基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.236004-12 | 1.6280 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.384004-17 | 1.3840 | 3.90% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.284004-12 | 1.4670 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.337004-17 | 1.5880 | 0.83% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.295004-17 | 1.5270 | 0.70% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.894104-17 | 1.9891 | 1.84% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.040104-17 | 1.4039 | 0.06% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.004904-17 | 1.1034 | 0.00% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.028904-17 | 1.2569 | 0.00% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.697604-17 | 1.6976 | 0.35% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.272004-17 | 2.2720 | 0.31% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.012504-17 | 1.2507 | 0.04% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.022304-17 | 1.2673 | 0.01% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.061804-17 | 1.2342 | 0.04% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.014004-17 | 1.2600 | 0.10% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.441304-17 | 1.4413 | 0.30% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.431004-17 | 1.4610 | 0.28% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.194004-12 | 1.4460 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.115704-17 | 1.2857 | 0.21% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.298404-17 | 1.5164 | 1.04% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券 | 债券型-长债 | 1.093904-17 | 1.3313 | 0.06% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.116604-17 | 1.2966 | 0.02% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.208604-17 | 1.4086 | 0.70% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.081404-17 | 1.3158 | 0.48% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.090904-17 | 1.2189 | 0.01% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.686004-17 | 1.6860 | 0.36% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.332504-17 | 1.3325 | 0.14% | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.292804-17 | 1.2928 | 0.13% | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.143104-17 | 1.3731 | 0.02% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.083504-17 | 1.2885 | 0.04% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券 | 债券型-长债 | 1.077304-17 | 1.2644 | 0.05% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.056704-17 | 1.2457 | 0.02% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.034304-17 | 1.2968 | 0.08% | 限大额 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.025704-17 | 1.2482 | 0.06% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.712704-17 | 1.7127 | 0.15% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.040104-17 | 1.2577 | 0.07% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.362604-17 | 1.4326 | 0.88% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.228104-17 | 1.3001 | 1.09% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.198304-17 | 1.2693 | 1.10% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.049004-17 | 1.2460 | 0.06% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.023304-17 | 1.2203 | 0.06% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.414704-17 | 1.4147 | 2.60% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.105304-17 | 1.2853 | 0.01% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.058304-17 | 1.1573 | 0.06% | 限大额 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.053304-17 | 1.1523 | 0.06% | 限大额 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.419004-17 | 1.4190 | 0.35% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.380404-17 | 1.4204 | 0.88% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.055404-17 | 1.1668 | 0.04% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.045004-12 | 1.1280 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.047604-12 | 1.1126 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.996404-17 | 0.9964 | 0.35% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.982304-17 | 0.9823 | 0.35% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.761304-17 | 0.7613 | 0.86% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.747204-17 | 0.7472 | 0.85% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.788504-17 | 0.7885 | 1.35% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.766904-17 | 0.7669 | 1.36% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.080804-17 | 1.0808 | 1.89% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.673804-17 | 0.6738 | 0.49% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.662704-17 | 0.6627 | 0.50% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026904-17 | 1.0269 | 0.29% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006704-17 | 1.0067 | 0.29% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.662604-17 | 0.6626 | 1.92% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.652404-17 | 0.6524 | 1.94% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.714104-17 | 0.7141 | 2.90% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.703204-17 | 0.7032 | 2.90% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.650904-17 | 0.6509 | 0.96% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.635704-17 | 0.6357 | 0.95% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 0.995204-17 | 0.9952 | 0.33% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.981804-17 | 0.9818 | 0.34% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.022904-17 | 1.0229 | 0.20% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.015004-17 | 1.0150 | 0.19% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.102004-17 | 1.1020 | 0.02% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.095704-17 | 1.0957 | 0.02% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.700604-17 | 0.7006 | 2.31% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.691504-17 | 0.6915 | 2.31% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.199904-17 | 1.3409 | 0.70% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.073104-17 | 1.1651 | 0.49% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.431504-17 | 1.4315 | 0.30% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.754504-17 | 0.7545 | 1.41% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.745804-17 | 0.7458 | 1.41% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.076004-17 | 1.0760 | 0.02% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.071704-17 | 1.0717 | 0.03% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.894904-17 | 0.8949 | 2.97% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.889904-17 | 0.8899 | 2.97% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.936904-17 | 0.9369 | 1.30% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.933804-17 | 0.9338 | 1.29% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.841504-17 | 0.8415 | 1.83% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.835504-17 | 0.8355 | 1.83% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.059704-17 | 1.0597 | 0.02% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056404-17 | 1.0564 | 0.02% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.260004-17 | 2.2600 | 0.31% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.058904-17 | 1.0589 | 1.89% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.036104-17 | 1.0361 | 0.09% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.033604-17 | 1.0336 | 0.10% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.751404-17 | 0.7514 | 4.54% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.745504-17 | 0.7455 | 4.53% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.063704-17 | 1.0637 | 0.02% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.060904-17 | 1.0609 | 0.02% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.866304-17 | 0.8663 | 2.40% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.864504-17 | 0.8645 | 2.40% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016104-17 | 1.0161 | 0.64% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012604-17 | 1.0126 | 0.65% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.024404-17 | 1.0244 | 0.00% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.987104-17 | 0.9871 | 1.63% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.983804-17 | 0.9838 | 1.63% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.021904-17 | 1.0279 | 0.07% | 暂停申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.297004-17 | 1.2970 | 1.04% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.413404-17 | 1.4134 | 2.60% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.056704-17 | 1.0567 | 0.02% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.143504-17 | 1.1435 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000721 | 兴业货币A | 0.644604-17 | 1.8280% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.710204-17 | 2.0730% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.450304-17 | 1.6890% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.519404-17 | 1.9480% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.641504-17 | 1.9360% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.679904-17 | 2.0790% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.541404-17 | 1.8000% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.598104-17 | 1.9350% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.599004-17 | 1.9360% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.541404-17 | 1.8000% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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