基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.749003-28 | 1.1490 | 0.67% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.724003-28 | 1.1140 | 0.70% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.078003-28 | 1.0780 | 0.01% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.087903-28 | 1.0879 | 0.01% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.425003-28 | 3.7860 | 1.27% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.187803-28 | 1.6408 | -0.03% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.160703-28 | 1.5887 | -0.03% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.732003-28 | 3.0970 | 0.41% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.008203-28 | 1.0718 | 0.01% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.336003-28 | 1.7300 | 0.98% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.904003-28 | 1.2180 | 1.01% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.040003-28 | 1.1670 | 1.66% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.237003-28 | 1.3640 | 0.00% | 限大额 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.040803-28 | 1.4603 | 0.02% | 暂停申购 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.155003-28 | 1.1550 | 0.35% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.488003-28 | 1.4880 | 0.88% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.192003-28 | 1.1920 | 1.98% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.954003-28 | 1.2240 | 0.95% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.908603-28 | 0.9166 | 0.38% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.887803-28 | 0.8958 | 0.37% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.033903-28 | 1.3928 | -0.01% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.122403-28 | 1.4688 | -0.01% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.051803-28 | 1.2860 | -0.05% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.196203-28 | 1.2462 | 0.56% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.045603-28 | 1.2084 | -0.10% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.047503-28 | 1.2593 | -0.09% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.128503-28 | 1.1285 | 1.67% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.771603-28 | 0.7716 | 2.31% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.033003-28 | 1.0330 | 0.29% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.022203-28 | 1.1411 | 0.00% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.035503-28 | 1.1506 | 0.02% | 暂停申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.035003-28 | 1.1465 | 0.01% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.189403-28 | 1.1894 | 2.78% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.168303-28 | 1.1683 | 2.79% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.106203-28 | 1.1062 | 0.56% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.775703-28 | 0.7757 | 0.36% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.848003-28 | 0.8480 | 0.41% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.834703-28 | 0.8347 | 0.41% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.064703-28 | 1.0647 | 0.47% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.055703-28 | 1.0557 | 0.48% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.077103-28 | 1.1076 | -0.02% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.933103-28 | 0.9331 | 0.73% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.059603-28 | 1.2738 | 0.02% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.108703-28 | 1.1087 | 0.12% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.093703-28 | 1.0937 | 0.12% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.626803-28 | 0.6753 | 1.46% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.617503-28 | 0.6660 | 1.45% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.703003-28 | 1.7030 | 0.47% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.365003-28 | 3.3650 | 1.26% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.021003-28 | 3.0210 | 0.63% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.813503-28 | 0.8135 | 0.31% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.803103-28 | 0.8031 | 0.30% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.380003-28 | 0.3800 | 0.26% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.074603-28 | 1.1959 | 0.01% | 限大额 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.730303-28 | 0.7303 | 1.44% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.720103-28 | 0.7201 | 1.45% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.645603-28 | 0.6456 | 1.30% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.579403-28 | 0.5794 | 0.49% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.571903-28 | 0.5719 | 0.49% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.629803-28 | 0.6298 | 0.49% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.622103-28 | 0.6221 | 0.50% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.130003-28 | 1.1300 | -0.03% | 开放申购 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.560103-28 | 0.5601 | 0.72% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.553903-28 | 0.5539 | 0.73% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.024003-28 | 1.0890 | 1.69% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.037003-28 | 1.0370 | 1.07% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.634703-28 | 0.6347 | 0.51% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.627403-28 | 0.6274 | 0.51% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.595103-28 | 0.5951 | 1.50% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.588503-28 | 0.5885 | 1.50% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.643603-28 | 0.6436 | 0.72% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.637403-28 | 0.6374 | 0.71% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.057903-28 | 1.0799 | -0.02% | 开放申购 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.559803-28 | 0.5598 | 2.13% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.706003-28 | 0.7060 | 1.20% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.700503-28 | 0.7005 | 1.20% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.730503-28 | 0.7305 | 0.59% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.725103-28 | 0.7251 | 0.60% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.481303-28 | 0.4813 | 3.46% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.533303-28 | 0.5333 | 1.00% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.528003-28 | 0.5280 | 1.01% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.789503-28 | 0.7895 | -0.20% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.784303-28 | 0.7843 | -0.20% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.376403-28 | 0.3764 | 0.24% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.764803-28 | 0.7648 | 2.30% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.041903-28 | 1.0419 | 0.02% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.038503-28 | 1.0385 | 0.01% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029503-28 | 1.0295 | 0.00% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.792403-28 | 0.7924 | 2.86% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.789303-28 | 0.7893 | 2.85% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.028303-28 | 1.0413 | -0.03% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.753903-28 | 0.7539 | 0.80% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.751203-28 | 0.7512 | 0.79% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.217003-28 | 1.2800 | 0.00% | 限大额 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.009103-28 | 1.0091 | 0.20% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.007603-28 | 1.0076 | 0.20% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.025603-28 | 1.0256 | -0.04% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.001203-28 | 1.0012 | 0.22% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.001203-28 | 1.0012 | 0.22% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.655403-28 | 1.6554 | 1.11% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.559103-28 | 0.5591 | 2.14% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.026803-28 | 1.0268 | -0.05% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.657103-28 | 2.6749 | 1.12% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.383003-28 | 2.1080 | 1.02% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.462003-28 | 0.4620 | 1.54% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.028003-28 | 2.0280 | 0.95% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.465003-28 | 2.5990 | 0.48% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.074003-28 | 3.0740 | 0.62% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.046003-28 | 1.0460 | 1.06% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.310003-28 | 2.6080 | -0.04% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.238003-28 | 2.2380 | 1.63% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.019103-28 | 1.1114 | -0.03% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.346003-28 | 2.0160 | 1.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.405103-28 | 2.0390% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.470903-28 | 1.7680% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.860403-28 | 2.0300% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.535703-28 | 2.0110% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.835903-28 | 1.9430% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.388803-28 | 1.9750% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.453303-28 | 2.2200% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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