基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.899904-18 | 1.2164 | -0.04% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.895304-18 | 1.1943 | -0.04% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.986704-18 | 1.3157 | -0.01% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.982604-18 | 1.2886 | -0.01% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.725104-18 | 0.7251 | 0.37% | 开放申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.237004-18 | 1.4570 | 0.05% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.133904-18 | 1.3439 | 0.04% | 开放申购 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.471904-18 | 1.4719 | 0.00% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.442504-18 | 1.4425 | 0.00% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.041304-18 | 1.0673 | -0.03% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.006504-18 | 1.0065 | -0.64% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.718204-18 | 0.7182 | 0.38% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.717204-18 | 1.7172 | -0.16% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.731804-18 | 0.7318 | 0.90% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.968504-18 | 1.3985 | -0.12% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.396104-18 | 3.1111 | 1.01% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.800404-18 | 3.3004 | 0.65% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.426604-18 | 2.4266 | -0.19% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.043104-18 | 1.0431 | 0.26% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.978504-18 | 1.8715 | -0.12% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.542604-18 | 1.7626 | 0.12% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.470204-18 | 1.6702 | 0.12% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.433704-18 | 2.4937 | -0.19% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.397304-18 | 3.1323 | 1.01% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.045504-18 | 1.8995 | 0.27% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.040004-18 | 1.5040 | 0.00% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.038004-18 | 1.4610 | 0.00% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.834604-18 | 3.3346 | 0.66% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.076704-18 | 1.4002 | 0.01% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.073104-18 | 1.3729 | 0.01% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.823004-18 | 2.6330 | 1.17% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.734804-18 | 1.7348 | -0.16% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.692004-18 | 1.8920 | 0.00% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.739104-18 | 0.7391 | 0.90% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.017204-18 | 1.2672 | -0.63% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.315004-18 | 1.3150 | -0.75% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.228004-18 | 1.2280 | -0.73% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.062904-18 | 1.0879 | -0.03% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.860004-18 | 2.6200 | 1.14% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.354004-18 | 1.5540 | -0.07% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032904-18 | 1.3011 | 0.01% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.031804-18 | 1.2739 | 0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.406704-18 | 1.6290% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.472504-18 | 1.8730% | 限大额 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.406704-18 | 1.6260% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.429704-18 | 1.6790% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.495304-18 | 1.9240% | 限大额 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.429704-18 | 1.6800% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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