 1.32% | 暂停申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.856503-28 | 0.8565 | 1.00% | 暂停申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.842903-28 | 0.8429 | 1.01% | 暂停申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.472003-28 | 0.4720 | 0.68% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.468903-28 | 0.4689 | 0.69% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.348003-28 | 1.4770 | 0.30% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.627903-28 | 0.6279 | 3.79% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.624203-28 | 0.6242 | 3.77% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.693703-28 | 0.6937 | 0.64% | 暂停申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.678903-28 | 0.6789 | 0.64% | 暂停申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055403-28 | 1.1298 | 0.00% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.526903-28 | 0.5269 | 0.90% | 暂停申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.520203-28 | 0.5202 | 0.91% | 暂停申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.083003-28 | 1.0830 | 0.00% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.077503-28 | 1.0775 | 0.01% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.579603-28 | 0.5796 | 0.40% | 暂停申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991503-28 | 0.9915 | 0.16% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981603-28 | 0.9816 | 0.15% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.478303-28 | 0.4783 | 0.42% | 暂停申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.473403-28 | 0.4734 | 0.42% | 暂停申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.011903-28 | 1.0119 | 0.24% | 暂停申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.541903-28 | 0.5419 | 0.87% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.538403-28 | 0.5384 | 0.86% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.064403-28 | 1.0644 | -0.02% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.057703-28 | 1.0577 | -0.01% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.851703-28 | 0.8517 | 0.80% | 暂停申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.840603-28 | 0.8406 | 0.79% | 暂停申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.714603-28 | 0.7146 | 0.78% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.712003-28 | 0.7120 | 0.78% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.045003-28 | 1.0663 | -0.06% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.902003-28 | 0.9020 | 1.38% | 暂停申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.894603-28 | 0.8946 | 1.38% | 暂停申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.746203-28 | 0.7462 | 0.85% | 暂停申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.736003-28 | 0.7360 | 0.85% | 暂停申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.063703-28 | 1.0637 | 0.00% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.059303-28 | 1.0593 | 0.00% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.806003-28 | 0.8060 | 1.21% | 暂停申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.796203-28 | 0.7962 | 1.19% | 暂停申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.049003-28 | 1.0490 | 0.17% | 暂停申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.040303-28 | 1.0403 | 0.17% | 暂停申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.727103-28 | 0.7271 | 0.87% | 暂停申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.717503-28 | 0.7175 | 0.87% | 暂停申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.509703-28 | 0.5097 | 1.29% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.506703-28 | 0.5067 | 1.26% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.127003-28 | 1.1270 | 0.09% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.399003-28 | 1.3990 | 0.29% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.606703-28 | 0.6067 | 1.20% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.598203-28 | 0.5982 | 1.18% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.711703-28 | 0.7117 | 0.35% | 暂停申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.702203-28 | 0.7022 | 0.36% | 暂停申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.582603-28 | 0.5826 | 1.34% | 暂停申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.574803-28 | 0.5748 | 1.34% | 暂停申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050303-28 | 1.0691 | -0.02% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.572803-28 | 0.5728 | 0.05% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.569803-28 | 0.5698 | 0.07% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.610203-28 | 0.6102 | 0.79% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.606903-28 | 0.6069 | 0.78% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.063403-28 | 1.0634 | 0.27% | 暂停申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054403-28 | 1.0544 | 0.28% | 暂停申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.918203-28 | 0.9182 | 0.74% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.913803-28 | 0.9138 | 0.73% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711703-28 | 0.7117 | 0.51% | 暂停申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.699703-28 | 0.6997 | 0.50% | 暂停申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.676803-28 | 0.6768 | 1.45% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.673303-28 | 0.6733 | 1.45% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.064703-28 | 1.0647 | 0.00% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.061103-28 | 1.0611 | 0.01% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.698503-28 | 0.6985 | -0.51% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.042703-28 | 1.0427 | -0.01% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.781203-28 | 0.7812 | 0.57% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 0.994003-28 | 0.9940 | 0.81% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.747203-28 | 1.7472 | 0.92% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.841003-28 | 0.8410 | 0.60% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046303-28 | 1.0753 | 0.02% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.081003-28 | 1.0810 | 0.46% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.309503-28 | 1.3095 | 0.10% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.063003-28 | 1.0630 | -0.01% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.058103-28 | 1.0581 | -0.01% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044003-28 | 1.0440 | 0.02% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.573903-28 | 0.5739 | 1.29% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.571703-28 | 0.5717 | 1.28% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.027303-28 | 1.0273 | 0.86% | 暂停申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.021203-28 | 1.0212 | 0.87% | 暂停申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 0.932303-28 | 0.9323 | 1.18% | 暂停申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.921003-28 | 0.9210 | 1.18% | 暂停申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.140003-28 | 1.1400 | 0.56% | 开放申购 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.136803-28 | 1.1368 | 0.57% | 开放申购 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.891003-28 | 0.8910 | 1.76% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.888103-28 | 0.8881 | 1.76% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.991803-28 | 