基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.361402-07 | 1.8661 | 1.10% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.433002-07 | 2.4330 | 0.21% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 2.000002-07 | 2.9980 | 3.09% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.969002-07 | 2.9630 | 3.09% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.960002-07 | 1.9600 | 0.15% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.734002-07 | 1.8680 | 0.23% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.202502-07 | 2.1554 | 1.26% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.357002-07 | 1.7640 | 0.22% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.349002-07 | 3.2550 | -0.93% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.198002-07 | 1.4330 | 0.42% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 2.014002-07 | 2.1730 | 2.13% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 2.131002-07 | 2.2330 | 0.66% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.573002-07 | 1.5730 | 1.14% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.602102-07 | 1.6021 | 0.74% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.007002-07 | 2.5990 | 3.13% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.049902-07 | 1.1159 | 1.13% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 2.075002-07 | 2.0750 | 0.83% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.368802-07 | 1.4648 | 0.04% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.434802-07 | 1.4348 | 0.00% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.247002-07 | 1.4330 | 0.32% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.488002-07 | 3.3380 | 0.24% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.528002-07 | 3.5280 | 0.14% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.742002-07 | 1.8780 | 0.23% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.175902-07 | 2.1249 | 1.27% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.417702-07 | 1.4177 | 0.04% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.550402-07 | 1.5504 | 0.33% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.419002-07 | 2.4190 | 1.34% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.749602-07 | 2.2044 | -0.50% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.086702-07 | 1.1505 | 1.75% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.072002-07 | 1.1349 | 1.75% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.119402-07 | 1.2813 | -0.04% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.365002-07 | 1.4610 | 0.04% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.388302-07 | 2.3883 | 0.21% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.472102-07 | 1.4721 | 2.87% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.419702-07 | 1.4197 | 2.87% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.449502-07 | 1.4495 | 0.82% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.855002-07 | 1.8550 | 0.66% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.585502-07 | 1.5855 | 1.44% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.233402-07 | 1.3824 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.149302-07 | 1.2413 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.968002-07 | 1.9680 | -0.91% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.023602-07 | 1.0236 | 1.22% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.923902-07 | 1.9239 | 1.50% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061102-07 | 1.2262 | -0.04% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.170402-07 | 1.2271 | -0.04% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.563202-07 | 0.5632 | 0.20% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062802-07 | 1.2701 | -0.03% | 开放申购 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.090902-07 | 1.2420 | 0.03% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.201802-07 | 1.2018 | 0.02% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.187102-07 | 1.1871 | 0.02% | 限大额 |
006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.014202-07 | 1.2561 | -0.04% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.931202-07 | 0.9312 | 1.84% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.911702-07 | 0.9117 | 1.83% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066002-07 | 1.2014 | -0.03% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066002-07 | 1.1746 | -0.05% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.012902-07 | 1.1949 | 0.02% | 开放申购 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.186602-07 | 1.2862 | -0.08% | 开放申购 |
007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.012502-07 | 1.2001 | 0.04% | 暂停申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.086702-07 | 1.1987 | -0.05% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.374902-07 | 1.3749 | 2.31% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.351402-07 | 1.3514 | 2.32% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.513302-07 | 1.5133 | 2.70% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 1.134502-07 | 1.1345 | 0.80% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 1.130702-07 | 1.1307 | 0.81% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.174402-07 | 1.3744 | 2.28% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.155902-07 | 1.3559 | 2.27% | 开放申购 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048302-07 | 1.1985 | 0.00% | 限大额 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.116902-07 | 1.2103 | 0.04% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 1.889502-07 | 2.2645 | 1.17% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 1.862302-07 | 2.2333 | 1.17% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.389902-07 | 1.5509 | 0.43% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.366102-07 | 1.5271 | 0.43% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.917802-07 | 1.9178 | 2.60% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.982702-07 | 0.9827 | 