基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.530603-29 | 1.5966 | 1.12% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.584003-29 | 2.4190 | 1.02% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.363703-29 | 1.3637 | 0.76% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.008203-29 | 1.5227 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.400003-29 | 1.4000 | 0.43% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.142003-29 | 1.1420 | 0.35% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.511003-29 | 7.0080 | 0.92% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.699003-29 | 1.6990 | 0.59% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.922003-29 | 2.9220 | 0.93% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.114003-29 | 1.4270 | 0.18% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.459003-29 | 1.4590 | 1.74% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.287003-29 | 1.2870 | 1.50% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.362003-29 | 1.3620 | 1.04% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.451003-29 | 2.5210 | 1.79% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.814003-29 | 0.8140 | 2.65% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.146903-29 | 1.1469 | 0.10% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.090003-29 | 2.0900 | 0.67% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.920003-29 | 1.9200 | 0.95% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.250503-29 | 1.6015 | 1.47% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.373003-29 | 1.4570 | 0.00% | 限大额 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.042003-29 | 1.4240 | 0.29% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.091003-29 | 1.5570 | 0.46% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.168003-29 | 1.1680 | 1.21% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.357003-29 | 1.3570 | 1.88% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.808003-29 | 0.8080 | 1.51% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.793003-29 | 1.8610 | 0.45% | 暂停申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.830003-29 | 0.9020 | 1.10% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.823003-29 | 1.8230 | 0.89% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.300003-29 | 1.3690 | 0.00% | 限大额 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.772003-29 | 1.1600 | 0.13% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.086003-29 | 1.1590 | 0.00% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合 | 混合型-灵活 | 1.486203-29 | 1.5970 | 0.07% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110903-29 | 1.3557 | 0.02% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.051003-29 | 1.1010 | 0.00% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044103-29 | 1.2237 | 0.06% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.628003-29 | 1.6280 | 0.25% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.572003-29 | 1.5720 | 0.26% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049903-29 | 1.2728 | 0.03% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.305803-29 | 1.3632 | 0.12% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.010003-29 | 1.0100 | 1.20% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.140003-29 | 2.1400 | 1.23% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.085003-29 | 2.0850 | 1.21% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061603-29 | 1.2962 | 0.01% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.375903-29 | 1.3759 | 0.59% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.343503-29 | 1.3435 | 0.59% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.148403-29 | 1.2774 | 0.03% | 限大额 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.494303-29 | 1.4943 | 1.06% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.452203-29 | 1.4522 | 1.06% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.782803-29 | 4.9567 | 1.52% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.310403-29 | 1.3104 | 0.16% | 暂停申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.361903-29 | 1.4119 | 1.38% | 暂停申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.916103-29 | 1.0577 | 0.34% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.272803-29 | 1.2728 | 0.35% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.026603-29 | 1.2723 | -0.01% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.308703-29 | 1.3087 | 0.21% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.850503-29 | 0.8505 | 1.23% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.817903-29 | 0.8179 | 1.23% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.108003-29 | 1.1080 | 0.18% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.037703-29 | 1.0377 | 1.33% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.121303-29 | 1.1213 | 0.35% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 1.898403-29 | 1.8984 | 0.78% | 暂停申购 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.386303-29 | 1.3863 | 0.87% | 暂停申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.319603-29 | 1.3196 | 0.87% | 暂停申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.244203-29 | 1.2442 | 0.85% | 暂停申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.799603-29 | 2.7996 | 2.19% | 暂停申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.727203-29 | 2.7272 | 2.19% | 暂停申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.938003-29 | 0.9380 | 0.80% | 暂停申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.909803-29 | 0.9098 | 0.80% | 暂停申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.895803-29 | 0.8958 | 0.97% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.176203-29 | 1.1762 | 0.42% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.046103-29 | 1.0461 | 0.11% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.009703-29 | 1.1810 | 0.07% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.150303-29 | 