基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.921804-23 | 2.2658 | -0.76% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.838004-23 | 2.0510 | -1.71% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.241004-23 | 1.2410 | -0.48% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.156004-23 | 1.1560 | 0.00% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.642004-23 | 3.6420 | -0.68% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.079404-23 | 1.0794 | 0.01% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.079404-23 | 1.0794 | 0.01% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.599004-23 | 1.5990 | -0.81% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.047004-23 | 1.0470 | -1.04% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.066104-23 | 1.0661 | -0.04% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.685004-23 | 1.6850 | -1.69% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.633004-23 | 1.6330 | -1.74% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.357004-23 | 1.3570 | -0.16% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.351004-23 | 1.3510 | 0.90% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.079504-23 | 1.0795 | 0.02% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.235004-23 | 1.2350 | -1.04% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.696504-23 | 1.9365 | 0.06% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.847004-23 | 1.9670 | -1.23% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.220104-23 | 2.2901 | -0.67% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.762004-23 | 1.9700 | -1.73% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.751004-23 | 1.0100 | -0.53% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.839504-23 | 1.8395 | -2.07% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.940604-23 | 0.9406 | -0.06% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.638004-23 | 1.6380 | -0.67% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.356304-23 | 1.4563 | -1.67% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.325404-23 | 1.4254 | -1.66% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.117004-23 | 1.1170 | 0.00% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.218004-23 | 1.2180 | -0.49% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.283304-23 | 1.4028 | -0.20% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.259104-23 | 1.3441 | -0.20% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.216004-23 | 1.6170 | -0.08% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.116004-23 | 1.4760 | -0.09% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.344004-23 | 1.3440 | -0.74% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.240004-23 | 1.2400 | -0.72% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.614604-23 | 1.6146 | -0.84% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.549004-23 | 1.5490 | -0.84% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.673504-23 | 1.6735 | -0.36% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.595604-23 | 1.5956 | -0.36% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.442904-23 | 1.4961 | -1.70% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.355404-23 | 1.4062 | -1.70% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.117804-23 | 1.2219 | 0.05% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.117004-23 | 1.1916 | 0.05% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.188004-23 | 1.5740 | -1.49% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.186004-23 | 1.5620 | -1.50% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.029504-23 | 1.2853 | 0.04% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.044604-23 | 1.2595 | 0.04% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.100604-23 | 1.3677 | 0.05% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.095904-23 | 1.3516 | 0.05% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.323204-23 | 1.3415 | 0.05% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.282904-23 | 1.3012 | 0.05% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.525004-23 | 1.5250 | 0.07% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.114904-23 | 1.2182 | 0.05% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.089104-23 | 1.1885 | 0.06% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.050304-23 | 1.2678 | 0.00% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.049204-23 | 1.2665 | 0.00% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.366104-23 | 1.3661 | 0.06% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.349804-23 | 1.6708 | 0.05% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.345704-23 | 1.3457 | -0.44% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.318304-23 | 1.3183 | -0.44% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.131104-23 | 1.3108 | 0.08% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.130604-23 | 1.2266 | 0.07% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.643604-23 | 1.6436 | -0.64% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.613104-23 | 1.6131 | -0.65% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.386404-23 | 1.3864 | -0.75% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.350804-23 | 1.3508 | -0.75% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.223904-23 | 1.2239 | -1.16% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.200404-23 | 1.2004 | -1.17% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.343204-23 | 1.3432 | -0.55% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.320204-23 | 1.3202 | -0.55% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.166104-23 | 1.2551 | 0.75% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.759004-23 | 1.7590 | -1.24% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.260604-23 | 2.2606 | -0.64% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.493204-23 | 1.4932 | -1.27% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.434804-23 | 1.4348 | -1.27% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.221904-23 | 1.2219 | -0.68% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.185604-23 | 1.1856 | -0.69% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.263704-23 | 1.2637 | -0.22% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.214704-23 | 1.2147 | -0.21% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.160904-23 | 1.2349 | 0.06% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.147804-23 | 1.2162 | 0.05% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.249004-23 | 1.2490 | -0.45% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.199304-23 | 1.1993 | -0.45% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.233504-23 | 1.2335 | 0.06% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.214204-23 | 1.2142 | 0.06% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.039704-23 | 1.2205 | 0.06% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.037004-23 | 1.2087 | 0.07% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.029104-23 | 1.1423 | 0.07% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.025904-23 | 1.1251 | 0.08% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.171304-23 | 1.2056 | 