基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.273504-19 | 1.5673 | 0.05% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.243804-19 | 1.5351 | 0.05% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.093004-19 | 1.5840 | -0.09% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.080004-19 | 1.5230 | -0.09% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.135004-19 | 2.3550 | -2.06% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.355504-19 | 1.5855 | -0.08% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 0.956004-19 | 0.9560 | -2.75% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.414004-19 | 1.4140 | 0.00% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.882004-19 | 0.8820 | -1.56% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.653004-19 | 1.8060 | -0.30% | 限大额 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.608004-19 | 1.7540 | -0.31% | 限大额 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.303004-19 | 1.3030 | -0.31% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.327704-19 | 1.4718 | 0.05% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.161904-19 | 1.2981 | 0.05% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.966304-19 | 1.6415 | -0.72% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.770704-19 | 1.7707 | -0.54% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.432304-19 | 1.4323 | -0.08% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.060904-19 | 1.2647 | 0.03% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.048504-19 | 1.2428 | 0.02% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.030004-19 | 2.6745 | 0.03% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.046904-19 | 1.2448 | 0.03% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.088804-19 | 1.3018 | 0.06% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.066704-19 | 1.2728 | 0.07% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.031204-19 | 1.2206 | 0.02% | 暂停申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.116204-19 | 1.2139 | 0.04% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.110504-19 | 1.2082 | 0.02% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.836604-19 | 1.0366 | -0.42% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.825504-19 | 1.0255 | -0.42% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.488204-19 | 1.4882 | -0.14% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.473204-19 | 1.4732 | -0.14% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.659704-19 | 0.6597 | 0.23% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.652204-19 | 0.6522 | 0.22% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.969004-19 | 0.9691 | -2.11% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.958804-19 | 0.9589 | -2.10% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.002604-19 | 1.0026 | 0.09% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.039704-19 | 1.0984 | 0.02% | 限大额 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.038704-19 | 1.0961 | 0.02% | 限大额 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.710704-19 | 0.7107 | 0.27% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.697704-19 | 0.6977 | 0.27% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.856104-19 | 0.8561 | -1.71% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.848704-19 | 0.8487 | -1.70% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.570504-19 | 0.5705 | -2.08% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.562104-19 | 0.5621 | -2.07% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064204-19 | 1.0642 | 0.03% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055004-19 | 1.0550 | 0.04% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.118004-19 | 2.1180 | -2.04% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.962404-19 | 1.4143 | -0.71% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.675404-19 | 0.6754 | -2.09% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.670804-19 | 0.6708 | -2.09% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.932104-19 | 0.9321 | -1.94% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.926304-19 | 0.9263 | -1.95% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.936004-19 | 0.9620 | -0.32% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.588904-19 | 1.5889 | -0.14% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 0.953004-19 | 0.9530 | -2.76% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.033004-19 | 1.0330 | -0.38% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.031704-19 | 1.0317 | -0.38% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.391704-19 | 1.3917 | 0.56% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.632304-19 | 4.0288 | -2.25% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.282704-19 | 5.3277 | 0.40% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.503904-19 | 3.4439 | -0.54% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.461204-19 | 8.2662 | -0.68% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.123304-19 | 3.2853 | 0.01% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.595904-19 | 2.7742 | -0.14% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.391604-19 | 1.3916 | 0.56% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.302504-19 | 2.0412 | -0.05% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.457004-19 | 0.9170 | -1.93% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.942004-19 | 1.7820 | -0.32% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.786704-19 | 2.2267 | -0.54% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.678004-19 | 0.6780 | -2.31% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.207304-19 | 1.9287 | -0.05% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.905004-19 | 2.7650 | -0.26% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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