1.1503 | 0.67% | 暂停申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.400903-29 | 1.4009 | 0.02% | 暂停申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.364403-29 | 1.3644 | 0.03% | 暂停申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.108903-29 | 1.1854 | 0.03% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.104203-29 | 1.1704 | 0.02% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.843203-29 | 0.8432 | 0.99% | 暂停申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.022903-29 | 1.1689 | 0.06% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.008003-29 | 1.0640 | -0.01% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.017503-29 | 1.1468 | 0.04% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.017103-29 | 1.1400 | 0.03% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.904303-29 | 0.9043 | 1.61% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.880503-29 | 0.8805 | 1.60% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.177503-29 | 1.1775 | 0.20% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.145203-29 | 1.1452 | 0.19% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061803-29 | 1.1513 | 0.04% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.058403-29 | 1.1422 | 0.04% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.741803-29 | 1.7418 | 0.28% | 暂停申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.081903-29 | 1.1269 | 0.03% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.073403-29 | 1.1095 | 0.03% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.011803-29 | 1.1590 | 0.00% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.325703-29 | 1.3631 | 0.71% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.309503-29 | 1.3401 | 0.71% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042603-29 | 1.1368 | 0.11% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.387103-29 | 1.3871 | 1.44% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.375203-29 | 1.3752 | 1.45% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.032303-29 | 1.0323 | 1.07% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.023203-29 | 1.0232 | 1.07% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.903903-29 | 0.9039 | 1.13% | 暂停申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.039203-29 | 1.1449 | 0.05% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.038303-29 | 1.1418 | 0.05% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.566203-29 | 0.5662 | -0.12% | 暂停申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.538903-29 | 0.5389 | 0.32% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.535803-29 | 0.5358 | 0.32% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027203-29 | 1.1074 | 0.03% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.017103-29 | 1.1293 | 0.04% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.071903-29 | 1.1149 | 0.22% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.056703-29 | 1.0967 | 0.22% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.119703-29 | 1.1197 | 1.27% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.101103-29 | 1.1011 | 1.27% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.885503-29 | 0.8855 | 0.10% | 暂停申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.130003-29 | 1.2960 | 0.36% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 0.964603-29 | 0.9646 | 1.08% | 暂停申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 0.945703-29 | 0.9457 | 1.07% | 暂停申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.818903-29 | 0.8189 | 0.92% | 暂停申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.027003-29 | 1.0270 | 0.74% | 暂停申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.011203-29 | 1.0112 | 0.74% | 暂停申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.096303-29 | 1.0963 | 0.56% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.087703-29 | 1.0877 | 0.55% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.117503-29 | 1.1175 | 0.17% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.100003-29 | 1.1000 | 0.18% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.056803-29 | 1.0568 | 0.28% | 暂停申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.042703-29 | 1.0427 | 0.28% | 暂停申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.224403-29 | 1.2244 | 0.34% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.204403-29 | 1.2044 | 0.34% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.038103-29 | 1.1153 | 0.07% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.034903-29 | 1.1118 | 0.06% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.568603-29 | 0.5686 | 0.92% | 暂停申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.922603-29 | 0.9226 | 0.34% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.083303-29 | 1.0833 | 0.28% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.068403-29 | 1.0684 | 0.27% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.644703-29 | 0.6447 | 0.53% | 暂停申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.625903-29 | 0.6259 | 0.51% | 暂停申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.578103-29 | 0.5781 | 0.40% | 暂停申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.562703-29 | 0.5627 | 0.39% | 暂停申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.714103-29 | 0.7141 | 0.35% | 暂停申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.726803-29 | 0.7268 | 0.18% | 暂停申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.716803-29 | 0.7168 | 0.17% | 暂停申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.554603-29 | 0.5546 | 0.91% | 暂停申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.547003-29 | 0.5470 | 0.90% | 暂停申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061303-29 | 1.0916 | 0.07% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051303-29 | 1.0795 | 0.07% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.771103-29 | 0.7711 | 0.77% | 暂停申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.761103-29 | 