基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.407504-18 | 1.7931 | 0.34% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.924304-18 | 1.4843 | -0.17% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.151204-18 | 1.6632 | 0.03% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.221204-18 | 1.5632 | 0.11% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.775504-18 | 1.8875 | 0.23% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.376604-18 | 1.7306 | 0.11% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.168904-18 | 1.3229 | 0.08% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.158904-18 | 1.6679 | 0.25% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.111704-18 | 1.6217 | 0.25% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.282804-18 | 1.2828 | -0.87% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.152604-18 | 1.7066 | 0.09% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.943904-18 | 0.9439 | -0.22% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.179304-18 | 1.5103 | 0.10% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.289804-18 | 1.4178 | 0.14% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.247504-18 | 1.3715 | 0.14% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.743804-18 | 1.7438 | 0.22% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.418604-18 | 1.6726 | 0.00% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.702704-18 | 2.0007 | 0.00% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.566504-18 | 1.5915 | 0.10% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.571404-18 | 1.5954 | 0.10% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.381204-18 | 1.4072 | 0.01% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.348004-18 | 1.3710 | 0.01% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.572804-18 | 1.5958 | 0.20% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.555104-18 | 1.5761 | 0.19% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.335504-18 | 2.3355 | -0.13% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.751704-18 | 1.7517 | 0.29% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.077804-18 | 1.1478 | 0.02% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.076504-18 | 1.1425 | 0.02% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.045004-12 | 1.2360 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.038304-18 | 1.2285 | 0.05% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.093904-18 | 1.1657 | 0.05% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.092204-18 | 1.1630 | 0.05% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.751304-18 | 1.7513 | 0.41% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.931704-18 | 0.9317 | -0.17% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.194604-18 | 1.2346 | 0.14% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.699104-18 | 0.6991 | -0.17% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.382804-18 | 1.3828 | -1.00% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.363004-18 | 1.3630 | -1.00% | 开放申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.075504-18 | 1.1755 | 0.08% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.084004-18 | 1.3010 | 0.08% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055004-18 | 1.1430 | 0.02% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054804-18 | 1.1328 | 0.02% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.919604-18 | 1.0216 | 0.10% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.912804-18 | 1.0148 | 0.10% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.098304-18 | 1.0983 | 0.02% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.082104-18 | 1.0821 | 0.02% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.042604-18 | 1.1006 | 0.06% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.050904-18 | 1.1079 | 0.05% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017104-18 | 1.0171 | 0.17% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005604-18 | 1.0056 | 0.16% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.057004-18 | 1.0570 | 0.26% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.052704-18 | 1.0527 | 0.26% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.568304-18 | 0.5683 | -0.85% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.736704-18 | 0.7367 | 0.18% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022404-18 | 1.0544 | 0.01% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.011904-18 | 1.0559 | 0.08% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.078804-18 | 1.0788 | 0.02% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.074504-18 | 1.0745 | 0.03% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.683404-18 | 0.6834 | -0.67% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.678004-18 | 0.6780 | -0.66% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.686304-18 | 0.6863 | -0.12% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.673804-18 | 0.6738 | -0.12% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.033404-18 | 1.0594 | 0.03% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.029104-18 | 1.0551 | 0.03% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.014304-18 | 1.0143 | 0.18% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.009804-18 | 1.0098 | 0.18% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.146004-18 | 1.1460 | 0.70% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.035804-18 | 1.0358 | 0.01% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.035404-12 | 1.0354 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.510504-18 | 0.5105 | 0.04% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.028504-18 | 1.0285 | 0.01% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027004-18 | 1.0270 | 0.01% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.849304-18 | 0.8493 | -0.04% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.846904-18 | 0.8469 | -0.04% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.015204-18 | 1.0361 | 0.03% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.019204-12 | 1.0192 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.508904-18 | 0.5089 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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