基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.871004-19 | 1.8710 | -0.48% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.171004-19 | 1.5410 | -0.26% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.400004-19 | 1.4000 | 1.08% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.553204-19 | 1.9232 | -0.74% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.874904-19 | 1.9849 | -1.23% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.373004-19 | 1.3730 | 0.66% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.922004-19 | 1.3720 | 0.11% | 限大额 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2.060004-19 | 2.3610 | 0.64% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.401604-19 | 1.6566 | 0.19% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.324104-19 | 1.5691 | 0.18% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.655004-19 | 1.6550 | 1.29% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.951404-19 | 0.9514 | 0.03% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.027004-19 | 1.0270 | -2.65% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.918004-19 | 1.9180 | -0.42% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.584004-19 | 1.7090 | -0.94% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.278004-19 | 1.2780 | 0.39% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.055004-19 | 1.6350 | -0.94% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.690004-19 | 0.6900 | -0.43% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.201004-19 | 1.5610 | -1.72% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.625004-19 | 1.6250 | 1.06% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.396004-19 | 1.3960 | 0.36% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.544004-19 | 1.5440 | -0.39% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.216004-19 | 1.4820 | -0.08% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.204004-19 | 1.4670 | 0.00% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.050904-19 | 1.2119 | -0.32% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.115004-19 | 1.1150 | -0.54% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.699004-19 | 1.6990 | -0.53% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.354004-19 | 1.5240 | -0.29% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.420004-19 | 2.3400 | -0.28% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.023004-19 | 1.6330 | 0.00% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.068004-19 | 1.6580 | 0.00% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.128004-19 | 1.7430 | 1.08% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.103004-19 | 1.7150 | 1.01% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.071004-19 | 1.0710 | -1.47% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.209004-19 | 1.2090 | -1.95% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.611004-19 | 1.6110 | -0.37% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.754004-19 | 0.7540 | -0.40% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.707004-19 | 1.6670 | 1.14% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.591004-19 | 1.5910 | 1.08% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.194004-19 | 1.5540 | -1.73% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.881904-19 | 1.7619 | -1.84% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.401004-19 | 1.5830 | -0.78% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.177004-19 | 1.1770 | -0.08% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.151004-19 | 1.1510 | -0.09% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.738004-19 | 1.7380 | -0.40% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.720004-19 | 1.7200 | -0.41% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.286004-19 | 1.3660 | -1.53% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.265004-19 | 1.3450 | -1.48% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.047004-19 | 1.1970 | -0.24% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.035204-19 | 1.1852 | -0.24% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.782004-19 | 0.8820 | 1.01% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.264004-19 | 1.2640 | 0.08% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.234004-19 | 1.2340 | 0.00% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.041904-19 | 1.2119 | -0.05% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.036204-19 | 1.1762 | -0.05% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.486804-19 | 1.5568 | -0.10% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.460504-19 | 1.5305 | -0.10% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.003504-19 | 1.7535 | -0.17% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.007304-19 | 1.7573 | -0.16% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.032704-19 | 1.2077 | 0.07% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.033104-19 | 1.3831 | 0.07% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.775204-19 | 1.7752 | 1.36% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.753904-19 | 1.7539 | 1.36% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 0.947504-19 | 1.3955 | -1.95% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 0.914304-19 | 0.9143 | -0.35% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.033404-19 | 1.0334 | 0.63% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.338504-19 | 1.3785 | 0.09% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.107604-19 | 1.1076 | -2.47% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.322204-19 | 1.3222 | -2.47% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.151504-19 | 1.8015 | 0.18% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.141604-19 | 1.7876 | 0.18% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.067404-19 | 1.0674 | -2.25% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.778504-19 | 0.7785 | -2.32% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.497704-19 | 1.7817 | -0.31% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.501904-19 | 1.7859 | -0.32% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.219304-19 | 2.2193 | 0.42% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.178704-19 | 2.1787 | 0.42% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.181104-19 | 1.3011 | 0.06% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.179904-19 | 1.2849 | 0.05% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.079404-19 | 1.0794 | -0.57% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.002004-19 | 1.4920 | 0.04% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.973404-19 | 1.4634 | 0.03% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.117504-19 | 1.8225 | 0.02% | 限大额 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.094604-19 | 1.7946 | 0.02% | 限大额 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.892504-19 | 1.8925 | -0.14% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.884704-19 | 1.8847 | -0.14% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.662704-19 | 0.6627 | -0.12% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.893204-19 | 0.8932 | -0.36% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.887804-19 | 0.8878 | -0.36% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.444404-19 | 2.4444 | 1.05% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.414304-19 | 2.4143 | 1.04% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.110504-19 | 2.2355 | 0.31% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.116004-19 | 2.2260 | 0.30% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.311004-19 | 2.3110 | -0.66% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.032304-19 | 1.2475 | 0.10% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.052704-19 | 1.1029 | 0.10% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.127904-19 | 1.6579 | -0.01% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.121404-19 | 1.6514 | -0.01% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.059804-19 | 1.0598 | -0.56% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.046904-19 | 1.3069 | -0.80% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.040804-19 | 1.3008 | -0.80% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.181004-19 | 1.2810 | -0.80% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.168104-19 | 1.2681 | -0.80% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.734904-19 | 1.7349 | -1.18% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.716604-19 | 1.7166 | -1.19% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.823504-19 | 0.8235 | -0.82% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.871704-19 | 0.8717 | -0.86% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.861704-19 | 0.8617 | -0.86% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.094304-19 | 1.1610 | --- | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.020804-19 | 1.0208 | -1.51% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.357104-19 | 1.3971 | 0.09% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.092404-19 | 1.1324 | 0.03% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.059804-19 | 1.0948 | 0.03% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.654304-19 | 0.6543 | -0.71% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.827204-19 | 0.8272 | -0.21% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.346504-19 | 1.3465 | 0.36% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.003304-19 | 1.1207 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.502304-19 | 0.5023 | -0.28% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.489304-19 | 0.4893 | -0.26% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.632204-19 | 0.6322 | -0.91% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.759504-19 | 0.7595 | 0.09% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.709504-19 | 0.7095 | 0.14% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.327204-19 | 0.3272 | -0.37% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.323204-19 | 0.3232 | -0.37% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.663004-19 | 0.6630 | -0.61% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.661004-19 | 0.6610 | -0.63% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.526004-19 | 0.5260 | -0.38% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.570004-19 | 0.5700 | -0.35% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.647804-19 | 0.6478 | -1.23% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.646004-19 | 0.6460 | -1.24% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.547904-19 | 0.5479 | -0.33% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.008804-19 | 1.0610 | 0.00% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.007904-19 | 1.0581 | 0.00% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.859904-19 | 1.8599 | -1.23% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.675504-19 | 0.6755 | -0.27% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.673904-19 | 0.6739 | -0.27% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.820004-19 | 0.8200 | -0.21% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.943704-19 | 0.9437 | 0.02% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.541504-19 | 1.5415 | -0.74% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.778404-19 | 0.7784 | 1.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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