0.7611 | 0.78% | 暂停申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.523303-29 | 0.5233 | -0.17% | 暂停申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.516403-29 | 0.5164 | -0.17% | 暂停申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.485003-29 | 0.4850 | 1.10% | 暂停申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.476703-29 | 0.4767 | 1.08% | 暂停申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.413903-29 | 0.4139 | 0.98% | 暂停申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.408803-29 | 0.4088 | 0.96% | 暂停申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.671503-29 | 0.6715 | 1.60% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.669803-29 | 0.6698 | 1.62% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.022703-29 | 1.0227 | 0.41% | 暂停申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.483603-29 | 0.4836 | 1.13% | 暂停申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.477703-29 | 0.4777 | 1.12% | 暂停申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.606303-29 | 0.6063 | -0.07% | 暂停申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.098203-29 | 1.0982 | 0.07% | 暂停申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.085303-29 | 1.0853 | 0.07% | 暂停申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034003-29 | 1.0340 | 0.29% | 暂停申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.021303-29 | 1.0213 | 0.29% | 暂停申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.761103-29 | 0.7611 | 0.97% | 暂停申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.688303-29 | 0.6883 | -0.13% | 暂停申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.672003-29 | 0.6720 | -0.12% | 暂停申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048103-29 | 1.0792 | 0.07% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.520503-29 | 0.5205 | 0.37% | 暂停申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.515003-29 | 0.5150 | 0.37% | 暂停申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.502103-29 | 0.5021 | -0.04% | 暂停申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.497103-29 | 0.4971 | -0.04% | 暂停申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.632703-29 | 0.6327 | 1.04% | 暂停申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.624003-29 | 0.6240 | 1.05% | 暂停申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073703-29 | 1.0752 | 0.03% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.735003-29 | 0.7350 | 0.85% | 暂停申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.723603-29 | 0.7236 | 0.85% | 暂停申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.716303-29 | 0.7163 | 0.86% | 暂停申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.704503-29 | 0.7045 | 0.86% | 暂停申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.085003-29 | 1.0850 | -0.02% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.078203-29 | 1.0782 | -0.03% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.824603-29 | 0.8246 | 0.62% | 暂停申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.813103-29 | 0.8131 | 0.62% | 暂停申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.540703-29 | 0.5407 | 1.77% | 暂停申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.530503-29 | 0.5305 | 1.78% | 暂停申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.863903-29 | 0.8639 | 0.86% | 暂停申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.850203-29 | 0.8502 | 0.87% | 暂停申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.475103-29 | 0.4751 | 0.66% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.472003-29 | 0.4720 | 0.66% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.344003-29 | 1.4730 | -0.30% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.620503-29 | 0.6205 | -1.18% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.616903-29 | 0.6169 | -1.17% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.699303-29 | 0.6993 | 0.81% | 暂停申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.684403-29 | 0.6844 | 0.81% | 暂停申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055603-29 | 1.1300 | 0.02% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.529303-29 | 0.5293 | 0.46% | 暂停申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.522503-29 | 0.5225 | 0.44% | 暂停申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.083303-29 | 1.0833 | 0.03% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.077703-29 | 1.0777 | 0.02% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.588703-29 | 0.5887 | 1.57% | 暂停申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992903-29 | 0.9929 | 0.14% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983003-29 | 0.9830 | 0.14% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.485403-29 | 0.4854 | 1.48% | 暂停申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.480403-29 | 0.4804 | 1.48% | 暂停申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.014203-29 | 1.0142 | 0.23% | 暂停申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.543703-29 | 0.5437 | 0.33% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.540203-29 | 0.5402 | 0.33% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.066303-29 | 1.0663 | 0.18% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.059603-29 | 1.0596 | 0.18% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.863503-29 | 0.8635 | 1.39% | 暂停申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.852303-29 | 0.8523 | 1.39% | 暂停申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.728303-29 | 0.7283 | 1.92% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.725603-29 | 0.7256 | 1.91% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.045703-29 | 1.0670 | 0.07% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.910403-29 | 0.9104 | 0.93% | 暂停申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.902803-29 | 0.9028 | 0.92% | 暂停申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.761103-29 | 0.7611 | 2.00% | 暂停申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.750703-29 | 0.7507 | 2.00% | 