0.9918 | 0.17% | 暂停申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.988703-28 | 0.9887 | 0.16% | 暂停申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010603-28 | 1.0106 | 0.01% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007403-28 | 1.0074 | 0.00% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.001803-28 | 1.0018 | 0.35% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.998303-28 | 0.9983 | 0.35% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.626603-28 | 0.6266 | 1.13% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.623703-28 | 0.6237 | 1.12% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.012903-28 | 1.0129 | 0.59% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.009503-28 | 1.0095 | 0.59% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.578603-28 | 0.5786 | 0.64% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.573803-28 | 0.5738 | 0.65% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.866403-28 | 0.8664 | 1.21% | 暂停申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.859003-28 | 0.8590 | 1.20% | 暂停申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.679303-28 | 0.6793 | 0.46% | 暂停申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.676003-28 | 0.6760 | 0.45% | 暂停申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.797703-28 | 0.7977 | 1.14% | 暂停申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.794003-28 | 0.7940 | 1.15% | 暂停申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.834603-28 | 0.8346 | 1.15% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.832103-28 | 0.8321 | 1.15% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043603-28 | 1.0436 | 0.00% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040903-28 | 1.0409 | 0.01% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.824403-28 | 0.8244 | 1.18% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.821703-28 | 0.8217 | 1.18% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.141703-28 | 1.1417 | 4.05% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.133403-28 | 1.1334 | 4.05% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.881203-28 | 0.8812 | 1.22% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.878303-28 | 0.8783 | 1.22% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.997003-28 | 0.9970 | 0.15% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.992003-28 | 0.9920 | 0.14% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.621403-28 | 0.6214 | 1.19% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.617303-28 | 0.6173 | 1.20% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.752003-28 | 0.7520 | 3.91% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.750103-28 | 0.7501 | 3.91% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.009703-28 | 1.0304 | -0.02% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.848403-28 | 0.8484 | 2.36% | 暂停申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.846103-28 | 0.8461 | 2.37% | 暂停申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.014103-28 | 1.0141 | 0.10% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.012303-28 | 1.0123 | 0.10% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.758003-28 | 0.7580 | 1.49% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.755703-28 | 0.7557 | 1.46% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.053403-28 | 1.0534 | 0.48% | 暂停申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.050103-28 | 1.0501 | 0.48% | 暂停申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.907303-28 | 0.9073 | 0.92% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.036003-28 | 1.0360 | 2.18% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.033903-28 | 1.0339 | 2.18% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.014203-28 | 1.0142 | -0.05% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.018203-28 | 1.0182 | 0.00% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.017403-28 | 1.0174 | 0.00% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.998703-28 | 0.9987 | 2.53% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.997403-28 | 0.9974 | 2.53% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.929503-28 | 0.9295 | -0.21% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.928503-28 | 0.9285 | -0.21% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.565003-28 | 1.5650 | 0.64% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 0.984703-28 | 0.9847 | 1.35% | 暂停申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.983803-28 | 0.9838 | 1.35% | 暂停申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.069703-28 | 1.0697 | 0.73% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.069503-28 | 1.0695 | 0.73% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.017403-28 | 1.0174 | 1.96% | 暂停申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.140403-28 | 1.1404 | 0.33% | 暂停申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.306103-28 | 1.3061 | 2.06% | 暂停申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.064303-28 | 1.0643 | -0.01% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.345003-28 | 1.3450 | 0.02% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.059603-28 | 4.0918 | 0.46% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.117703-28 | 14.7887 | 0.72% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.359103-28 | 3.6549 | 0.03% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.345103-28 | 2.4818 | 0.02% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.645003-28 | 6.1850 | 0.23% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055203-28 | 1.5906 | 0.00% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.543003-28 | 3.2160 | 0.59% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.903003-28 | 2.1530 | 0.56% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.227003-28 | 3.1930 | 1.32% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.257003-28 | 1.9630 | 0.08% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.245003-28 | 1.9040 | 0.08% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.158003-28 | 2.0290 | 1.22% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.377003-28 | 2.3250 | 0.29% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 1.835003-28 | 2.4360 | 0.71% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.115003-28 | 1.7040 | 0.27% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.118003-28 | 2.1180 | 1.34% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.878003-28 | 2.3230 | 0.86% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.912503-28 | 1.9125 | 0.82% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.286503-28 | 1.6659 | 0.02% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.254403-28 | 1.6072 | 0.02% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.456003-28 | 3.2150 | 0.61% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.486603-28 | 1.4866 | 2.05% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.355003-28 | 3.2410 | 0.37% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.317503-28 | 1.5051 | -0.02% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.284303-28 | 1.4654 | -0.02% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.175203-28 | 1.1752 | 1.21% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.109003-28 | 2.7090 | 0.73% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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