基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.281704-23 | 1.4857 | 0.03% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.322004-23 | 1.5320 | 0.03% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.559904-23 | 1.8599 | 0.09% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.492804-23 | 1.7928 | 0.09% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.089204-23 | 1.5617 | 0.08% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080704-23 | 1.5157 | 0.07% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.439004-23 | 2.8390 | -0.85% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.001004-23 | 4.0010 | -0.92% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.479304-23 | 1.4793 | -0.72% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.134004-23 | 2.1340 | -3.92% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.986004-23 | 1.9860 | -3.87% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.090504-23 | 1.2055 | -0.46% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.071004-23 | 1.0710 | -3.43% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.044404-23 | 1.1352 | 0.03% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.811704-23 | 0.8117 | 0.02% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.757504-23 | 0.7575 | 0.01% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.301504-23 | 1.5085 | 0.02% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.687404-23 | 1.6874 | 2.38% | 限大额 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.850504-23 | 1.9305 | -0.51% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.139004-23 | 1.3290 | -0.96% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.522004-23 | 1.5220 | -0.65% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.164204-23 | 1.2604 | 0.09% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.141204-23 | 1.2360 | 0.10% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.653004-23 | 1.6530 | -0.60% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.131404-23 | 1.1899 | -0.12% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.098004-23 | 1.1551 | -0.13% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 0.925104-23 | 0.9251 | 3.42% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.617604-23 | 1.6176 | 2.37% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.033704-23 | 1.1797 | 0.13% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.029304-23 | 1.1753 | 0.12% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.221604-23 | 1.4324 | -0.12% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.210704-23 | 1.4215 | -0.12% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.733004-23 | 0.9510 | -0.29% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 1.839804-23 | 1.8398 | 1.75% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.089104-23 | 1.3516 | 0.07% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.132504-23 | 1.1885 | 0.08% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.129204-23 | 1.1822 | 0.08% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.396904-23 | 2.3969 | -1.57% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.102704-23 | 1.1444 | 0.06% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.104104-23 | 1.1438 | 0.06% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.008004-23 | 1.1108 | 0.01% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.324904-23 | 1.5392 | -0.39% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.302604-23 | 1.5148 | -0.38% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.932604-23 | 1.9326 | -0.70% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.866704-23 | 1.8667 | -0.70% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.274204-23 | 1.2742 | -1.19% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.253704-23 | 1.2537 | -1.18% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.088404-23 | 1.0884 | -0.46% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.075204-23 | 1.0752 | -0.05% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.049704-23 | 1.0497 | -0.05% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.098504-23 | 1.3037 | 0.07% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.064704-23 | 1.2655 | 0.08% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.122704-23 | 1.1227 | 0.07% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.104304-23 | 1.1043 | 0.07% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.108004-23 | 1.1480 | 0.07% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.097204-23 | 1.1372 | 0.07% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.115904-23 | 1.1159 | 0.04% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.104804-23 | 1.1048 | 0.04% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.200604-23 | 1.2006 | -0.25% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.176504-23 | 1.1765 | -0.25% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.968204-23 | 0.9682 | -0.03% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.952304-23 | 0.9523 | -0.03% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.307904-23 | 1.3079 | -1.39% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.277804-23 | 1.2778 | -1.39% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.727004-23 | 0.7270 | -0.81% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.705404-23 | 0.7054 | -0.80% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.026604-23 | 1.1391 | 0.07% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.108404-23 | 1.1084 | -1.29% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.090904-23 | 1.0909 | -1.29% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.138904-23 | 1.1389 | -1.11% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.122404-23 | 1.1224 | -1.11% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.027404-23 | 1.1256 | 0.06% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.025104-23 | 1.1215 | 0.05% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.032704-23 | 1.1337 | 0.08% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.048004-23 | 1.1390 | 0.09% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.158504-23 | 1.1585 | -0.16% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.133804-23 | 1.1338 | -0.17% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.082904-23 | 1.1279 | 0.10% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.072104-23 | 1.1171 | 0.10% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.038404-23 | 1.0384 | 0.05% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.024204-23 | 1.0242 | 0.05% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.863604-23 | 0.8636 | -0.17% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.852404-23 | 0.8524 | -0.18% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.973504-23 | 0.9735 | -0.01% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.960204-23 | 0.9602 | -0.01% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.838704-23 | 0.8387 | 0.48% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.827404-23 | 0.8274 | 0.49% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.882604-23 | 0.8826 | -0.96% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.871004-23 | 0.8710 | -0.97% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.372904-23 | 1.3729 | -3.26% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.338404-23 | 1.3384 | -3.27% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.754204-23 | 0.7542 | -0.68% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.744704-23 | 0.7447 | -0.68% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.011004-23 | 1.0110 | -0.10% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000604-23 | 1.0006 | -0.10% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.103504-23 | 1.1035 | -0.88% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.083204-23 | 1.0832 | -0.89% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034404-23 | 1.0344 | -0.19% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031304-23 | 1.0313 | -0.19% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 3.948904-23 | 3.9489 | -0.92% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.077904-23 | 1.0779 | -0.32% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.054204-23 | 1.0542 | -0.33% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.674604-23 | 0.6746 | -0.21% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.659004-23 | 0.6590 | -0.21% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.591804-23 | 0.5918 | -0.37% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.585704-23 | 0.5857 | -0.37% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.716904-23 | 0.7169 | -1.31% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.708604-23 | 0.7086 | -1.31% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.806304-23 | 0.8063 | -1.41% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.797604-23 | 0.7976 | -1.40% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.951404-23 | 0.9514 | -3.19% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.949204-23 | 0.9492 | -3.18% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.754604-23 | 0.7546 | -0.29% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.743604-23 | 0.7436 | -0.29% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.080104-23 | 1.0801 | 0.05% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.075604-23 | 1.0756 | 0.05% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.077504-23 | 1.0775 | 0.05% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.808704-23 | 0.8087 | -3.11% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.796704-23 | 0.7967 | -3.11% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.082704-23 | 1.0827 | -0.36% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.072204-23 | 1.0722 | -0.37% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.068104-23 | 1.0681 | 0.07% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.063004-23 | 1.0630 | 0.06% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.065404-23 | 1.0654 | 0.06% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.201404-23 | 1.2014 | -0.94% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.192404-23 | 1.1924 | -0.95% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.875404-23 | 0.8754 | 0.11% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.867804-23 | 0.8678 | 0.12% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.768804-23 | 0.7688 | -0.88% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.762604-23 | 0.7626 | -0.87% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.848804-23 | 0.8488 | -1.05% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.841004-23 | 0.8410 | -1.05% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.920504-23 | 0.9205 | -3.24% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.912304-23 | 0.9123 | -3.24% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.686304-23 | 0.6863 | 0.25% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.679704-23 | 0.6797 | 0.25% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.760504-23 | 0.7605 | -1.30% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.752604-23 | 0.7526 | -1.30% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.758504-23 | 0.7585 | -0.63% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.748304-23 | 0.7483 | -0.64% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.078004-23 | 1.0780 | -1.11% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.072504-23 | 1.0725 | -1.12% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 0.916104-23 | 0.9161 | 3.42% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.988604-23 | 1.0486 | -0.45% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.980604-23 | 1.0406 | -0.46% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.980904-23 | 0.9809 | -0.45% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.970204-23 | 0.9702 | -0.44% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.945404-23 | 0.9454 | -0.02% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.947504-23 | 0.9475 | -0.02% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.486304-23 | 0.4863 | 0.06% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.483704-23 | 0.4837 | 0.06% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.136004-23 | 1.1360 | -0.53% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.875404-23 | 0.8754 | 0.61% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.867904-23 | 0.8679 | 0.61% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043804-23 | 1.0538 | 0.02% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041404-23 | 1.0514 | 0.02% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.934704-23 | 0.9347 | -0.56% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.931004-23 | 0.9310 | -0.57% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028104-23 | 1.0281 | -0.23% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023304-23 | 1.0233 | -0.23% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030104-23 | 1.0301 | 0.00% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.946904-23 | 0.9469 | -0.41% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.943604-23 | 0.9436 | -0.41% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000626 | 大成丰财宝货币A | 0.445204-23 | 1.6590% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.513104-23 | 1.9050% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.490504-23 | 1.8380% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.555304-23 | 2.0830% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.517204-23 | 1.9410% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.507704-23 | 1.9630% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.574604-23 | 2.2070% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 2.258704-23 | 4.9790% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 2.316404-23 | 5.2070% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.470604-23 | 1.7200% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.536704-23 | 1.9640% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.464504-23 | 1.7320% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.438204-23 | 1.7970% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.530104-23 | 1.9760% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.504004-23 | 2.0410% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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