基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.879003-18 | 1.8790 | 1.08% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.155003-18 | 1.5250 | 0.26% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.474003-18 | 1.4740 | 2.22% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.576803-18 | 1.9468 | 0.86% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.057903-18 | 2.1679 | 1.58% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.527003-18 | 1.5270 | 1.94% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.937003-18 | 1.3870 | 1.52% | 限大额 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 1.963003-18 | 2.2640 | -0.05% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.373803-18 | 1.6288 | 0.05% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.298003-18 | 1.5430 | 0.05% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.616003-18 | 1.6160 | 1.19% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.956303-18 | 0.9563 | 0.23% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.170003-18 | 1.1700 | 2.18% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.937003-18 | 1.9370 | 0.89% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.759003-18 | 1.8840 | 3.35% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.230003-18 | 1.2300 | 0.16% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.159003-18 | 1.7390 | 3.21% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.700003-18 | 0.7000 | 0.86% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.258003-18 | 1.6180 | 2.28% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.441003-18 | 1.4410 | -0.69% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.344003-18 | 1.3440 | 0.22% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.559003-18 | 1.5590 | 0.91% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.221003-18 | 1.4870 | 0.16% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.209003-18 | 1.4720 | 0.17% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.059503-18 | 1.2205 | 0.91% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.147003-18 | 1.1470 | 0.26% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.706003-18 | 1.7060 | 1.07% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.365003-18 | 1.5350 | 0.96% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.432003-18 | 2.3520 | 0.92% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.017003-18 | 1.6270 | 0.69% | 限大额 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.063003-18 | 1.6530 | 0.76% | 限大额 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.064003-18 | 1.6790 | 0.47% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.042003-18 | 1.6540 | 0.39% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.115003-18 | 1.1150 | 0.81% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.312003-18 | 1.3120 | 2.42% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.627003-18 | 1.6270 | 0.87% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.765003-18 | 0.7650 | 0.92% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.745003-18 | 1.7050 | 2.34% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.411003-18 | 1.4110 | -0.63% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.250003-18 | 1.6100 | 2.21% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.972503-18 | 1.8525 | 2.00% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.431003-18 | 1.6130 | 0.49% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.207003-18 | 1.2070 | 1.17% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.180003-18 | 1.1800 | 1.11% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.767003-18 | 1.7670 | 0.40% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.748003-18 | 1.7480 | 0.34% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.403003-18 | 1.4830 | 1.74% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.379003-18 | 1.4590 | 1.70% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.048303-18 | 1.1983 | 0.27% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.036603-18 | 1.1866 | 0.27% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.801903-18 | 0.9019 | 0.56% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.245003-18 | 1.2450 | 0.08% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.216003-18 | 1.2160 | 0.08% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.036703-18 | 1.2067 | 0.04% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.031103-18 | 1.1711 | 0.04% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.505303-18 | 1.5753 | 0.16% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.479203-18 | 1.5492 | 0.16% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 0.999703-18 | 1.7497 | 0.17% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.003803-18 | 1.7538 | 0.17% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.726003-18 | 2.7560 | 0.26% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.703003-18 | 2.7330 | 0.22% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.023803-18 | 1.1988 | 0.07% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.024303-18 | 1.3743 | 0.07% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.724903-18 | 1.7249 | 0.52% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.704403-18 | 1.7044 | 0.52% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 0.996903-18 | 1.4449 | 1.67% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 0.928103-18 | 0.9281 | 0.30% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.035503-18 | 1.0355 | 0.04% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.321203-18 | 1.3612 | 0.34% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.325603-18 | 1.3256 | 3.35% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.582503-18 | 1.5825 | 3.35% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.099803-18 | 1.7498 | 0.35% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.090403-18 | 1.7364 | 0.35% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.184703-18 | 1.1847 | 2.68% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.882803-18 | 0.8828 | 2.59% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.509403-18 | 1.7934 | 0.14% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.513803-18 | 1.7978 | 0.14% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.163003-18 | 2.1630 | 0.90% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.123703-18 | 2.1237 | 0.90% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.172503-18 | 1.2925 | 0.11% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.171403-18 | 1.2764 | 0.10% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 0.987703-18 | 1.4777 | 0.06% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.959903-18 | 1.4499 | 0.06% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.214603-18 | 1.8196 | 0.02% | 限大额 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.192103-18 | 1.7921 | 0.02% | 限大额 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.904303-18 | 1.9043 | 0.01% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.896703-18 | 1.8967 | 0.02% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.711703-18 | 0.7117 | 1.45% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.948503-18 | 0.9485 | 0.95% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.942803-18 | 0.9428 | 0.94% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.329203-18 | 2.3292 | 0.53% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.301103-18 | 2.3011 | 0.53% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.089903-18 | 2.2149 | 1.35% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.095403-18 | 2.2054 | 1.34% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.437503-18 | 2.4375 | 1.35% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.035503-18 | 1.2377 | 0.11% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.055303-18 | 1.0925 | 0.11% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.119003-18 | 1.6490 | 0.10% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.112603-18 | 1.6426 | 0.10% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.152503-18 | 1.4125 | 3.21% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.145903-18 | 1.4059 | 3.21% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.203003-18 | 1.3030 | 0.98% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.190003-18 | 1.2900 | 0.98% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.789203-18 | 1.7892 | 0.38% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.770603-18 | 1.7706 | 0.38% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.906703-18 | 0.9067 | 3.19% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.892903-18 | 0.8929 | 0.22% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.882903-18 | 0.8829 | 0.23% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.088803-15 | 1.1555 | --- | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.071603-18 | 1.0716 | 1.81% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.339903-18 | 1.3799 | 0.34% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.089503-18 | 1.1295 | 0.18% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.057103-18 | 1.0921 | 0.17% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.722603-18 | 0.7226 | 3.15% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.915803-18 | 0.9158 | 1.22% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.209203-18 | 1.2092 | -0.72% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.009803-15 | 1.1182 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.506903-18 | 0.5069 | 0.96% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.494103-18 | 0.4941 | 0.94% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.698703-18 | 0.6987 | 3.27% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.725203-18 | 0.7252 | 0.69% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.676403-18 | 0.6764 | 0.74% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.347603-18 | 0.3476 | 0.96% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.343503-18 | 0.3435 | 0.94% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.687403-18 | 0.6874 | 1.22% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.685403-18 | 0.6854 | 1.23% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.531003-18 | 0.5310 | 0.95% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.575003-18 | 0.5750 | 0.88% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.677803-18 | 0.6778 | 1.12% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.676003-18 | 0.6760 | 1.12% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.552603-18 | 0.5526 | 0.91% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.010703-18 | 1.0629 | -0.02% | 暂停申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.009903-18 | 1.0601 | -0.02% | 暂停申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 2.042003-18 | 2.0420 | 1.58% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.681103-18 | 0.6811 | 0.96% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.679603-18 | 0.6796 | 0.97% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.908103-18 | 0.9081 | 1.21% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.948903-18 | 0.9489 | 0.22% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.565503-18 | 1.5655 | 0.85% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.798603-18 | 0.7986 | 0.55% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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