基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.345003-29 | 1.7760 | 0.15% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.800003-29 | 1.8000 | 1.01% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.601003-29 | 1.6010 | 0.44% | 开放申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.607003-29 | 1.6540 | 0.83% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.736003-29 | 0.7360 | 1.80% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.928003-29 | 0.9280 | 1.20% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.137503-29 | 1.3577 | 0.11% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.342003-29 | 1.3420 | 0.68% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.583003-29 | 1.5830 | 0.64% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.261003-29 | 2.2610 | 0.76% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.324203-29 | 1.4242 | 3.28% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.177003-29 | 1.4670 | 0.17% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.176003-29 | 1.4640 | 0.09% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.913803-29 | 0.9138 | 0.63% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.016803-29 | 1.1859 | 0.04% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.151903-29 | 1.1519 | 0.27% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.054703-29 | 1.1542 | 0.97% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.340003-29 | 1.4400 | 0.19% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.670703-29 | 2.1342 | 0.41% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.048503-29 | 1.1831 | 0.07% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.063503-29 | 1.2183 | 0.06% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.517803-29 | 1.5578 | 0.88% | 暂停申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.103803-29 | 1.2475 | 0.11% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.022903-29 | 1.1770 | 0.03% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.063003-29 | 1.1624 | 0.02% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.058503-29 | 1.1564 | 0.03% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.161503-29 | 1.1815 | 0.50% | 暂停申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.172103-29 | 1.1921 | 0.13% | 暂停申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.029503-29 | 1.1364 | 0.03% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.242303-29 | 108.5968 | 0.01% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.242303-29 | 108.9463 | 0.01% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.225703-29 | 1.2812 | 0.25% | 暂停申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.075403-29 | 1.1804 | 0.12% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.054803-29 | 1.1598 | 0.12% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.018803-29 | 1.0770 | 0.26% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.274803-29 | 1.2748 | 0.28% | 暂停申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.795703-29 | 0.7957 | 0.53% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.777803-29 | 0.7778 | 0.53% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.733503-29 | 0.7335 | 1.31% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.000403-29 | 1.0004 | 0.31% | 暂停申购 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.260703-29 | 1.2607 | 1.93% | 开放申购 |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.245403-29 | 1.2454 | 1.93% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.587803-29 | 0.5878 | 1.71% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.086103-29 | 1.2073 | 0.06% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.026803-29 | 1.0968 | 0.04% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.823903-29 | 0.8239 | 0.68% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.832303-29 | 0.8323 | 0.68% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.904303-29 | 0.9043 | 0.40% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.887103-29 | 0.8871 | 0.41% | 开放申购 |
011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.900502-28 | 0.9005 | 0.04% | 暂停申购 |
011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.889802-28 | 0.8898 | 0.04% | 暂停申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.567003-29 | 1.5670 | 0.71% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 0.999203-29 | 0.9992 | 0.14% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 0.988303-29 | 0.9883 | 0.14% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.601003-29 | 0.7230 | 0.67% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.580503-29 | 0.5805 | 1.72% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.714303-29 | 0.7143 | 0.48% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.704103-29 | 0.7041 | 0.49% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.650703-29 | 0.6507 | 0.92% | 暂停申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.644903-29 | 0.6449 | 0.92% | 暂停申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.018403-29 | 1.0724 | 0.03% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.789103-29 | 0.7891 | 0.10% | 暂停申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.780603-29 | 0.7806 | 0.10% | 暂停申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.807103-29 | 0.8071 | 0.55% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.799703-29 | 0.7997 | 0.55% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.058403-29 | 1.0584 | 0.07% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.053703-29 | 1.0537 | 0.07% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.025603-29 | 1.0256 | 0.16% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.017103-29 | 1.0171 | 0.16% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.728003-29 | 0.7280 | 1.68% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.497603-29 | 1.4976 | 0.89% | 暂停申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.723903-29 | 0.7239 | 1.32% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.332003-29 | 1.3320 | 0.68% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.319403-29 | 1.3194 | 0.19% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.045103-29 | 1.0451 | 0.04% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.921003-29 | 0.9210 | 1.10% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.316003-29 | 1.3160 | 3.29% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.026303-29 | 1.0263 | 0.16% | 暂停申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.842703-29 | 0.8427 | 0.63% | 暂停申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.839703-29 | 0.8397 | 0.64% | 暂停申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.027003-29 | 1.0470 | 0.03% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012603-29 | 1.0126 | 0.05% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007603-29 | 1.0076 | 0.05% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.902603-29 | 0.9026 | 0.69% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.897803-29 | 0.8978 | 0.68% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.271903-29 | 1.2719 | 0.29% | 暂停申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.015103-29 | 1.0260 | 0.05% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.595003-29 | 1.5950 | 0.44% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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