基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.962704-17 | 1.7197 | 1.34% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.202404-17 | 1.6016 | 0.32% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.185004-17 | 1.5843 | 0.32% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.253504-17 | 1.4635 | 0.10% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.549004-17 | 0.5490 | 2.69% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.019004-17 | 1.4250 | 3.35% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.077004-17 | 1.8840 | 5.07% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.053204-17 | 1.4348 | 3.46% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.733004-17 | 1.1340 | 1.81% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.094004-17 | 1.1810 | 0.27% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.075004-17 | 1.1510 | 0.28% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.055404-17 | 1.2454 | 2.68% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041304-17 | 1.3196 | 0.03% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.019604-17 | 1.3657 | 0.30% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.014604-17 | 1.3579 | 0.30% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.052704-17 | 1.3747 | 0.28% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.048804-17 | 1.3678 | 0.27% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.081204-17 | 1.4476 | 0.29% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.128604-17 | 1.3644 | 1.23% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.128204-17 | 1.3614 | 1.23% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.019004-17 | 1.1300 | 0.89% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.005004-17 | 1.1000 | 0.90% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.042104-17 | 1.3948 | 0.30% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.038104-17 | 1.3866 | 0.30% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054904-17 | 1.2193 | 0.01% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.123804-17 | 1.3626 | 0.38% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.118204-17 | 1.3553 | 0.39% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.161004-17 | 1.3420 | 1.34% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.155404-17 | 1.3344 | 1.34% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.225404-12 | 1.4174 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.176004-12 | 1.3640 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.048904-17 | 1.2782 | 0.06% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 0.983104-17 | 0.9831 | 5.26% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 0.974804-17 | 0.9748 | 5.26% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.052804-12 | 1.3375 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.055404-17 | 1.0554 | 1.50% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.033104-17 | 1.0331 | 1.50% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.030204-17 | 1.2971 | 0.04% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.300704-17 | 1.3307 | 2.10% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.084804-17 | 1.1858 | 0.06% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.150504-17 | 1.1905 | 0.03% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.132204-17 | 1.1722 | 0.03% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.028104-17 | 1.1801 | 0.05% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.090804-17 | 1.1873 | 0.11% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.050104-17 | 1.1631 | 0.02% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.048304-17 | 1.1613 | 0.01% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.927404-17 | 0.9274 | 1.20% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.115904-17 | 1.1499 | 0.05% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.087004-17 | 1.1671 | 0.04% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.144204-17 | 1.1742 | 0.32% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.123504-17 | 1.1535 | 0.31% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.005504-12 | 1.1306 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.081404-17 | 1.0814 | 3.73% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.067704-17 | 1.0677 | 3.73% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.009804-12 | 1.0948 | --- | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.027604-12 | 1.2034 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.126104-17 | 1.1294 | 0.05% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.108904-17 | 1.1121 | 0.05% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.064404-17 | 1.1404 | 0.04% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.047304-17 | 1.1233 | 0.03% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.869204-17 | 0.8692 | 4.58% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.859004-17 | 0.8590 | 4.58% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.104204-16 | 1.1042 | 0.00% | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.063904-17 | 1.0639 | 0.62% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.052004-17 | 1.0520 | 0.62% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.094904-17 | 1.0949 | 0.06% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.085404-17 | 1.0854 | 0.06% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.712704-17 | 0.7127 | 1.32% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.705104-17 | 0.7051 | 1.31% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.091004-17 | 1.1320 | 0.06% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.126304-17 | 1.1673 | 0.05% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.013004-12 | 1.1408 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.943504-17 | 0.9635 | 1.36% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.937304-17 | 0.9573 | 1.36% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052004-17 | 1.1240 | 0.14% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045704-17 | 1.0457 | 0.08% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029804-17 | 1.0298 | 0.08% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.927104-17 | 0.9271 | 0.49% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.926204-17 | 0.9262 | 0.49% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.962504-17 | 0.9625 | 0.40% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.951704-17 | 0.9517 | 0.40% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.970004-17 | 0.9700 | 0.40% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.955804-17 | 0.9558 | 0.40% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.097004-17 | 1.0970 | 0.01% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087804-17 | 1.0878 | 0.02% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.066104-17 | 1.0661 | 0.02% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.093704-17 | 1.0937 | 0.51% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.094804-17 | 1.0948 | 0.50% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.910804-17 | 0.9108 | 1.37% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.908204-17 | 0.9082 | 1.37% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994404-17 | 0.9944 | 0.31% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983204-17 | 0.9832 | 0.31% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.541504-17 | 0.5415 | 2.63% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.538504-17 | 0.5385 | 2.65% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.027904-17 | 1.0949 | 0.29% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.899104-17 | 0.8991 | 1.03% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.897104-17 | 0.8971 | 1.02% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.578204-17 | 0.5782 | 1.92% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.573104-17 | 0.5731 | 1.94% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041504-17 | 1.0465 | 0.04% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042904-17 | 1.0429 | 0.01% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040804-17 | 1.0408 | 0.02% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.681004-17 | 0.6810 | 3.34% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010604-17 | 1.0106 | 0.02% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 0.988604-17 | 0.9886 | 3.28% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.986604-17 | 0.9866 | 3.29% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.024004-17 | 1.0240 | 0.02% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.023304-17 | 1.0233 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.552404-17 | 1.7960% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.617904-17 | 2.0400% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.549204-17 | 1.9960% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.599404-17 | 1.8330% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.802604-17 | 1.8810% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.482904-17 | 1.8670% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.405904-17 | 1.4950% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.473404-17 | 1.7460% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.638004-17 | 1.9760% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.868604-17 | 2.1270% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.535504-17 | 2.0620% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.604404-17 | 2.2010% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1