基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.366203-27 | 2.3662 | 0.13% | 开放申购 |
006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 混合型-灵活 | 2.139503-27 | 2.1395 | 0.17% | 开放申购 |
007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 混合型-灵活 | 1.601703-27 | 1.6017 | -1.92% | 开放申购 |
007582 | 中泰青月中短债A | 债券型-中短债 | 1.157903-27 | 1.1579 | 0.01% | 开放申购 |
007583 | 中泰青月中短债C | 债券型-中短债 | 1.140603-27 | 1.1406 | 0.01% | 开放申购 |
008112 | 中泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.144003-27 | 1.1440 | -2.15% | 开放申购 |
008113 | 中泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.124503-27 | 1.1245 | -2.15% | 开放申购 |
008238 | 中泰沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.215003-27 | 1.2150 | -1.04% | 开放申购 |
008239 | 中泰沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.195703-27 | 1.1957 | -1.04% | 开放申购 |
010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.082303-27 | 1.0823 | -1.43% | 开放申购 |
010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.065403-27 | 1.0654 | -1.43% | 开放申购 |
011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 混合型-灵活 | 1.582403-27 | 1.5824 | -1.93% | 开放申购 |
012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.702903-27 | 0.7029 | -1.90% | 开放申购 |
012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.693103-27 | 0.6931 | -1.90% | 开放申购 |
012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 指数型-股票 | 0.742303-27 | 0.7423 | -1.04% | 开放申购 |
012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 指数型-股票 | 0.734203-27 | 0.7342 | -1.05% | 开放申购 |
012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型-混合二级 | 1.092103-27 | 1.0921 | 0.02% | 暂停申购 |
012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 债券型-混合二级 | 1.083303-27 | 1.0833 | 0.01% | 暂停申购 |
012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.341403-27 | 2.3414 | 0.13% | 开放申购 |
013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.950803-27 | 0.9508 | -0.24% | 开放申购 |
013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.940603-27 | 0.9406 | -0.23% | 开放申购 |
014137 | 中泰安睿债券A | 债券型-长债 | 1.017603-27 | 1.0596 | 0.05% | 开放申购 |
014138 | 中泰安睿债券C | 债券型-长债 | 1.017403-27 | 1.0569 | 0.06% | 开放申购 |
015108 | 中泰安益利率债A | 债券型-长债 | 1.022203-27 | 1.0522 | 0.10% | 开放申购 |
015109 | 中泰安益利率债C | 债券型-长债 | 1.022303-27 | 1.0483 | 0.10% | 开放申购 |
015727 | 中泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.044103-27 | 1.0441 | -0.01% | 开放申购 |
015728 | 中泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.037603-27 | 1.0376 | -0.01% | 开放申购 |
016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 混合型-灵活 | 2.125303-27 | 2.1253 | 0.17% | 开放申购 |
016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.049403-27 | 1.0494 | 0.01% | 开放申购 |
016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.046403-27 | 1.0464 | 0.01% | 开放申购 |
016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 股票型 | 0.873503-27 | 0.8735 | -0.86% | 开放申购 |
016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 股票型 | 0.867503-27 | 0.8675 | -0.86% | 开放申购 |
018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.849503-27 | 0.8495 | -1.30% | 开放申购 |
018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.846503-27 | 0.8465 | -1.31% | 开放申购 |
018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.012103-27 | 1.0121 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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