基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.102104-24 | 1.1021 | 2.62% | 开放申购 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 1.188304-24 | 1.1883 | -0.02% | 暂停申购 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 1.189604-24 | 1.1896 | -0.02% | 暂停申购 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.636704-24 | 0.6367 | 2.08% | 开放申购 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113004-24 | 1.2489 | -0.01% | 限大额 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.098304-24 | 1.2342 | -0.01% | 限大额 |
009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 1.106004-24 | 1.1060 | -0.04% | 开放申购 |
009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096704-24 | 1.0967 | -0.04% | 开放申购 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040904-24 | 1.0979 | -0.06% | 限大额 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067604-24 | 1.1026 | -0.06% | 限大额 |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 1.018804-24 | 1.0188 | 0.75% | 开放申购 |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 1.001704-24 | 1.0017 | 0.74% | 开放申购 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.573904-24 | 0.5739 | 2.46% | 开放申购 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.569704-24 | 0.5697 | 2.46% | 开放申购 |
014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.025004-24 | 1.1131 | -0.04% | 暂停申购 |
014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.057404-24 | 1.1251 | -0.03% | 暂停申购 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.044104-24 | 1.0441 | -0.08% | 限大额 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.042104-24 | 1.0421 | -0.09% | 限大额 |
014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 0.637904-24 | 0.6379 | 0.77% | 开放申购 |
014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 0.637704-24 | 0.6377 | 0.77% | 开放申购 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.029704-24 | 1.0707 | -0.08% | 限大额 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.060804-24 | 1.0808 | -0.08% | 限大额 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 1.043404-24 | 1.0434 | -0.01% | 限大额 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 1.036804-24 | 1.0368 | 0.00% | 限大额 |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.247604-24 | 1.2976 | -0.02% | 开放申购 |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023804-24 | 1.2805 | -0.03% | 开放申购 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.047504-24 | 1.0475 | -0.04% | 开放申购 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.074204-24 | 1.0742 | -0.04% | 开放申购 |
018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.278804-24 | 1.4028 | -0.03% | 开放申购 |
018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004704-24 | 1.4097 | -0.03% | 开放申购 |
019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.016604-24 | 1.0166 | -0.06% | 开放申购 |
019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.016004-24 | 1.0160 | -0.05% | 开放申购 |
020653 | 恒生前海兴泰混合A | 混合型-偏股 | 0.996604-24 | 0.9966 | 0.25% | 开放申购 |
020654 | 恒生前海兴泰混合C | 混合型-偏股 | 0.991104-24 | 0.9911 | 0.25% | 开放申购 |
021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 债券型-长债 | 0.999904-24 | 0.9999 | -0.01% | 开放申购 |
021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 债券型-长债 | 1.000404-24 | 1.0004 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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