基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001571 | 嘉合磐石A | 混合型-偏债 | 0.770503-28 | 1.0205 | 1.96% | 开放申购 |
001572 | 嘉合磐石C | 混合型-偏债 | 0.740103-28 | 0.9901 | 1.96% | 开放申购 |
001957 | 嘉合磐通债券A | 债券型-混合二级 | 1.102403-28 | 1.3074 | 0.02% | 开放申购 |
001958 | 嘉合磐通债券C | 债券型-混合二级 | 1.078203-28 | 1.2832 | 0.02% | 开放申购 |
005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.957303-28 | 1.4273 | 4.39% | 开放申购 |
005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.916603-28 | 1.3816 | 4.38% | 开放申购 |
006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型-长债 | 1.043403-28 | 1.2014 | 0.02% | 开放申购 |
006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型-长债 | 1.042203-28 | 1.1902 | 0.02% | 开放申购 |
006424 | 嘉合锦程混合A | 混合型-偏股 | 1.626403-28 | 1.7264 | 1.31% | 开放申购 |
006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 混合型-偏股 | 1.382703-28 | 1.3827 | 0.20% | 开放申购 |
007014 | 嘉合磐泰短债A | 债券型-中短债 | 1.111803-28 | 1.1818 | 0.00% | 开放申购 |
007015 | 嘉合磐泰短债C | 债券型-中短债 | 1.109603-28 | 1.1696 | 0.01% | 开放申购 |
007141 | 嘉合稳健增长混合A | 混合型-灵活 | 1.012403-28 | 1.0124 | 1.05% | 开放申购 |
007142 | 嘉合稳健增长混合C | 混合型-灵活 | 0.990503-28 | 0.9905 | 1.06% | 开放申购 |
007332 | 嘉合磐昇纯债A | 债券型-长债 | 1.103403-28 | 1.1734 | 0.01% | 开放申购 |
007333 | 嘉合磐昇纯债C | 债券型-长债 | 1.093603-28 | 1.1636 | 0.00% | 开放申购 |
008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型-偏债 | 1.138803-28 | 1.1388 | 0.10% | 开放申购 |
008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型-偏债 | 1.121203-28 | 1.1212 | 0.10% | 开放申购 |
009106 | 嘉合同顺智选股票A | 股票型 | 0.755403-28 | 0.9054 | 0.31% | 开放申购 |
009107 | 嘉合同顺智选股票C | 股票型 | 0.739503-28 | 0.8895 | 0.28% | 开放申购 |
011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型-偏债 | 0.742803-28 | 0.7428 | 2.55% | 开放申购 |
011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型-偏债 | 0.729403-28 | 0.7294 | 2.54% | 开放申购 |
012987 | 嘉合锦明混合A | 混合型-偏股 | 0.718303-28 | 0.7183 | 1.31% | 开放申购 |
012988 | 嘉合锦明混合C | 混合型-偏股 | 0.707303-28 | 0.7073 | 1.32% | 开放申购 |
014991 | 嘉合磐恒债券A | 债券型-混合二级 | 1.012803-28 | 1.0128 | 0.08% | 开放申购 |
014992 | 嘉合磐恒债券C | 债券型-混合二级 | 1.006103-28 | 1.0061 | 0.07% | 开放申购 |
015010 | 嘉合锦鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.727103-28 | 0.7271 | 1.44% | 开放申购 |
015011 | 嘉合锦鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.718103-28 | 0.7181 | 1.44% | 开放申购 |
016761 | 嘉合锦荣混合A | 混合型-偏股 | 0.815103-28 | 0.8151 | 1.34% | 开放申购 |
016762 | 嘉合锦荣混合C | 混合型-偏股 | 0.807003-28 | 0.8070 | 1.36% | 开放申购 |
016808 | 嘉合磐益纯债A | 债券型-长债 | 1.067703-28 | 1.0677 | 0.01% | 暂停申购 |
016809 | 嘉合磐益纯债C | 债券型-长债 | 1.067103-28 | 1.0671 | 0.01% | 暂停申购 |
017449 | 嘉合磐辉纯债A | 债券型-长债 | 1.016803-28 | 1.0248 | 0.01% | 暂停申购 |
017450 | 嘉合磐辉纯债C | 债券型-长债 | 1.016003-28 | 1.0240 | 0.01% | 暂停申购 |
019804 | 嘉合磐泰短债D | 债券型-中短债 | 1.111203-28 | 1.1112 | 0.00% | 开放申购 |
020257 | 嘉合磐稳纯债D | 债券型-长债 | 1.042303-28 | 1.0423 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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