基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000801 | 中金纯债A | 债券型-长债 | 1.280204-18 | 1.4020 | 0.04% | 限大额 |
000802 | 中金纯债C | 债券型-长债 | 1.238304-18 | 1.3500 | 0.04% | 限大额 |
001193 | 中金消费升级 | 股票型 | 0.886004-18 | 0.8860 | 0.32% | 开放申购 |
003016 | 中金中证500A | 指数型-股票 | 1.540904-18 | 1.5409 | 0.36% | 开放申购 |
003578 | 中金中证500C | 指数型-股票 | 1.517004-18 | 1.5170 | 0.36% | 开放申购 |
003811 | 中金金利A | 债券型-长债 | 1.061304-18 | 1.2498 | 0.10% | 限大额 |
003812 | 中金金利C | 债券型-长债 | 1.044504-18 | 1.2336 | 0.10% | 限大额 |
005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.062004-18 | 1.2352 | 0.10% | 开放申购 |
005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.031204-18 | 1.2030 | 0.11% | 开放申购 |
006277 | 中金瑞和A | 混合型-灵活 | 1.232504-18 | 1.2325 | 0.02% | 开放申购 |
006278 | 中金瑞和C | 混合型-灵活 | 1.235404-18 | 1.2354 | 0.02% | 开放申购 |
006341 | 中金MSCI质量A | 指数型-股票 | 1.645504-18 | 1.6455 | -0.12% | 开放申购 |
006342 | 中金MSCI质量C | 指数型-股票 | 1.627404-18 | 1.6274 | -0.11% | 开放申购 |
007005 | 中金新医药股票C | 股票型 | 1.339404-18 | 1.3394 | 0.19% | 开放申购 |
010951 | 中金成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.484004-18 | 0.4840 | -0.62% | 开放申购 |
010952 | 中金成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.472204-18 | 0.4722 | -0.63% | 开放申购 |
013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.083304-18 | 1.0833 | 0.03% | 开放申购 |
013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.078404-18 | 1.0784 | 0.03% | 开放申购 |
015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 指数型-固收 | 1.041204-18 | 1.0412 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1