暂停申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064003-29 | 1.0640 | 0.03% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.059603-29 | 1.0596 | 0.03% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.818403-29 | 0.8184 | 1.54% | 暂停申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.808503-29 | 0.8085 | 1.54% | 暂停申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.051603-29 | 1.0516 | 0.25% | 暂停申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.042803-29 | 1.0428 | 0.24% | 暂停申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.727403-29 | 0.7274 | 0.04% | 暂停申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.717803-29 | 0.7178 | 0.04% | 暂停申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.516303-29 | 0.5163 | 1.29% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.513303-29 | 0.5133 | 1.30% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.131003-29 | 1.1310 | 0.35% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.405003-29 | 1.4050 | 0.43% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.605603-29 | 0.6056 | -0.18% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.597203-29 | 0.5972 | -0.17% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.719703-29 | 0.7197 | 1.12% | 暂停申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.710103-29 | 0.7101 | 1.13% | 暂停申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.593203-29 | 0.5932 | 1.82% | 暂停申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.585203-29 | 0.5852 | 1.81% | 暂停申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051003-29 | 1.0698 | 0.07% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.572103-29 | 0.5721 | -0.12% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.569003-29 | 0.5690 | -0.14% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.611003-29 | 0.6110 | 0.13% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.607803-29 | 0.6078 | 0.15% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.065703-29 | 1.0657 | 0.22% | 暂停申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.056603-29 | 1.0566 | 0.21% | 暂停申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.922903-29 | 0.9229 | 0.51% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.918503-29 | 0.9185 | 0.51% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.717503-29 | 0.7175 | 0.81% | 暂停申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.705303-29 | 0.7053 | 0.80% | 暂停申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.677303-29 | 0.6773 | 0.07% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.673903-29 | 0.6739 | 0.09% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.065003-29 | 1.0650 | 0.03% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.061303-29 | 1.0613 | 0.02% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.042903-29 | 1.0429 | 0.02% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.787103-29 | 0.7871 | 0.76% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.007003-29 | 1.0070 | 1.31% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.773803-29 | 1.7738 | 1.52% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.853003-29 | 0.8530 | 1.43% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046603-29 | 1.0756 | 0.03% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.080003-29 | 1.0800 | -0.09% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.311103-29 | 1.3111 | 0.12% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.063303-29 | 1.0633 | 0.03% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.058403-29 | 1.0584 | 0.03% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044303-29 | 1.0443 | 0.03% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.579003-29 | 0.5790 | 0.89% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.576803-29 | 0.5768 | 0.89% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.039903-29 | 1.0399 | 1.23% | 暂停申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.033603-29 | 1.0336 | 1.21% | 暂停申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 0.945403-29 | 0.9454 | 1.41% | 暂停申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.934003-29 | 0.9340 | 1.41% | 暂停申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.160603-29 | 1.1606 | 1.81% | 开放申购 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.157303-29 | 1.1573 | 1.80% | 开放申购 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.901403-29 | 0.9014 | 1.17% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.898503-29 | 0.8985 | 1.17% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.994803-29 | 0.9948 | 0.30% | 暂停申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.991703-29 | 0.9917 | 0.30% | 暂停申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011503-29 | 1.0115 | 0.09% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008303-29 | 1.0083 | 0.09% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.005703-29 | 1.0057 | 0.39% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.002203-29 | 1.0022 | 0.39% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.630903-29 | 0.6309 | 0.69% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.628103-29 | 0.6281 | 0.71% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.025203-29 | 1.0252 | 1.21% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.021703-29 | 1.0217 | 1.21% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.584503-29 | 0.5845 | 1.02% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.579703-29 | 0.5797 | 1.03% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.879403-29 | 0.8794 | 1.50% | 暂停申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.872003-29 | 0.8720 | 1.51% | 暂停申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.680703-29 | 0.6807 | 0.21% | 暂停申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.677503-29 | 0.6775 | 0.22% | 暂停申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.799103-29 | 0.7991 | 0.18% | 暂停申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.795403-29 | 0.7954 | 0.18% | 