基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.434004-23 | 5.4340 | 0.76% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.351804-23 | 1.6258 | -0.10% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.287004-23 | 1.5610 | -0.09% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.491004-23 | 2.7430 | -0.64% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.694304-23 | 1.7293 | 0.08% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.575904-23 | 1.6109 | 0.09% | 限大额 |
000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.340304-23 | 1.4963 | 0.11% | 暂停申购 |
000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.287104-23 | 1.4351 | 0.12% | 暂停申购 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.332504-23 | 2.3325 | 0.60% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.728104-23 | 2.2361 | -1.08% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.415004-23 | 1.4150 | 0.12% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.404604-23 | 1.4046 | 0.12% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.058004-23 | 1.5093 | -0.22% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.038404-23 | 1.4897 | -0.21% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.715904-23 | 1.8029 | -0.07% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.292004-23 | 1.5330 | -0.46% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.300004-23 | 1.3000 | 0.00% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.239004-23 | 1.2390 | 0.16% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.601004-23 | 1.6010 | -1.78% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.444304-23 | 1.7093 | -0.82% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.259004-23 | 1.2590 | 3.88% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.630004-23 | 1.6300 | -1.81% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.222004-23 | 1.2220 | -0.16% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.879004-23 | 0.8790 | 1.74% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.179004-23 | 2.1790 | -0.55% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.348004-23 | 1.3480 | 0.67% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.699004-23 | 1.0340 | 0.00% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.751004-23 | 1.8060 | 3.67% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.820004-23 | 1.1940 | -1.20% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.727004-23 | 1.0620 | 0.00% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.808004-23 | 1.1820 | -1.22% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.690004-23 | 1.7450 | 3.68% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.250004-23 | 1.2500 | -0.40% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.511404-23 | 1.5324 | 0.43% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.417004-23 | 1.4170 | 0.71% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.149904-23 | 1.2394 | 0.14% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.111504-23 | 1.2010 | 0.14% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.469004-23 | 1.4690 | -0.61% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.163004-23 | 1.1630 | -0.68% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.406204-23 | 1.4062 | 0.02% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.752804-23 | 0.7528 | -0.75% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.117304-23 | 1.2693 | 0.10% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.124104-23 | 1.2361 | 0.09% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.696504-23 | 1.6965 | 1.26% | 开放申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.188304-23 | 1.1883 | 0.16% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.104604-23 | 1.3976 | 0.22% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.065904-23 | 1.3589 | 0.22% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.324604-23 | 1.3246 | -0.05% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.289004-23 | 1.2890 | -0.04% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.312704-23 | 1.3977 | -0.33% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.303804-23 | 1.3888 | -0.34% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.281104-23 | 1.2811 | -0.82% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.388204-23 | 1.4312 | -0.11% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.345104-23 | 1.3881 | -0.11% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.544504-23 | 0.5445 | 3.20% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.424304-23 | 1.4243 | 0.32% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.389404-23 | 1.3894 | 0.32% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.216804-23 | 1.2168 | -1.09% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.315104-23 | 1.3151 | 2.18% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.564704-23 | 0.5647 | 1.95% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.187904-23 | 1.3978 | -0.51% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.090104-23 | 1.0901 | -1.18% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.329504-23 | 1.3295 | 0.86% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.424704-23 | 1.4247 | -1.06% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.367204-23 | 1.3672 | -1.06% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.636604-23 | 1.6366 | 1.92% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.133804-23 | 1.1708 | 0.03% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109804-23 | 1.1468 | 0.03% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.889304-23 | 1.1393 | -0.75% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.074404-23 | 1.1874 | 0.06% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.139704-23 | 1.2127 | 0.06% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.115204-23 | 1.1882 | 0.06% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.135304-23 | 1.1353 | 0.03% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.876604-23 | 0.8766 | 0.70% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.859004-23 | 0.8590 | 0.69% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.039504-23 | 1.1625 | 0.04% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.035304-23 | 1.1568 | 0.04% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.101904-23 | 1.1019 | -0.06% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.097104-23 | 1.0971 | -0.06% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.061404-23 | 1.1622 | 0.06% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.057704-23 | 1.1575 | 0.06% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.613004-23 | 1.6130 | 0.81% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.550204-23 | 1.5502 | 0.81% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.159904-23 | 1.1599 | 0.03% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.150604-23 | 1.1506 | 0.03% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.159504-23 | 1.1595 | 0.03% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.102504-23 | 1.1025 | 1.20% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.069804-23 | 1.0698 | 1.20% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.028904-23 | 1.0289 | -0.07% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.884204-23 | 0.8842 | -0.24% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.872404-23 | 0.8724 | -0.24% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.338604-23 | 109.3386 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.059004-23 | 110.0590 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.086404-23 | 1.1274 | 0.08% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.068504-23 | 1.1095 | 0.08% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.176004-23 | 1.1760 | 0.75% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.155204-23 | 1.1552 | 0.74% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.177804-23 | 1.1778 | 0.14% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.171904-23 | 1.1719 | 0.14% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.859104-23 | 0.8591 | 0.29% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.017604-23 | 1.0176 | -0.73% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 0.992804-23 | 0.9928 | -0.73% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.196004-23 | 1.1960 | 0.25% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.037904-23 | 1.0779 | -0.19% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.300904-23 | 1.3009 | -1.45% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.284904-23 | 1.2849 | -1.46% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.127704-23 | 1.1277 | 0.10% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.109304-23 | 1.1093 | 0.09% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.725804-23 | 0.7258 | 0.28% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.708904-23 | 0.7089 | 0.27% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.720004-23 | 0.7200 | 0.83% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.703804-23 | 0.7038 | 0.83% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.623404-23 | 0.6234 | -0.57% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.605004-23 | 0.6050 | -0.56% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.521204-23 | 0.5212 | 1.26% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.506104-23 | 0.5061 | 1.26% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.912304-23 | 0.9123 | 0.60% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.891604-23 | 0.8916 | 0.60% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.933904-23 | 0.9339 | 0.59% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.937904-23 | 0.9379 | -0.29% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.923804-23 | 0.9238 | -0.29% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.949204-23 | 0.9492 | 0.29% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.927204-23 | 0.9272 | 0.27% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.702204-23 | 0.7022 | 0.41% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.885704-23 | 0.9357 | 0.32% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.956904-23 | 0.9569 | 0.47% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.429804-23 | 0.4298 | 0.28% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.170204-23 | 1.3801 | -0.52% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.571004-23 | 0.5710 | 0.74% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.480704-23 | 0.4807 | 0.69% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.560504-23 | 0.5605 | -0.71% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.546104-23 | 0.5461 | -0.71% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.900004-23 | 0.9000 | -0.06% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.049604-23 | 1.0496 | 0.04% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.540004-23 | 0.5400 | 0.80% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.531304-23 | 0.5313 | 0.80% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.127904-23 | 1.1279 | 0.03% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.097004-23 | 1.0970 | 0.25% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.083304-23 | 1.0833 | 0.25% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.515604-23 | 0.5156 | 0.96% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.503904-23 | 0.5039 | 0.96% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.474504-23 | 0.4745 | 0.68% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.501504-23 | 0.5015 | 0.22% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.491904-23 | 0.4919 | 0.20% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.458404-23 | 0.4584 | -0.04% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.453004-23 | 0.4530 | -0.04% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.552004-23 | 0.5520 | 0.75% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.543304-23 | 0.5433 | 0.74% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.476704-23 | 0.4767 | 0.02% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.467604-23 | 0.4676 | 0.00% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.607304-23 | 0.6073 | 2.15% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.600204-23 | 0.6002 | 2.16% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.576004-23 | 1.5760 | -1.75% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.120004-23 | 1.1200 | 0.10% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.133604-23 | 1.2066 | 0.06% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.126404-23 | 1.1574 | 0.03% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.078204-23 | 1.1192 | 0.08% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.111204-23 | 1.1112 | 0.09% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.101904-23 | 1.1019 | 0.08% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.111104-23 | 1.1111 | 0.09% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.649104-23 | 0.6491 | 0.62% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.641904-23 | 0.6419 | 0.61% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.753704-23 | 0.7537 | 0.90% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.744004-23 | 0.7440 | 0.90% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.902804-23 | 0.9028 | 4.12% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.891804-23 | 0.8918 | 4.12% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.520904-23 | 0.5209 | 0.52% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.513904-23 | 0.5139 | 0.53% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.844004-23 | 0.8440 | -0.54% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.835704-23 | 0.8357 | -0.54% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.974804-23 | 0.9748 | 0.23% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.767804-23 | 0.7678 | -0.85% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.752004-23 | 0.7520 | -0.86% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.095104-23 | 1.0951 | 0.05% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.088804-23 | 1.0888 | 0.06% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.817004-23 | 0.8170 | -0.75% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.814604-23 | 0.8146 | -0.76% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.392404-23 | 1.3924 | 0.02% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.011304-23 | 1.0113 | -0.04% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.001904-23 | 1.0019 | -0.04% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.704204-23 | 0.7042 | 1.31% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.316504-23 | 2.3165 | 0.59% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.447804-23 | 0.4478 | 0.07% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.444804-23 | 0.4448 | 0.07% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.046704-23 | 1.0467 | -1.35% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.037904-23 | 1.0379 | -1.34% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.630004-23 | 0.6300 | 1.76% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.626004-23 | 0.6260 | 1.77% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.708104-23 | 0.7081 | 0.70% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.700704-23 | 0.7007 | 0.70% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.738004-23 | 0.7380 | 1.35% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.734204-23 | 0.7342 | 1.35% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.493804-23 | 0.4938 | -0.38% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.486104-23 | 0.4861 | -0.41% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.546604-23 | 0.5466 | 0.44% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.538504-23 | 0.5385 | 0.45% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.813204-23 | 0.8132 | -0.43% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.805104-23 | 0.8051 | -0.43% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.703604-23 | 0.7036 | 0.76% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.697504-23 | 0.6975 | 0.75% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.395004-23 | 2.3950 | -0.08% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.984804-23 | 0.9848 | 0.23% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.774804-23 | 0.7748 | 0.73% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.764004-23 | 0.7640 | 0.73% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.744204-23 | 0.7442 | -1.09% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.735404-23 | 0.7354 | -1.09% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.096604-23 | 1.0966 | 0.03% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.090204-23 | 1.0902 | 0.03% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.470004-23 | 0.4700 | -1.16% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.467104-23 | 0.4671 | -1.16% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.553904-23 | 0.5539 | -0.41% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.550004-23 | 0.5500 | -0.40% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.711704-23 | 0.7117 | 0.35% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.708104-23 | 0.7081 | 0.35% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.765704-23 | 0.7657 | 1.74% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.758304-23 | 0.7583 | 1.74% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.078204-23 | 1.0782 | 0.06% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.076704-23 | 1.0767 | 0.06% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.887604-23 | 0.8876 | -0.90% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.880204-23 | 0.8802 | -0.91% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.650904-23 | 0.6509 | -0.02% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.645304-23 | 0.6453 | -0.02% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.862904-23 | 0.8629 | -1.03% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.858504-23 | 0.8585 | -1.04% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.839304-23 | 0.8393 | -0.21% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.831804-23 | 0.8318 | -0.22% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.769304-23 | 0.7693 | -0.45% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.765104-23 | 0.7651 | -0.46% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072104-23 | 1.0721 | 0.04% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.067704-23 | 1.0677 | 0.03% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.071804-23 | 1.0718 | 0.03% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.404004-23 | 1.4040 | 0.72% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.482104-23 | 1.4821 | 0.43% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.150004-23 | 2.1500 | -0.56% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.848004-23 | 0.8480 | 0.30% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.557504-23 | 0.5575 | 1.94% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.242004-23 | 1.2420 | 3.76% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.608004-23 | 1.6080 | -1.83% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.469004-23 | 2.4690 | -0.60% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 2.903004-23 | 2.9030 | -1.56% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.676204-23 | 1.6762 | 1.26% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.614804-23 | 1.6148 | 1.91% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.198604-23 | 1.1986 | -1.08% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.244004-23 | 1.2440 | -0.16% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.333004-23 | 1.3330 | 0.68% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.075604-23 | 1.0756 | -1.19% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.284004-23 | 1.2840 | 0.08% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.695804-23 | 0.6958 | 0.06% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.689104-23 | 0.6891 | 0.06% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.764604-23 | 0.7646 | -1.90% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.760604-23 | 0.7606 | -1.91% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.444504-23 | 0.4445 | 0.07% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.011104-23 | 1.0561 | 0.07% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.009804-23 | 1.0498 | 0.07% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.041804-23 | 1.0418 | 0.01% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.074904-23 | 1.0999 | 0.06% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.042404-23 | 1.0424 | 0.04% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.042104-23 | 1.0421 | 0.04% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.842704-23 | 0.8427 | 1.47% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.837804-23 | 0.8378 | 1.47% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.690704-23 | 0.6907 | 0.42% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.685204-23 | 0.6852 | 0.41% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.043704-23 | 1.0537 | 0.10% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.042204-23 | 1.0522 | 0.10% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.030204-23 | 1.0482 | 0.10% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.028604-23 | 1.0466 | 0.09% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.747904-23 | 0.7479 | 0.30% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.741804-23 | 0.7418 | 0.30% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.434504-23 | 1.6995 | -0.82% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.100304-23 | 1.1003 | -0.03% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.028704-23 | 1.0527 | 0.05% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.028104-23 | 1.0521 | 0.05% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.789304-23 | 0.7893 | -0.50% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.786204-23 | 0.7862 | -0.51% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002904-23 | 1.0029 | -0.09% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999904-23 | 0.9999 | -0.09% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.066004-23 | 1.0660 | 0.09% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.062104-23 | 1.0621 | 0.09% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.815704-23 | 0.8157 | 1.17% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.811504-23 | 0.8115 | 1.17% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.086704-23 | 1.0867 | -0.03% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.081404-23 | 1.0814 | -0.03% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.019604-23 | 1.0196 | 0.04% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.015304-23 | 1.0153 | 0.04% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.775504-23 | 0.7755 | 1.29% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.773004-23 | 0.7730 | 1.30% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042504-23 | 1.0425 | 0.03% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040104-23 | 1.0401 | 0.03% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.161604-23 | 1.1616 | -1.30% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.156504-23 | 1.1565 | -1.31% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.833204-23 | 0.8332 | -0.30% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.827704-23 | 0.8277 | -0.30% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.972104-23 | 0.9721 | -0.50% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.968604-23 | 0.9686 | -0.50% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.975604-23 | 0.9756 | 0.22% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.972404-23 | 0.9724 | 0.21% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.861104-23 | 0.8611 | -1.82% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.858904-23 | 0.8589 | -1.83% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.867304-23 | 0.8673 | -0.31% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.865204-23 | 0.8652 | -0.31% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.045204-23 | 1.0452 | 0.04% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.278704-23 | 1.2787 | -0.58% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.749404-23 | 0.7494 | -0.77% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.032204-23 | 1.0322 | 0.04% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029904-23 | 1.0299 | 0.04% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.041404-23 | 1.0414 | 0.05% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.039704-23 | 1.0397 | 0.05% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.045104-23 | 1.0451 | 0.04% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.043804-23 | 1.0438 | 0.05% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.890104-23 | 0.8901 | -0.68% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.885304-23 | 0.8853 | -0.68% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.827004-23 | 0.8270 | 0.07% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.823704-23 | 0.8237 | 0.07% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.005004-23 | 1.0160 | -0.89% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.026704-23 | 1.0267 | 0.15% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023304-23 | 1.0233 | 0.15% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.029004-23 | 1.0290 | 0.12% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.027104-23 | 1.0271 | 0.12% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.025104-23 | 1.0251 | -0.09% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.024104-23 | 1.0241 | -0.10% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.024704-23 | 1.0247 | 0.48% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023704-23 | 1.0237 | 0.48% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.698304-23 | 0.6983 | 0.47% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.696904-23 | 0.6969 | 0.48% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.024404-23 | 1.0244 | 0.15% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.023104-23 | 1.0231 | 0.15% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.013804-23 | 1.0138 | 0.00% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.011204-23 | 1.0112 | 0.00% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.021004-23 | 1.0210 | 0.00% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.020004-23 | 1.0200 | 0.00% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.722704-23 | 2.2307 | -1.09% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.062204-23 | 1.0622 | -1.15% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.060404-23 | 1.0604 | -1.16% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.134304-23 | 1.1343 | -3.99% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.132604-23 | 1.1326 | -3.99% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.003004-23 | 1.0030 | -0.04% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.003104-23 | 1.0031 | 0.00% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.870004-23 | 0.8700 | 0.43% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.868404-23 | 0.8684 | 0.42% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.991604-19 | 0.9916 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.029904-23 | 1.0299 | -1.71% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.029104-23 | 1.0291 | -1.71% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.133404-23 | 1.1384 | 0.02% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.003204-19 | 1.0032 | --- | 暂停申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.003004-19 | 1.0030 | --- | 暂停申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.034104-23 | 1.0341 | 0.02% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.033304-23 | 1.0333 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1