基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.022504-19 | 1.2760 | 0.03% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.059004-19 | 1.2990 | 0.06% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.672004-19 | 1.6720 | 0.24% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018504-19 | 1.2693 | 0.05% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057204-19 | 1.2516 | 0.03% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.008704-19 | 1.2659 | 0.01% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.275204-19 | 1.2752 | -2.09% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.642904-19 | 1.6429 | -0.57% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.094004-19 | 1.3855 | -0.29% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 0.989204-19 | 0.9892 | -0.03% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.038004-19 | 1.1025 | 0.07% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 0.974104-19 | 0.9741 | -0.04% | 开放申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.075304-19 | 1.3568 | -0.29% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.040604-19 | 1.1185 | 0.07% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.039704-19 | 1.1095 | 0.08% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.853604-19 | 1.0136 | -0.88% | 开放申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.837504-19 | 0.9880 | -0.88% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.070404-19 | 1.0704 | 0.06% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114904-19 | 1.1149 | 0.03% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.128604-19 | 1.1286 | 0.02% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.125704-19 | 1.1257 | 0.01% | 开放申购 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.114304-19 | 1.1143 | 0.02% | 开放申购 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.028504-19 | 1.1340 | 0.04% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023904-19 | 1.0970 | 0.23% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009504-19 | 1.0769 | 0.22% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.802804-19 | 0.8722 | -1.97% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.797604-19 | 0.8657 | -1.97% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.020904-19 | 1.0286 | 0.02% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.003804-19 | 1.0096 | 0.01% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.009504-19 | 1.1208 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.558604-19 | 0.5586 | -1.69% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.551404-19 | 0.5514 | -1.69% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.925004-19 | 0.9456 | -0.66% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.913104-19 | 0.9313 | -0.65% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.000304-19 | 1.0013 | 0.02% | 开放申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 0.990004-19 | 0.9900 | 0.02% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.809304-19 | 0.8093 | -0.04% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.804104-19 | 0.8041 | -0.04% | 开放申购 |
010749 | 浙商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.694503-22 | 0.6945 | --- | 暂停申购 |
010750 | 浙商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.684103-22 | 0.6841 | --- | 暂停申购 |
010777 | 浙商智选家居股票A | 股票型 | 0.574003-22 | 0.5740 | --- | 暂停申购 |
010778 | 浙商智选家居股票C | 股票型 | 0.565503-22 | 0.5655 | --- | 暂停申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.541004-19 | 0.5410 | -0.11% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.535204-19 | 0.5352 | -0.11% | 开放申购 |
011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 股票型 | 0.727703-22 | 0.7277 | --- | 暂停申购 |
011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 股票型 | 0.716903-22 | 0.7169 | --- | 暂停申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.964004-19 | 0.9640 | -0.04% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.957304-19 | 0.9573 | -0.05% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.002104-19 | 1.0021 | 0.05% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.992704-19 | 0.9927 | 0.05% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.356004-19 | 1.3560 | -0.73% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.260104-19 | 1.2601 | -2.08% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.646004-19 | 1.6460 | 0.24% | 开放申购 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.010504-19 | 1.0193 | 0.00% | 开放申购 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.009204-19 | 1.0180 | 0.00% | 开放申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.708104-19 | 0.7081 | -2.06% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.701604-19 | 0.7016 | -2.07% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.003004-19 | 1.0280 | 0.01% | 开放申购 |
018233 | 浙商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.898204-19 | 0.8982 | -0.33% | 开放申购 |
018234 | 浙商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.896204-19 | 0.8962 | -0.33% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095004-19 | 1.4958 | 0.05% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.091204-19 | 1.4598 | 0.05% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.370004-19 | 1.9710 | -0.72% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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