基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.098904-17 | 1.3006 | 0.05% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.073704-17 | 3.0913 | 0.05% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.077104-17 | 1.2393 | 0.05% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.032104-17 | 1.3240 | 0.07% | 开放申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.093804-17 | 1.3575 | 0.05% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.120804-17 | 1.2501 | 0.05% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.118104-17 | 1.2781 | 0.76% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.066204-17 | 1.2282 | 0.07% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.064804-17 | 1.2192 | 0.06% | 开放申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.693604-17 | 1.6936 | 1.81% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.673204-17 | 1.6732 | 1.81% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.782004-17 | 1.7820 | 3.00% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.760804-17 | 1.7608 | 2.99% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.080704-17 | 1.2201 | 0.06% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.070304-17 | 1.2077 | 0.07% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.139804-17 | 1.2238 | 0.06% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.325904-17 | 1.3259 | 1.70% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.059704-17 | 1.1606 | 0.02% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.074704-17 | 1.1667 | 0.02% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.016704-17 | 1.1164 | 0.01% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.790404-17 | 0.7904 | 3.90% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.783304-17 | 0.7833 | 3.90% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.086604-17 | 1.1056 | 0.06% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.187304-17 | 1.2813 | 0.05% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.138204-17 | 1.1807 | 0.08% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.103904-17 | 1.1709 | 0.05% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.109204-17 | 1.1292 | 0.05% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.060604-17 | 1.2106 | 1.45% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.054904-17 | 1.2049 | 1.46% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.119604-17 | 1.1696 | 0.04% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.108904-17 | 1.1589 | 0.03% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.982804-17 | 1.2028 | 1.99% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.987504-17 | 1.1975 | 1.99% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.685304-17 | 0.6853 | 1.02% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.149404-17 | 1.1494 | 0.13% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.327604-17 | 1.3276 | 1.13% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.317304-17 | 1.3173 | 1.13% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.094304-17 | 1.1543 | 0.04% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.086404-17 | 1.1464 | 0.04% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.907204-17 | 0.9072 | 1.18% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.900004-17 | 0.9000 | 1.18% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.052804-17 | 1.1043 | 0.33% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.048804-17 | 1.0488 | 3.14% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.040104-17 | 1.0401 | 3.14% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.110904-17 | 1.1309 | 0.06% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.103804-17 | 1.1238 | 0.05% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.077204-17 | 1.0772 | 1.12% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.626604-17 | 0.6266 | 0.71% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.049804-17 | 1.1163 | 0.02% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.158304-17 | 1.1583 | 0.16% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010404-17 | 1.0104 | 0.50% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.740004-17 | 0.7400 | 6.55% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.735104-17 | 0.7351 | 6.57% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.042604-17 | 1.0426 | 0.39% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.039604-17 | 1.0396 | 0.03% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.875404-17 | 0.8754 | 0.99% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.528004-17 | 0.5280 | 0.51% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.521504-17 | 0.5215 | 0.50% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.631604-17 | 0.6316 | 0.69% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.061104-17 | 1.1261 | 0.06% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.111404-17 | 1.1164 | 0.06% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.593204-17 | 0.5932 | 1.40% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.590104-17 | 0.5901 | 1.39% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.064904-17 | 1.0649 | 1.10% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.747104-17 | 0.7471 | 2.29% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.995104-17 | 0.9951 | 0.18% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.991604-17 | 0.9916 | 0.18% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.619904-17 | 0.6199 | 1.47% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.617004-17 | 0.6170 | 1.48% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.994704-17 | 0.9947 | 0.51% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.084704-17 | 1.0847 | 0.04% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.079704-17 | 1.0797 | 0.04% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.643504-17 | 0.6435 | 1.88% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.640504-17 | 0.6405 | 1.89% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.941304-17 | 0.9413 | 0.57% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.932704-17 | 0.9327 | 0.57% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.149104-17 | 1.1491 | 0.15% | 限大额 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.050304-17 | 1.0503 | 0.71% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.040704-17 | 1.0407 | 0.71% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.481704-17 | 0.4817 | 7.24% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.475104-17 | 0.4751 | 7.25% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044004-17 | 1.0440 | 0.19% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038604-17 | 1.0386 | 0.19% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.072604-17 | 1.0726 | 0.09% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.063304-17 | 1.0633 | 0.09% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.735704-17 | 0.7357 | 2.69% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.723904-17 | 0.7239 | 2.70% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.683104-17 | 0.6831 | 1.34% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.676304-17 | 0.6763 | 1.33% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.635104-17 | 0.6351 | 4.98% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.629204-17 | 0.6292 | 4.97% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.608204-17 | 0.6082 | 5.32% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.603904-17 | 0.6039 | 5.30% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.488904-17 | 0.4889 | 3.27% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.485404-17 | 0.4854 | 3.28% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.010204-17 | 1.0589 | 0.02% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.010004-17 | 1.0550 | 0.02% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.843204-17 | 0.8432 | 0.24% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.839204-17 | 0.8392 | 0.25% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.685704-17 | 0.6857 | 3.56% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.681404-17 | 0.6814 | 3.56% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.875004-17 | 0.8750 | 1.73% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.868804-17 | 0.8688 | 1.73% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.657004-17 | 0.6570 | 9.03% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.653204-17 | 0.6532 | 9.01% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037704-17 | 1.0377 | 0.02% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.760004-17 | 0.7600 | 1.24% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.756204-17 | 0.7562 | 1.23% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.734704-17 | 0.7347 | -0.76% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.730904-17 | 0.7309 | -0.75% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.866404-17 | 0.8664 | 0.91% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.863804-17 | 0.8638 | 0.91% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.052304-17 | 1.0523 | 0.01% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.048604-17 | 1.0486 | 0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.040504-17 | 1.0405 | 0.06% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.037904-17 | 1.0379 | 0.05% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012204-17 | 1.0122 | 0.28% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006904-17 | 1.0069 | 0.28% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.047104-17 | 1.0471 | 0.02% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043704-17 | 1.0437 | 0.02% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.057704-17 | 1.0577 | 0.07% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.007004-17 | 1.0070 | 0.06% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.628104-17 | 0.6281 | 3.65% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.625604-17 | 0.6256 | 3.64% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.894104-17 | 0.8941 | 4.46% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.891004-17 | 0.8910 | 4.48% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.039404-17 | 1.0394 | 0.38% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.049304-17 | 1.0493 | 0.33% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024204-17 | 1.0242 | 0.23% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.021704-17 | 1.0217 | 0.23% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.094104-17 | 1.0941 | 0.05% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.056604-17 | 1.0566 | 1.86% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.054404-17 | 1.0544 | 1.86% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.040504-17 | 1.0405 | 0.03% | 限大额 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.024404-17 | 1.0244 | 0.80% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.023604-17 | 1.0236 | 0.80% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.274804-17 | 1.2748 | 1.39% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.274004-17 | 1.2740 | 1.39% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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