基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.334011-05 | 1.8549 | 0.79% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.414211-05 | 1.7502 | 3.82% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 2.161011-05 | 2.1610 | 2.76% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.363011-05 | 1.3630 | 2.37% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.747011-05 | 1.7470 | 2.76% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.883011-05 | 0.8830 | 0.57% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.577811-05 | 1.1768 | 2.88% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.395911-05 | 1.8959 | 0.53% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺债券A | 债券型-混合一级 | 1.514311-05 | 1.5563 | 0.37% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.300411-05 | 1.4394 | 0.79% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.054411-05 | 1.3404 | 0.95% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.046511-05 | 1.3255 | 0.96% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.149311-05 | 1.9963 | 3.15% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.096211-05 | 1.9212 | 3.15% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.783311-05 | 0.7833 | 0.93% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.111811-05 | 1.3165 | 0.04% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087311-05 | 2.3119 | -0.06% | 限大额 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.257911-05 | 1.3819 | 0.53% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.255711-05 | 1.3797 | 0.53% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.390411-05 | 1.4624 | 0.50% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.569711-05 | 1.6417 | 0.50% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041811-05 | 1.2148 | -0.10% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.629411-05 | 3.5879 | 3.17% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 1.015711-05 | 1.3157 | 1.88% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 1.046311-05 | 1.3563 | 1.88% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.145111-05 | 1.3269 | 0.03% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.813811-05 | 0.8138 | 2.60% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.929711-05 | 1.4488 | 1.65% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.456511-05 | 1.5465 | 1.01% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.318711-05 | 1.5197 | 0.38% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.927711-05 | 0.9277 | 0.74% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.914611-05 | 0.9146 | 0.74% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.067111-05 | 1.2515 | 0.02% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.037011-05 | 1.2194 | 0.02% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.038611-05 | 1.2118 | 0.03% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.587111-05 | 3.5256 | 3.17% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.091011-05 | 1.2168 | 0.01% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.073511-05 | 1.1993 | 0.01% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.917111-05 | 1.2823 | 1.24% | 开放申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-混合一级 | 1.043411-05 | 1.2344 | 0.01% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-混合一级 | 1.041611-05 | 1.2276 | 0.02% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.120611-05 | 1.2326 | 0.53% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.900011-05 | 1.2615 | 1.23% | 开放申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.707411-05 | 0.8597 | 1.26% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.684711-05 | 0.8350 | 1.26% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.486611-05 | 0.6824 | 1.48% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.472311-05 | 0.6671 | 1.48% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.028611-05 | 1.0286 | 1.64% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.013611-05 | 1.0136 | 1.63% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.942711-05 | 1.0027 | 1.47% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.923811-05 | 0.9838 | 1.46% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.523811-05 | 0.5238 | 2.42% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.510111-05 | 0.5101 | 2.43% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044711-05 | 1.0937 | -0.09% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051311-05 | 2.1298 | -0.07% | 限大额 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.830711-05 | 0.8307 | 2.92% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.823411-05 | 0.8234 | 2.91% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.690711-05 | 0.6907 | 2.42% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.681911-05 | 0.6819 | 2.42% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.068711-05 | 1.0687 | 0.32% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.056011-05 | 1.0560 | 0.32% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.727711-05 | 0.7277 | 7.12% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.501511-05 | 0.5015 | 3.59% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.490511-05 | 0.4905 | 3.61% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.385411-05 | 1.3854 | 2.18% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.850111-05 | 0.8501 | 2.56% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.834511-05 | 0.8345 | 2.56% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.772511-05 | 0.7725 | 2.82% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.762511-05 | 0.7625 | 2.82% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.671711-05 | 0.6717 | 1.07% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.658411-05 | 0.6584 | 1.06% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.260211-05 | 1.2602 | 2.36% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.060211-05 | 1.0602 | 0.39% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.055311-05 | 1.0553 | 0.39% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.946311-05 | 0.9463 | 1.18% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.940411-05 | 0.9404 | 1.17% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.024711-05 | 1.0347 | 0.04% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.019311-05 | 1.0293 | 0.03% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.967411-05 | 2.5754 | 2.76% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.030211-05 | 1.0302 | 2.91% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.021611-05 | 1.0216 | 2.91% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.129911-05 | 1.1299 | 2.28% | 限大额 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.124211-05 | 1.1242 | 2.28% | 限大额 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022311-05 | 1.0453 | 0.04% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.020811-05 | 1.0438 | 0.04% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.017011-05 | 1.0170 | 0.02% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.014411-05 | 1.0144 | 0.02% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.914711-05 | 1.9147 | 3.95% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.402511-05 | 1.7385 | 3.83% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.999611-05 | 0.9996 | 3.30% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.070311-05 | 1.0743 | 0.01% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.808311-05 | 0.8083 | 2.60% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.574211-05 | 0.5742 | 2.88% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.360511-05 | 1.3605 | 3.78% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 1.355611-05 | 1.3556 | 3.77% | 开放申购 |
021729 | 金鹰悦享债券D | 债券型-混合二级 | 1.017411-05 | 1.0174 | 0.02% | 开放申购 |
022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.002611-05 | 1.0026 | 0.01% | 开放申购 |
022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.002011-05 | 1.0020 | 0.01% | 开放申购 |
022105 | 金鹰添利信用债债券E | 债券型-混合一级 | 1.045811-05 | 1.0458 | 0.96% | 开放申购 |
022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.256711-05 | 1.2567 | 0.38% | 开放申购 |
022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | 债券型-混合二级 | 1.073411-05 | 1.0734 | 0.32% | 开放申购 |
022381 | 金鹰添祥中短债D | 债券型-中短债 | 1.091611-05 | 1.0916 | 0.04% | 限大额 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.990411-05 | 3.8029 | 2.76% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.823811-05 | 2.2138 | 2.58% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.972011-05 | 2.7020 | 2.34% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.945011-05 | 1.9450 | 4.12% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.401611-05 | 1.6325 | 0.54% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.877011-05 | 1.2750 | 0.69% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.736411-05 | 2.3364 | 3.17% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.928411-05 | 2.0284 | 3.95% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.676411-05 | 1.9438 | 1.08% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.545711-05 | 1.7884 | 1.08% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.407711-05 | 1.7232 | 2.18% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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