基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.229003-22 | 1.6210 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.356003-28 | 1.3560 | 1.35% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.276003-22 | 1.4590 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.323003-28 | 1.5740 | 0.38% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.283003-28 | 1.5150 | 0.39% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.871003-28 | 1.9660 | 0.75% | 限大额 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.044903-28 | 1.3987 | 0.00% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.004103-28 | 1.1026 | 0.00% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.027603-28 | 1.2556 | 0.00% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.684103-28 | 1.6841 | 0.21% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.201003-28 | 2.2010 | 0.23% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.007003-28 | 1.2452 | 0.02% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.019703-28 | 1.2647 | 0.00% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.056703-28 | 1.2291 | 0.02% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.009003-28 | 1.2550 | 0.00% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.433103-28 | 1.4331 | 0.20% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.422003-28 | 1.4520 | 0.21% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.188003-22 | 1.4400 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.106803-28 | 1.2768 | 0.05% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.265403-28 | 1.4834 | 0.47% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券 | 债券型-长债 | 1.088603-28 | 1.3260 | -0.03% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.113803-28 | 1.2938 | 0.00% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.193003-28 | 1.3930 | 0.08% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.076303-28 | 1.3107 | 0.28% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088303-28 | 1.2163 | 0.01% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.672703-28 | 1.6727 | 0.21% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.325203-28 | 1.3252 | 0.02% | 开放申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.286003-28 | 1.2860 | 0.02% | 开放申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.139503-28 | 1.3695 | 0.01% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.077103-28 | 1.2821 | 0.03% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券 | 债券型-长债 | 1.071803-28 | 1.2589 | 0.00% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.028003-28 | 1.2905 | -0.03% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.022203-28 | 1.1902 | 0.01% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.018303-28 | 1.2408 | 0.02% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.677203-28 | 1.6772 | 0.07% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032703-28 | 1.2503 | 0.00% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.346003-28 | 1.4160 | 0.39% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.222103-28 | 1.2941 | 0.73% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.192803-28 | 1.2638 | 0.72% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.054003-28 | 1.2410 | -0.05% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.028603-28 | 1.2156 | -0.05% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.392703-28 | 1.3927 | 2.13% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.102603-28 | 1.2826 | -0.01% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.052903-28 | 1.1519 | 0.00% | 限大额 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.047903-28 | 1.1469 | -0.01% | 限大额 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.409003-28 | 1.4090 | 0.14% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.363903-28 | 1.4039 | 0.38% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.050603-28 | 1.1620 | 0.03% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.038803-22 | 1.1218 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.041603-22 | 1.1066 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.992603-28 | 0.9926 | 0.23% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.978803-28 | 0.9788 | 0.24% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.739303-28 | 0.7393 | 0.50% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.725903-28 | 0.7259 | 0.50% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.767503-28 | 0.7675 | 0.62% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.746803-28 | 0.7468 | 0.62% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.043203-28 | 1.0432 | 0.94% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.681903-28 | 0.6819 | 0.10% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.670703-28 | 0.6707 | 0.09% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021003-28 | 1.0210 | 0.20% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001203-28 | 1.0012 | 0.19% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.669203-28 | 0.6692 | 0.54% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.659003-28 | 0.6590 | 0.53% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.698303-28 | 0.6983 | 1.36% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.687803-28 | 0.6878 | 1.36% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.632903-28 | 0.6329 | 0.54% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.618403-28 | 0.6184 | 0.52% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 0.989103-28 | 0.9891 | 0.21% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.976003-28 | 0.9760 | 0.21% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.016403-28 | 1.0164 | 0.10% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.008803-28 | 1.0088 | 0.10% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098503-28 | 1.0985 | 0.01% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.092403-28 | 1.0924 | 0.01% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.676103-28 | 0.6761 | 1.20% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.667403-28 | 0.6674 | 1.20% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.184703-28 | 1.3257 | 0.08% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.068203-28 | 1.1602 | 0.27% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.423603-28 | 1.4236 | 0.19% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.744403-28 | 0.7444 | 0.47% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.736003-28 | 0.7360 | 0.48% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072503-28 | 1.0725 | 0.02% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068203-28 | 1.0682 | 0.01% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.874503-28 | 0.8745 | 1.25% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.869703-28 | 0.8697 | 1.25% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.927603-28 | 0.9276 | 0.40% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.924603-28 | 0.9246 | 0.39% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.814303-28 | 0.8143 | 1.26% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.808803-28 | 0.8088 | 1.26% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.057003-28 | 1.0570 | 0.01% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.053803-28 | 1.0538 | 0.00% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.189003-28 | 2.1890 | 0.23% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.022203-28 | 1.0222 | 0.94% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.034403-28 | 1.0344 | 0.04% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.031903-28 | 1.0319 | 0.04% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.774303-28 | 0.7743 | 1.45% | 暂停申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.768403-28 | 0.7684 | 1.45% | 暂停申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.059403-28 | 1.0594 | 0.02% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.056703-28 | 1.0567 | 0.02% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.849303-28 | 0.8493 | 1.10% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.847703-28 | 0.8477 | 1.11% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.014303-28 | 1.0143 | 0.56% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011003-28 | 1.0110 | 0.56% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.023203-28 | 1.0232 | 0.00% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.962803-28 | 0.9628 | 0.66% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.959803-28 | 0.9598 | 0.65% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.017403-28 | 1.0234 | -0.05% | 暂停申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.264203-28 | 1.2642 | 0.47% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.391703-28 | 1.3917 | 2.14% | 限大额 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.140003-28 | 1.1400 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000721 | 兴业货币A | 0.478903-28 | 1.8310% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.546803-28 | 2.0820% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.466003-28 | 2.2060% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.516303-28 | 2.4430% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.574203-28 | 1.9680% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.612603-28 | 2.1100% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.746503-28 | 2.1790% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.960203-28 | 2.1460% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.960003-28 | 2.1460% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.746003-28 | 2.1780% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1