基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.071204-25 | 1.2582 | 0.03% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.058004-25 | 1.2280 | 0.04% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.083204-25 | 1.2422 | -0.02% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.073904-25 | 1.2229 | -0.03% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.228504-25 | 1.6075 | 0.02% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.213204-25 | 1.5712 | 0.02% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.453504-25 | 1.4535 | 0.46% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.416804-25 | 1.4168 | 0.46% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.048904-25 | 1.2819 | -0.02% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.082104-25 | 1.3321 | 0.01% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.076804-25 | 1.3028 | 0.00% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.274504-25 | 1.2745 | -0.19% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.214504-25 | 1.2145 | -0.19% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.448104-25 | 1.4481 | -0.23% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.406504-25 | 1.4065 | -0.23% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.448504-25 | 1.4485 | 0.45% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.416804-25 | 1.4168 | 0.45% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.075104-25 | 1.2621 | -0.03% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 0.999304-25 | 1.1883 | 0.05% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 0.993704-25 | 1.1657 | 0.05% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.056604-25 | 1.2336 | -0.04% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.073604-25 | 1.2096 | -0.05% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.068604-25 | 1.1866 | -0.05% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.156504-25 | 1.1565 | -0.01% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.142904-25 | 1.1429 | -0.01% | 限大额 |
006831 | 鹏扬利沣短债E | 债券型-中短债 | 1.082904-25 | 1.0829 | -0.01% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.053504-25 | 1.1985 | 0.06% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.051604-25 | 1.1816 | 0.06% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.056704-25 | 1.3307 | 0.28% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.003204-25 | 1.2652 | 0.28% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.070204-25 | 1.1832 | -0.04% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.065304-25 | 1.1643 | -0.04% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.091904-25 | 1.2019 | 0.01% | 封闭期 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.084304-25 | 1.1813 | 0.01% | 封闭期 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.537104-25 | 1.5371 | -0.17% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.506804-25 | 1.5068 | -0.17% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.076704-25 | 1.0767 | -0.05% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.059504-25 | 1.0595 | -0.05% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.242104-25 | 1.2421 | 0.05% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.224604-25 | 1.2246 | 0.06% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.049504-25 | 1.1495 | -0.02% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.049104-25 | 1.1451 | -0.02% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.198304-25 | 1.1983 | 0.06% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.179304-25 | 1.1793 | 0.06% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.104004-25 | 1.1040 | 0.06% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.085204-25 | 1.0852 | 0.06% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.067804-25 | 1.0678 | 0.04% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.050404-25 | 1.0504 | 0.04% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.049904-25 | 1.0499 | 0.18% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.034204-25 | 1.0342 | 0.17% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.730004-25 | 0.8770 | -0.23% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.721304-25 | 0.8653 | -0.22% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.169104-25 | 1.1691 | 0.06% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.150504-25 | 1.1505 | 0.07% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.139104-25 | 1.1391 | -0.08% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.123104-25 | 1.1231 | -0.08% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.065604-25 | 1.1356 | 0.05% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079704-25 | 1.0797 | 0.06% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.063204-25 | 1.0632 | 0.07% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079804-25 | 1.0798 | 0.05% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.063904-25 | 1.0639 | 0.05% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.037904-25 | 1.0379 | -0.01% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.023804-25 | 1.0238 | 0.00% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.575004-25 | 0.5750 | 0.56% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.560404-25 | 0.5604 | 0.57% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047704-25 | 1.0477 | 0.07% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.034804-25 | 1.0348 | 0.07% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 0.996004-25 | 0.9960 | 0.04% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.949404-25 | 0.9494 | 0.54% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.938404-25 | 0.9384 | 0.55% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995304-25 | 0.9953 | 0.05% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982904-25 | 0.9829 | 0.05% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010504-25 | 1.0105 | 0.06% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000104-25 | 1.0001 | 0.05% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.651604-25 | 0.6516 | -0.09% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.642204-25 | 0.6422 | -0.11% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023004-25 | 1.0230 | 0.06% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012004-25 | 1.0120 | 0.06% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.488404-25 | 0.4884 | -0.49% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.478204-25 | 0.4782 | -0.50% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.525004-25 | 0.5250 | -0.44% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.519204-25 | 0.5192 | -0.44% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025004-25 | 1.0250 | 0.05% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014304-25 | 1.0143 | 0.05% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.588704-25 | 0.5887 | 0.39% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.582904-25 | 0.5829 | 0.40% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.831904-25 | 0.8319 | -0.08% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.821404-25 | 0.8214 | -0.10% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.096804-25 | 1.0968 | 0.02% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.088504-25 | 1.0885 | 0.02% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.083804-25 | 1.0838 | -0.02% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.081204-25 | 1.0812 | -0.03% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.074704-25 | 1.0777 | 0.17% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.073304-25 | 1.0763 | 0.17% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.641604-25 | 0.6416 | -0.03% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.633004-25 | 0.6330 | -0.03% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.557504-25 | 0.5575 | -0.13% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.547104-25 | 0.5471 | -0.13% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.070104-25 | 1.0881 | -0.04% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.789304-25 | 0.7893 | 0.39% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.779404-25 | 0.7794 | 0.41% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.649804-25 | 0.6498 | 0.37% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.641204-25 | 0.6412 | 0.36% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.751804-25 | 0.7518 | 0.15% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.739404-25 | 0.7394 | 0.16% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.840904-25 | 0.8409 | -0.57% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.835704-25 | 0.8357 | -0.56% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.065404-25 | 1.0654 | -0.03% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.919004-25 | 0.9190 | -0.31% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.912604-25 | 0.9126 | -0.32% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033104-25 | 1.0331 | -0.02% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030404-25 | 1.0304 | 0.01% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026604-25 | 1.0266 | 0.01% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.954204-25 | 0.9542 | -0.21% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.947904-25 | 0.9479 | -0.21% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.969304-25 | 0.9693 | 0.92% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.965004-25 | 0.9650 | 0.91% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029004-25 | 1.0290 | 0.01% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026604-25 | 1.0266 | 0.01% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.882804-25 | 0.8828 | -0.82% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.879204-25 | 0.8792 | -0.82% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.152704-25 | 1.1527 | -0.01% | 限大额 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.079904-25 | 1.0799 | -0.53% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.077504-25 | 1.0775 | -0.53% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.001504-25 | 1.0015 | 0.17% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.001104-25 | 1.0011 | 0.17% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.074904-25 | 1.0899 | -0.04% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.008404-25 | 1.0084 | -0.09% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.008204-25 | 1.0082 | -0.10% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.008104-25 | 1.0081 | -0.10% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.978604-25 | 0.9786 | 0.06% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.977604-25 | 0.9776 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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