0.04% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.161604-23 | 1.1936 | 0.03% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.132104-23 | 1.2080 | 0.04% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.124204-23 | 1.1967 | 0.03% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.252804-23 | 1.2528 | -0.41% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.216404-23 | 1.2164 | 0.06% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.194404-23 | 1.1944 | 0.00% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.178004-23 | 1.1780 | 0.01% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.164804-23 | 2.1648 | -0.67% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.014204-23 | 1.1894 | -0.06% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.781204-23 | 0.7812 | 0.27% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.754504-23 | 0.7545 | 0.27% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.085704-23 | 1.0857 | -0.73% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.051504-23 | 1.0515 | -0.73% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.885504-23 | 1.8855 | 0.05% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.191404-23 | 1.3082 | -0.48% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.163404-23 | 1.2759 | -0.49% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.130804-23 | 1.1308 | -0.19% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.103004-23 | 1.1030 | -0.20% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.907204-23 | 0.9072 | -0.14% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.877804-23 | 0.8778 | -0.16% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.046004-23 | 1.1296 | 0.03% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.045904-23 | 1.1295 | 0.02% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.144704-23 | 1.1447 | 0.03% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.133104-23 | 1.1331 | 0.02% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.158304-23 | 1.1911 | -0.13% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.144804-23 | 1.1768 | -0.13% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.025404-23 | 1.0654 | -0.01% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.024604-23 | 1.0646 | 0.00% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.572604-23 | 0.5726 | -0.61% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.555204-23 | 0.5552 | -0.61% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.546404-23 | 0.5464 | -1.30% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.530304-23 | 0.5303 | -1.30% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.136304-23 | 1.1363 | -0.14% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.118604-23 | 1.1186 | -0.13% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.101304-23 | 1.1573 | -0.12% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.079604-23 | 1.1356 | -0.12% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.550404-23 | 1.5504 | 0.08% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.928104-23 | 0.9281 | -0.76% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.901704-23 | 0.9017 | -0.77% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.058104-23 | 1.1705 | 0.05% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.171604-23 | 1.1716 | -0.93% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.140904-23 | 1.1409 | -0.94% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.530504-23 | 0.5305 | -0.30% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.516004-23 | 0.5160 | -0.33% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.064404-23 | 1.0644 | -0.06% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.048904-23 | 1.0489 | -0.06% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.440504-23 | 0.4405 | 0.48% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.898504-23 | 0.8985 | -0.66% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.874604-23 | 0.8746 | -0.67% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.051204-23 | 1.2103 | -0.18% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.050904-23 | 1.1958 | -0.19% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.950104-23 | 0.9501 | -0.23% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.932604-23 | 0.9326 | -0.24% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034004-23 | 1.0340 | -0.04% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.020604-23 | 1.0206 | -0.04% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.366404-23 | 1.3664 | 0.05% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.151204-23 | 1.1512 | 0.75% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.992204-23 | 0.9922 | 0.08% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.981204-23 | 0.9812 | 0.08% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.651104-23 | 0.6511 | 0.32% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.635104-23 | 0.6351 | 0.32% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.573304-23 | 0.5733 | -0.19% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.559104-23 | 0.5591 | -0.20% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027304-23 | 1.0273 | -0.13% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015204-23 | 1.0152 | -0.13% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.451404-23 | 0.4514 | -0.77% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.441304-23 | 0.4413 | -0.79% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.098804-23 | 1.0988 | -0.12% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.085304-23 | 1.0853 | -0.12% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.483904-23 | 0.4839 | 0.48% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.472304-23 | 0.4723 | 0.47% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.688604-23 | 0.6886 | 0.25% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.674204-23 | 0.6742 | 0.25% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007404-23 | 1.0074 | -0.05% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996404-23 | 0.9964 | -0.04% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.756104-23 | 0.7561 | 0.04% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.747304-23 | 0.7473 | 0.04% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.555304-23 | 0.5553 | 0.07% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.543304-23 | 0.5433 | 0.07% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.534604-23 | 0.5346 | -1.26% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.528404-23 | 0.5284 | -1.27% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.651404-23 | 0.6514 | -2.18% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.637604-23 | 0.6376 | -2.18% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.541004-23 | 0.5410 | -0.07% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.981812-24 | 0.9818 | 0.02% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.558404-23 | 0.5584 | -0.62% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.547004-23 | 0.5470 | -0.64% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.581304-23 | 0.5813 | -0.07% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.568104-23 | 0.5681 | -0.05% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.104004-23 | 1.4203 | -0.46% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.084804-23 | 1.0848 | 0.02% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.078804-23 | 1.0788 | 0.02% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.936604-23 | 1.0216 | 1.46% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.381304-23 | 0.3813 | -0.31% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995104-23 | 0.9951 | -0.22% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985804-23 | 0.9858 | -0.22% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.114204-23 | 1.1142 | 0.05% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.997904-23 | 1.0132 | 0.08% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.994104-23 | 1.0041 | 0.07% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.078704-23 | 1.1097 | -1.52% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.076404-23 | 1.1074 | -1.52% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.081904-23 | 1.0819 | -0.46% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.071504-23 | 1.0715 | -0.46% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.891304-23 | 0.8913 | -0.82% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.871804-23 | 0.8718 | -0.82% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.495204-23 | 0.4952 | 0.30% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.490404-23 | 0.4904 | 0.29% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.139504-23 | 1.1395 | -0.06% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.119804-23 | 1.1198 | -0.06% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029504-23 | 1.0295 | -0.06% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019704-23 | 1.0197 | -0.06% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.048604-23 | 1.0486 | -0.31% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.039904-23 | 1.0399 | -0.31% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.079004-23 | 1.0790 | 0.04% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.072904-23 | 1.0729 | 0.03% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.468804-23 | 0.4688 | -1.22% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.463804-23 | 0.4638 | -1.24% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.323104-23 | 0.3231 | -0.89% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.559704-23 | 0.5597 | -0.16% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.553704-23 | 0.5537 | -0.16% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.290604-23 | 1.3802 | 0.06% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.976304-23 | 0.9763 | -0.15% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.967104-23 | 0.9671 | -0.14% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.734104-23 | 0.7341 | -2.02% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.719604-23 | 0.7196 | -2.02% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.866204-23 | 1.8662 | -2.87% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.885704-23 | 0.8857 | -0.09% | 开放申购 |
013701 | 招商稳锦混合A | 混合型-偏债 | 1.079004-23 | 1.0790 | -1.23% | 开放申购 |
013702 | 招商稳锦混合C | 混合型-偏债 | 1.071004-23 | 1.0710 | -1.23% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.069804-23 | 1.0698 | 0.01% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.064404-23 | 1.0644 | 0.02% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.581904-23 | 0.5819 | -0.87% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.571804-23 | 0.5718 | -0.87% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.238604-23 | 1.2386 | -0.07% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.762604-23 | 0.7626 | 0.53% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.748204-23 | 0.7482 | 0.52% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.046304-23 | 1.1343 | 0.07% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.882104-23 | 1.1638 | 1.43% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.866904-23 | 1.1480 | 1.42% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.846004-23 | 0.8460 | 0.04% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.838404-23 | 0.8384 | 0.02% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.061704-23 | 1.0617 | 0.03% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.058804-23 | 1.0588 | 0.03% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.687404-23 | 0.6874 | -0.84% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.677804-23 | 0.6778 | -0.83% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.628204-23 | 0.6282 | -2.41% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.617504-23 | 0.6175 | -2.42% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.582804-23 | 0.5828 | -2.57% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.574704-23 | 0.5747 | -2.59% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.104204-23 | 1.1042 | 0.02% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.524504-23 | 1.6685 | -0.27% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.685804-23 | 0.6858 | 0.54% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.676704-23 | 0.6767 | 0.55% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.815104-23 | 0.8151 | -0.62% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.037904-23 | 1.0379 | -1.50% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.022704-23 | 1.0227 | -1.51% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014104-23 | 1.0141 | -0.11% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007104-23 | 1.0071 | -0.11% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.118804-23 | 1.2165 | 0.05% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.328004-23 | 1.3280 | 0.91% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.897304-23 | 1.8973 | -0.76% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.038304-23 | 1.0843 | 0.04% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.048804-23 | 1.0488 | -0.49% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.043204-23 | 1.0432 | -0.50% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.073204-23 | 1.0732 | -0.05% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.820104-23 | 0.8201 | -0.56% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.818804-23 | 0.8188 | -0.56% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.476004-23 | 0.4760 | 0.06% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.472504-23 | 0.4725 | 0.06% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.900604-23 | 0.9006 | -0.67% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.893104-23 | 0.8931 | -0.68% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.542104-23 | 0.5421 | -0.84% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.537004-23 | 0.5370 | -0.83% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.902404-23 | 0.9024 | -0.76% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.037604-23 | 1.1147 | -0.19% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.790504-23 | 0.7905 | -0.74% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.782804-23 | 0.7828 | -0.75% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.054704-23 | 1.0547 | 0.02% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.051604-23 | 1.0516 | 0.01% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.034304-23 | 1.0343 | -0.02% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.030304-23 | 1.0303 | -0.03% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.151504-23 | 1.1515 | -0.14% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055304-23 | 1.0553 | 0.02% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052204-23 | 1.0522 | 0.02% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.063904-23 | 1.0639 | -1.84% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.062604-23 | 1.0626 | -1.83% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.020604-23 | 1.0206 | -0.16% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.018104-23 | 1.0181 | -0.16% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.014704-23 | 1.0147 | -0.03% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011804-23 | 1.0118 | -0.02% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044004-23 | 1.0440 | 0.01% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041204-23 | 1.0412 | 0.01% | 限大额 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.878804-23 | 0.8788 | 1.19% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.875304-23 | 0.8753 | 1.18% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.044704-23 | 1.0707 | -0.14% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.277204-23 | 3.2772 | 1.93% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.914004-23 | 0.9140 | -0.70% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.908004-23 | 0.9080 | -0.69% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.827304-23 | 1.8273 | 0.41% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.748504-23 | 0.7485 | 0.78% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.626004-23 | 0.6260 | -0.06% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.623804-23 | 0.6238 | -0.06% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.858304-23 | 0.8583 | 1.29% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.855404-23 | 0.8554 | 1.28% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.039504-23 | 1.0395 | -0.07% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.036904-23 | 1.0369 | -0.08% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.935404-23 | 0.9354 | -0.19% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.932704-23 | 0.9327 | -0.19% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.009004-23 | 1.0090 | -0.08% | 开放申购 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.008004-23 | 1.0080 | -0.09% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.934604-23 | 0.9346 | -0.66% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.934104-23 | 0.9341 | -0.65% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.369904-23 | 1.3699 | -0.17% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.938204-23 | 0.9382 | -0.72% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.935804-23 | 0.9358 | -0.72% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.131904-23 | 1.1319 | 0.03% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.096204-23 | 1.0962 | -1.82% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.094904-23 | 1.0949 | -1.82% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.023104-23 | 1.0231 | 0.06% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.025704-23 | 1.0257 | 0.06% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030204-23 | 1.0302 | 0.08% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.028404-23 | 1.0284 | 0.08% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.339004-23 | 2.3390 | -0.64% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.131004-23 | 1.1310 | 0.07% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.926204-23 | 0.9262 | 0.63% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.925404-23 | 0.9254 | 0.63% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.080104-23 | 1.0801 | 0.42% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.079104-23 | 1.0791 | 0.41% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.056604-23 | 1.0566 | -0.19% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.055804-23 | 1.0558 | -0.19% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.005104-23 | 1.0051 | 0.04% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.005404-23 | 1.0054 | 0.05% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.343504-23 | 3.8112 | -0.43% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.500704-23 | 3.6759 | -0.75% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.294804-23 | 2.3007 | 0.07% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.670704-23 | 3.2748 | -1.37% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.514004-23 | 2.2780 | -0.28% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.421604-23 | 1.6663 | -2.01% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.249004-23 | 2.9620 | -2.09% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.860704-23 | 2.2077 | 0.05% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.612004-23 | 1.9120 | -4.22% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.720004-23 | 2.7200 | 0.00% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.522204-23 | 1.5222 | -0.49% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.910704-23 | 1.9107 | 0.32% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.725204-23 | 1.7252 | 0.12% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.502904-23 | 1.5029 | -0.37% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.548204-23 | 1.8461 | -0.95% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.306004-23 | 3.3060 | 1.93% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.780904-23 | 2.0209 | 0.06% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.083904-23 | 1.6040 | -0.06% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.109704-23 | 1.8332 | -0.46% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.610604-23 | 2.6106 | -0.17% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.315404-23 | 2.2321 | 0.07% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.727804-23 | 1.8830% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.515204-23 | 1.6850% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.580704-23 | 1.9280% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.730304-23 | 1.8850% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.423204-23 | 1.8780% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.481304-23 | 2.1070% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.417304-23 | 1.7740% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.532704-23 | 1.8350% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.598604-23 | 2.0800% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.466204-23 | 1.7210% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.532004-23 | 1.9650% | 限大额 |
004261 | 招商招禧宝货币A | 0.482804-23 | 1.9320% | 暂停申购 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.550404-23 | 2.1770% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.491404-23 | 2.0700% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.527504-23 | 1.7130% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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