暂停申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.835903-29 | 0.8359 | 0.16% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.833403-29 | 0.8334 | 0.16% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043903-29 | 1.0439 | 0.03% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041103-29 | 1.0411 | 0.02% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.824903-29 | 0.8249 | 0.06% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.822303-29 | 0.8223 | 0.07% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.135403-29 | 1.1354 | -0.55% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.127103-29 | 1.1271 | -0.56% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.884103-29 | 0.8841 | 0.33% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.881203-29 | 0.8812 | 0.33% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.998203-29 | 0.9982 | 0.12% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.993303-29 | 0.9933 | 0.13% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.624403-29 | 0.6244 | 0.48% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.620203-29 | 0.6202 | 0.47% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.757703-29 | 0.7577 | 0.76% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.755703-29 | 0.7557 | 0.75% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.009903-29 | 1.0306 | 0.02% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.850303-29 | 0.8503 | 0.22% | 暂停申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.847903-29 | 0.8479 | 0.21% | 暂停申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.016003-29 | 1.0160 | 0.19% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.014103-29 | 1.0141 | 0.18% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.764203-29 | 0.7642 | 0.82% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.762003-29 | 0.7620 | 0.83% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.063503-29 | 1.0635 | 0.96% | 暂停申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.060103-29 | 1.0601 | 0.95% | 暂停申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.913903-29 | 0.9139 | 0.73% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.035703-29 | 1.0357 | -0.03% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.033603-29 | 1.0336 | -0.03% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.014803-29 | 1.0148 | 0.06% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.018403-29 | 1.0184 | 0.02% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.017503-29 | 1.0175 | 0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.013503-29 | 1.0135 | 1.48% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.012203-29 | 1.0122 | 1.48% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.942903-29 | 0.9429 | 1.44% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.941903-29 | 0.9419 | 1.44% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.581003-29 | 1.5810 | 1.02% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 0.991303-29 | 0.9913 | 0.67% | 暂停申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.990403-29 | 0.9904 | 0.67% | 暂停申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.090303-29 | 1.0903 | 1.93% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.090103-29 | 1.0901 | 1.93% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.027803-29 | 1.0278 | 1.02% | 暂停申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.148003-29 | 1.1480 | 0.67% | 暂停申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.308203-29 | 1.3082 | 0.16% | 暂停申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.066203-29 | 1.0662 | 0.18% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.345503-29 | 1.3455 | 0.04% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.059303-29 | 4.0913 | -0.03% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.219203-29 | 14.8902 | 0.72% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.364803-29 | 3.6664 | 0.42% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.345603-29 | 2.4823 | 0.04% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.641003-29 | 6.1810 | -0.07% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055303-29 | 1.5907 | 0.01% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.567003-29 | 3.2400 | 1.56% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.909003-29 | 2.1590 | 0.66% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.241003-29 | 3.2070 | 1.14% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.257003-29 | 1.9630 | 0.00% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.245003-29 | 1.9040 | 0.00% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.169003-29 | 2.0400 | 0.95% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.376003-29 | 2.3240 | -0.07% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 1.860003-29 | 2.4610 | 1.36% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.120003-29 | 1.7090 | 0.45% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.156003-29 | 2.1560 | 1.79% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.903003-29 | 2.3480 | 1.33% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.920603-29 | 1.9206 | 0.42% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.287303-29 | 1.6667 | 0.06% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.255203-29 | 1.6080 | 0.06% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.493003-29 | 3.2520 | 1.51% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.501103-29 | 1.5011 | 0.98% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.350003-29 | 3.2360 | -0.37% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.318003-29 | 1.5056 | 0.04% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.284703-29 | 1.4658 | 0.03% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.188503-29 | 1.1885 | 1.13% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.117003-29 | 2.7170 | 0.72% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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