3.16% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.149702-07 | 1.2097 | 0.38% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.114902-07 | 1.1749 | 0.38% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.408002-07 | 1.4080 | 1.51% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.387902-07 | 1.3879 | 1.52% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.611902-07 | 1.6119 | 1.69% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.588902-07 | 1.5889 | 1.69% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.955002-07 | 0.9550 | 1.46% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.042102-07 | 1.1488 | 0.02% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.130502-07 | 1.1305 | 0.11% | 开放申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.102602-07 | 1.1026 | 0.10% | 开放申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.972402-07 | 0.9724 | 2.40% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.721202-07 | 0.7212 | 2.31% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.123702-07 | 1.1237 | 0.60% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.097002-07 | 1.0970 | 0.61% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.998302-07 | 0.9983 | -0.02% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.971502-07 | 0.9715 | -0.02% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.029702-07 | 1.0297 | 0.05% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009802-07 | 1.0098 | 0.04% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.809002-07 | 0.8090 | -1.08% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.793402-07 | 0.7934 | -1.07% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.766102-07 | 0.7661 | 0.94% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.742302-07 | 0.7423 | 0.92% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.138802-07 | 1.1388 | 0.85% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.125202-07 | 1.1252 | 0.84% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 1.975002-07 | 1.9750 | 3.13% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 2.096002-07 | 2.1970 | 0.62% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 2.040002-07 | 2.0400 | 0.79% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.825902-07 | 1.8259 | 0.66% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.558002-07 | 1.5580 | 1.44% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.711402-07 | 0.7114 | 2.30% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.770002-07 | 0.7700 | 1.14% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.756002-07 | 0.7560 | 1.14% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.123102-07 | 1.1231 | 0.13% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.112602-07 | 1.1126 | 0.14% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.090802-07 | 1.1226 | 0.01% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.087302-07 | 1.1189 | 0.00% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.037502-07 | 1.0375 | 1.12% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.705702-07 | 0.7057 | 2.84% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.696202-07 | 0.6962 | 2.84% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.963802-07 | 0.9638 | 0.39% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.936002-07 | 0.9360 | 0.38% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.720502-07 | 0.7205 | 0.70% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.705702-07 | 0.7057 | 0.68% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.085002-07 | 1.0850 | 1.93% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.073102-07 | 1.0731 | 1.94% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.115302-07 | 1.1153 | 0.02% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.106902-07 | 1.1069 | 0.02% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.669702-07 | 0.6697 | 2.49% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.662502-07 | 0.6625 | 2.49% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.415802-07 | 0.4158 | 2.64% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.411402-07 | 0.4114 | 2.67% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.891302-07 | 0.8913 | 2.14% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.881702-07 | 0.8817 | 2.13% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.686702-07 | 0.6867 | 0.22% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.679402-07 | 0.6794 | 0.22% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.215602-07 | 1.2156 | 1.67% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.202502-07 | 1.2025 | 1.67% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.731502-07 | 0.7315 | 1.50% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.722602-07 | 0.7226 | 1.49% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.806202-07 | 0.8062 | 1.04% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.793202-07 | 0.7932 | 1.04% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 1.109002-07 | 1.1090 | 2.58% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 1.097802-07 | 1.0978 | 2.58% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.630702-07 | 0.6307 | 0.86% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.617802-07 | 0.6178 | 0.85% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.119802-07 | 1.1198 | 0.01% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.112202-07 | 1.1122 | 0.02% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.468202-07 | 0.4682 | 3.54% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.463602-07 | 0.4636 | 3.53% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.815102-07 | 0.8151 | 2.84% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.805802-07 | 0.8058 | 2.83% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.582002-07 | 0.5820 | 0.36% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.576402-07 | 0.5764 | 0.37% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.928702-07 | 0.9287 | 0.92% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.063302-07 | 1.0633 | -0.93% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.049802-07 | 1.0498 | -0.93% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.031001-02 | 1.0310 | -1.58% | 暂停申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.022001-02 | 1.0220 | -1.57% | 暂停申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.984602-07 | 0.9846 | 1.03% | 暂停申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.976102-07 | 0.9761 | 1.02% | 暂停申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.606602-07 | 0.6066 | 1.71% | 暂停申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.601402-07 | 0.6014 | 1.73% | 暂停申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.369502-07 | 2.3695 | 1.34% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.326002-07 | 2.3260 | -0.89% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.363302-07 | 1.3633 | 0.46% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.533402-07 | 1.5334 | 0.33% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.332602-07 | 1.5447 | 1.09% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.936502-07 | 1.9365 | -0.92% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.548102-07 | 1.5481 | 1.14% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.025902-07 | 1.0259 | 0.23% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.861302-07 | 4.8613 | 1.10% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.716802-07 | 3.7168 | 0.44% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.093202-07 | 1.0932 | 2.13% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.090902-07 | 1.0909 | 2.13% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.045602-07 | 1.0456 | 0.13% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.045602-07 | 1.0456 | 0.12% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.071202-07 | 1.0712 | 0.02% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.066202-07 | 1.0662 | 0.02% | 开放申购 |
016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047902-07 | 1.0479 | 0.00% | 限大额 |
016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053502-07 | 1.1735 | -0.04% | 限大额 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063402-07 | 1.1681 | -0.03% | 开放申购 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.111302-07 | 1.1113 | 1.52% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.106102-07 | 1.1061 | 1.51% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067702-07 | 1.1127 | -0.03% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063402-07 | 1.1364 | -0.05% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063802-07 | 1.1157 | -0.05% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064802-07 | 1.0648 | 0.02% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.060302-07 | 1.0603 | 0.01% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.617402-07 | 0.6174 | 1.48% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.615402-07 | 0.6154 | 1.48% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008002-07 | 1.0080 | 0.34% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995602-07 | 0.9956 | 0.34% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071102-07 | 1.0711 | 0.02% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066002-07 | 1.0660 | 0.02% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053602-07 | 1.0952 | -0.04% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061302-07 | 1.0613 | 0.46% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.052002-07 | 1.0520 | 0.47% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.135102-07 | 1.1351 | 0.65% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.130502-07 | 1.1305 | 0.64% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.003402-07 | 1.0034 | 0.44% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.999902-07 | 0.9999 | 0.44% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.934702-07 | 0.9347 | 0.92% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.759902-07 | 0.7599 | 1.08% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.754102-07 | 0.7541 | 1.07% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.008902-07 | 1.0089 | 1.05% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.006102-07 | 1.0061 | 1.05% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.964502-07 | 0.9645 | 2.39% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.978602-07 | 0.9786 | 0.88% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.976102-07 | 0.9761 | 0.88% | 开放申购 |
019117 | 国泰央企改革股票C | 股票型 | 1.594702-07 | 1.5947 | 0.73% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.080902-07 | 1.0809 | 0.46% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.077702-07 | 1.0777 | 0.46% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.087102-07 | 1.0871 | 0.30% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.081802-07 | 1.0818 | 0.32% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.110802-07 | 1.1108 | 0.05% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.108102-07 | 1.1081 | 0.05% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.093402-07 | 1.0934 | 0.18% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.089802-07 | 1.0898 | 0.18% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.967002-07 | 0.9670 | 1.03% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.964702-07 | 0.9647 | 1.04% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.031802-07 | 1.0318 | 1.20% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.029302-07 | 1.0293 | 1.20% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.186002-07 | 5.1108 | 2.34% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.167002-07 | 1.9580 | 0.17% | 开放申购 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.332002-07 | 5.6960 | 1.22% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.042502-07 | 6.5570 | 0.24% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.308002-07 | 3.4320 | 0.54% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.852002-07 | 2.9890 | 2.90% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.913402-07 | 1.5472 | 1.22% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.103002-07 | 1.9000 | 0.18% | 开放申购 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.782202-07 | 3.8272 | 0.44% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.663602-07 | 2.0947 | 0.91% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.705002-07 | 2.1250 | 0.41% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.627002-07 | 2.0160 | 0.43% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.375302-07 | 1.9053 | 0.46% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.969002-07 | 1.9690 | 0.41% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.944502-07 | 4.9445 | 1.11% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.293002-07 | 2.8150 | -0.69% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.160702-07 | 1.6209 | 0.38% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.139702-07 | 1.5662 | 0.38% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.281802-07 | 1.2818 | 0.49% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.278702-07 | 1.2787 | 0.48% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.309902-07 | 1.3099 | 1.84% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.306902-07 | 1.3069 | 1.84% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.221102-07 | 1.2211 | 0.18% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.218302-07 | 1.2183 | 0.18% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.020402-07 | 1.0204 | 0.02% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.018502-07 | 1.0185 | 0.02% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.055502-07 | 1.0555 | 0.75% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.053202-07 | 1.0532 | 0.76% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.041502-07 | 1.0515 | 0.02% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.091902-07 | 1.1019 | 0.00% | 开放申购 |
020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.028902-07 | 1.0394 | --- | 暂停申购 |
021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.045702-07 | 1.0457 | 2.87% | 限大额 |
021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.045302-07 | 1.0453 | 2.88% | 限大额 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.183302-07 | 1.2333 | -0.08% | 开放申购 |
021427 | 国泰优质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.013902-07 | 1.0139 | 1.20% | 开放申购 |
021428 | 国泰优质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.012002-07 | 1.0120 | 1.20% | 开放申购 |
021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.667902-07 | 0.6679 | 2.49% | 开放申购 |
021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型-股票 | 0.889402-07 | 0.8894 | 2.12% | 开放申购 |
021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.913202-07 | 0.9132 | 0.66% | 开放申购 |
021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.912102-07 | 0.9121 | 0.65% | 开放申购 |
021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 0.414902-07 | 0.4149 | 2.65% | 开放申购 |
021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.108002-07 | 1.1080 | 2.57% | 开放申购 |
021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.467702-07 | 0.4677 | 3.52% | 开放申购 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.967102-07 | 0.9807 | 0.58% | 开放申购 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.965902-07 | 0.9795 | 0.58% | 开放申购 |
021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.004502-07 | 1.0045 | 0.99% | 开放申购 |
021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.003702-07 | 1.0037 | 0.99% | 开放申购 |
022007 | 国泰利民安悦30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.002702-07 | 1.0027 | 0.01% | 开放申购 |
022008 | 国泰利民安悦30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.002402-07 | 1.0024 | 0.01% | 开放申购 |
022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011602-07 | 1.0366 | 0.03% | 开放申购 |
022141 | 国泰利享安益短债债券F | 债券型-中短债 | 1.072902-07 | 1.0729 | 0.02% | 限大额 |
022176 | 国泰利享中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.201702-07 | 1.2017 | 0.02% | 限大额 |
022201 | 国泰利安中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.064702-07 | 1.0647 | 0.01% | 限大额 |
022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.981402-07 | 0.9814 | 0.01% | 开放申购 |
022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.980702-07 | 0.9807 | 0.00% | 开放申购 |
022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.990902-07 | 0.9909 | 1.34% | 开放申购 |
022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.990402-07 | 0.9904 | 1.34% | 开放申购 |
022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 指数型-股票 | 0.686502-07 | 0.6865 | 0.22% | 开放申购 |
022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 指数型-股票 | 1.214802-07 | 1.2148 | 1.67% | 开放申购 |
022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 指数型-股票 | 1.611402-07 | 1.6114 | 1.69% | 开放申购 |
022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 指数型-股票 | 1.407702-07 | 1.4077 | 1.51% | 开放申购 |
022494 | 国泰上证综合ETF联接E | 指数型-股票 | 1.138102-07 | 1.1381 | 0.85% | 开放申购 |
022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 指数型-股票 | 1.388902-07 | 1.3889 | 0.43% | 开放申购 |
022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 指数型-股票 | 0.930502-07 | 0.9305 | 1.83% | 开放申购 |
022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 指数型-股票 | 1.374102-07 | 1.3741 | 2.32% | 开放申购 |
022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 指数型-股票 | 1.888302-07 | 1.8883 | 1.17% | 开放申购 |
022502 | 国泰黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 2.431402-07 | 2.4314 | 0.21% | 开放申购 |
022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 指数型-股票 | 1.084302-07 | 1.0843 | 1.93% | 开放申购 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 指数型-股票 | 1.173902-07 | 1.1739 | 2.27% | 开放申购 |
022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 指数型-股票 | 0.990602-07 | 0.9906 | 1.34% | 限大额 |
022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.001602-07 | 1.0016 | --- | 暂停申购 |
022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.001502-07 | 1.0015 | --- | 暂停申购 |
023141 | 国泰金龙债券D | 债券型-混合一级 | 1.165002-07 | 1.1650 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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