基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.294504-22 | 1.8053 | -0.86% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.069104-22 | 1.4051 | -0.46% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.876004-22 | 1.8760 | -0.69% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.248804-22 | 1.2488 | -0.31% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.500004-22 | 1.5000 | -2.15% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.858004-22 | 0.8580 | 0.00% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.502904-22 | 1.1019 | 2.51% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.363304-22 | 1.8633 | -0.41% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.507104-22 | 1.5491 | 0.00% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.262504-22 | 1.4015 | -0.86% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.007504-22 | 1.2935 | -0.25% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.001004-22 | 1.2800 | -0.25% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.043404-22 | 1.8904 | 0.38% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.998404-22 | 1.8234 | 0.37% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.732904-22 | 0.7329 | -1.12% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.095404-22 | 1.3001 | 0.08% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.204704-22 | 2.3133 | 0.05% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.295304-22 | 1.3553 | -0.08% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.293804-22 | 1.3538 | -0.07% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.432604-22 | 1.4326 | -0.12% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.609104-22 | 1.6091 | -0.12% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085604-22 | 1.2096 | 0.09% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.220504-22 | 3.1790 | -0.96% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.915704-22 | 1.2157 | 0.33% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 0.945304-22 | 1.2553 | 0.32% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.129104-22 | 1.3109 | 0.08% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.824804-22 | 0.8248 | -2.51% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.836204-22 | 1.3553 | -0.25% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.383004-22 | 1.4730 | -0.32% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.274004-22 | 1.4750 | -0.08% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.921404-22 | 0.9214 | -0.34% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.910304-22 | 0.9103 | -0.34% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.061004-22 | 1.2414 | 0.04% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.033304-22 | 1.2117 | 0.03% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.025504-22 | 1.1987 | 0.08% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.189504-22 | 3.1280 | -0.96% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.081504-22 | 1.2073 | 0.04% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.065604-22 | 1.1914 | 0.04% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.874404-22 | 1.2396 | -0.46% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.033004-22 | 1.2240 | 0.03% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.031804-22 | 1.2178 | 0.02% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.156304-22 | 1.2113 | -0.08% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.860004-22 | 1.2215 | -0.45% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.700204-22 | 0.8525 | 0.53% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.680604-22 | 0.8309 | 0.52% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.460804-22 | 0.6566 | -1.98% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.449304-22 | 0.6441 | -1.99% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.915204-22 | 0.9152 | -0.64% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.903904-22 | 0.9039 | -0.65% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.883504-22 | 0.9435 | -0.70% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.866904-22 | 0.9269 | -0.70% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.436904-22 | 0.4369 | -1.86% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.427304-22 | 0.4273 | -1.88% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.088904-22 | 1.0889 | 0.08% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.164804-22 | 2.1313 | 0.05% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.739404-22 | 0.7394 | -3.70% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.735304-22 | 0.7353 | -3.71% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.615804-22 | 0.6158 | 0.00% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.609304-22 | 0.6093 | 0.00% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.053204-22 | 1.0532 | -0.06% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.042904-22 | 1.0429 | -0.06% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.575504-22 | 0.5755 | 2.24% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.450004-22 | 0.4500 | -3.12% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.442104-22 | 0.4421 | -3.11% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.304804-22 | 1.3048 | -0.50% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.762704-22 | 0.7627 | 0.08% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.752004-22 | 0.7520 | 0.09% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.995004-22 | 0.9950 | -1.04% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.993304-22 | 0.9933 | -1.04% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.685204-22 | 0.6852 | -2.24% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.678504-22 | 0.6785 | -2.25% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.688904-22 | 0.6889 | 0.95% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.678404-22 | 0.6784 | 0.95% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.158404-22 | 1.1584 | -0.31% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.037604-22 | 1.0376 | -0.21% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.033704-22 | 1.0337 | -0.21% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.907704-22 | 0.9077 | -1.75% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.903904-22 | 0.9039 | -1.76% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.025404-22 | 1.0354 | 0.04% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.022904-22 | 1.0329 | 0.04% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.635904-22 | 2.2439 | -0.43% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.896804-22 | 0.8968 | 0.41% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.893104-22 | 0.8931 | 0.42% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.020304-22 | 1.0203 | -2.21% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.018604-22 | 1.0186 | -2.22% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029804-22 | 1.0298 | 0.08% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.028804-22 | 1.0288 | 0.08% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.006204-22 | 1.0062 | 0.01% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.005404-22 | 1.0054 | 0.01% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.463704-22 | 1.4637 | -0.51% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.063604-22 | 1.3996 | -0.46% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.800104-22 | 0.8001 | -0.46% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.064104-22 | 1.0641 | 0.04% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.821904-22 | 0.8219 | -2.51% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.501704-22 | 0.5017 | 2.51% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 0.994704-22 | 0.9947 | -0.22% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 0.994204-22 | 0.9942 | -0.22% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.649704-22 | 3.4622 | -0.42% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.739604-22 | 2.1296 | -0.65% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.804004-22 | 2.5340 | -0.22% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.730004-22 | 1.7300 | -0.23% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.368204-22 | 1.5947 | -0.41% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.851004-22 | 1.2370 | -0.12% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.505304-22 | 2.1053 | -2.71% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.469504-22 | 1.5695 | -0.51% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.581104-22 | 1.8485 | -0.15% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.459004-22 | 1.7017 | -0.15% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.322804-22 | 1.6192 | -0.50% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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