基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.894804-22 | 1.2113 | -0.46% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.890104-22 | 1.1891 | -0.46% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.985604-22 | 1.3146 | -0.02% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.981404-22 | 1.2874 | -0.02% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.726304-22 | 0.7263 | 0.93% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.188904-22 | 1.1889 | -0.13% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.168704-22 | 1.1687 | -0.12% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.443804-22 | 1.4438 | -0.48% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.414904-22 | 1.4149 | -0.48% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.038104-22 | 1.0641 | -0.11% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.017204-22 | 1.0172 | 1.13% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.719404-22 | 0.7194 | 0.93% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.691004-22 | 1.6910 | -0.80% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.736004-22 | 0.7360 | 0.56% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.953504-22 | 1.3835 | -0.81% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.411704-22 | 3.1267 | 0.58% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.803204-22 | 3.3032 | -0.09% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.398404-22 | 2.3984 | -1.17% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.031604-22 | 1.0316 | -0.47% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.963404-22 | 1.8564 | -0.81% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.538204-22 | 1.7582 | -0.36% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.465904-22 | 1.6659 | -0.37% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.405604-22 | 2.4656 | -1.16% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.413004-22 | 3.1480 | 0.59% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.034004-22 | 1.8880 | -0.47% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.042004-22 | 1.5060 | 0.10% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.040004-22 | 1.4630 | 0.10% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.837504-22 | 3.3375 | -0.08% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.077104-22 | 1.4006 | 0.02% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.073504-22 | 1.3733 | 0.02% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.854004-22 | 2.6640 | 1.09% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.708404-22 | 1.7084 | -0.80% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.679004-22 | 1.8790 | -0.59% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.743304-22 | 0.7433 | 0.55% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.028104-22 | 1.2781 | 1.14% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.284004-22 | 1.2840 | -1.53% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.199004-22 | 1.1990 | -1.56% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.059604-22 | 1.0846 | -0.10% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.891004-22 | 2.6510 | 1.07% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.344004-22 | 1.5440 | -0.59% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033404-22 | 1.3016 | 0.03% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032204-22 | 1.2743 | 0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.411204-22 | 1.5740% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.476904-22 | 1.8180% | 限大额 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.411304-22 | 1.5730% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.426004-22 | 1.5750% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.491504-22 | 1.8190% | 限大额 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.426004-22 | 1.5760% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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