基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.450903-29 | 1.7171 | 0.71% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.939003-29 | 1.9390 | 1.64% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.913003-29 | 2.9110 | 0.10% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.892003-29 | 2.8860 | 0.11% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.830003-29 | 1.8300 | 0.22% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.722003-29 | 1.8560 | 0.17% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.262003-29 | 1.6690 | 0.16% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.815003-29 | 2.7210 | 0.39% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.145003-29 | 1.3800 | 0.17% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.803003-29 | 1.9620 | 0.00% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.800003-29 | 1.9020 | 1.18% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.603203-29 | 1.6032 | 1.48% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.401003-29 | 1.4010 | 0.49% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.138003-29 | 2.7300 | 1.62% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.928003-29 | 0.9940 | 1.43% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.676003-29 | 1.6760 | 0.72% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.395003-29 | 1.4910 | 0.19% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.361303-29 | 1.3613 | 0.18% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.194003-29 | 1.3800 | 0.17% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.314003-29 | 3.1640 | 0.13% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.297003-29 | 3.2970 | 0.24% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.732003-29 | 1.8680 | 0.17% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.390103-29 | 1.3901 | 0.18% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.380103-29 | 1.3801 | 0.14% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.458403-29 | 1.4584 | 0.18% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.052803-29 | 2.0528 | 0.60% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.508203-29 | 1.9630 | 1.40% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.383003-29 | 1.4820 | 0.18% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.368303-29 | 1.4673 | 0.18% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.983803-29 | 1.0476 | 1.33% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.970703-29 | 1.0336 | 1.34% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.158403-29 | 1.2243 | 0.04% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.390503-29 | 1.4865 | 0.19% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.909103-29 | 1.9091 | 1.63% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.317003-29 | 1.3170 | 0.11% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.275703-29 | 1.2757 | 0.12% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.251303-29 | 1.2513 | 0.43% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.668303-29 | 1.6683 | 0.70% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.538103-29 | 1.5381 | 1.06% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.181303-29 | 1.3303 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.114503-29 | 1.2065 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.523203-29 | 1.5232 | 0.38% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.909803-29 | 0.9098 | 0.44% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.721803-29 | 1.7218 | 0.31% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029503-29 | 1.1807 | 0.07% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.164703-29 | 1.1734 | 0.04% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.596803-29 | 0.5968 | 0.81% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040703-29 | 1.1983 | 0.05% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048503-29 | 1.1996 | 0.04% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.179903-29 | 1.1799 | 0.02% | 开放申购 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.167603-29 | 1.1676 | 0.02% | 开放申购 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.981203-29 | 0.9812 | -0.17% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.963103-29 | 0.9631 | -0.18% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.057403-29 | 1.1478 | 0.04% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.058903-29 | 1.1295 | 0.08% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.024403-29 | 1.1614 | 0.04% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.140703-29 | 1.1903 | 0.08% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055203-29 | 1.1522 | 0.08% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.147003-29 | 1.1470 | 1.07% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.130303-29 | 1.1303 | 1.06% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.426103-29 | 1.4261 | 0.22% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.914503-29 | 0.9145 | 0.01% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.895803-29 | 0.8958 | 0.02% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.123203-29 | 1.3232 | 1.47% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.108403-29 | 1.3084 | 1.47% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.090703-29 | 1.1741 | 0.04% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.133303-29 | 2.5083 | 1.77% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.108003-29 | 2.4790 | 1.77% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.963503-29 | 1.1245 | 0.15% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.949503-29 | 1.1105 | 0.15% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.684903-29 | 1.6849 | 1.54% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.891403-29 | 0.8914 | -0.01% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.107403-29 | 1.1674 | 0.05% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.079503-29 | 1.1395 | 0.06% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.162903-29 | 1.1629 | -0.02% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.149203-29 | 1.1492 | -0.03% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.393703-29 | 1.3937 | 0.67% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.377303-29 | 1.3773 | 0.67% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.925003-29 | 0.9250 | 1.07% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.144803-29 | 1.1448 | 0.18% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.118903-29 | 1.1189 | 0.19% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.018803-29 | 1.1185 | 0.04% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.084703-29 | 1.0847 | 0.18% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.061303-29 | 1.0613 | 0.17% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.866603-29 | 0.8666 | 2.06% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.754303-29 | 0.7543 | 1.02% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.077203-29 | 1.0772 | 0.01% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057003-29 | 1.0570 | 0.01% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.948603-29 | 0.9486 | 0.01% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.924703-29 | 0.9247 | 0.01% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.986503-29 | 0.9865 | 0.02% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.969903-29 | 0.9699 | 0.02% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.622003-29 | 0.6220 | 0.37% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.612603-29 | 0.6126 | 0.36% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.737803-29 | 0.7378 | 0.71% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.720003-29 | 0.7200 | 0.71% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.026503-29 | 1.0265 | 0.96% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.016903-29 | 1.0169 | 0.96% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.110003-29 | 2.1100 | 1.59% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.777003-29 | 1.8780 | 1.20% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.655003-29 | 1.6550 | 0.73% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.647803-29 | 1.6478 | 0.70% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.519003-29 | 1.5190 | 1.06% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.744803-29 | 0.7448 | 1.00% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.673403-29 | 0.6734 | 0.67% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.664003-29 | 0.6640 | 0.67% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.067403-29 | 1.0674 | 0.20% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.060103-29 | 1.0601 | 0.20% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.057803-29 | 1.0796 | 0.07% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.055403-29 | 1.0770 | 0.07% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.919203-29 | 0.9192 | 1.42% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.982803-29 | 0.9828 | 0.16% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.960103-29 | 0.9601 | 0.17% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.638003-29 | 0.6380 | 0.24% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.631603-29 | 0.6316 | 0.24% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.930203-29 | 0.9302 | 0.22% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.909603-29 | 0.9096 | 0.20% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.719503-29 | 0.7195 | 0.87% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.708603-29 | 0.7086 | 0.88% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.801503-29 | 0.8015 | 0.38% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.794703-29 | 0.7947 | 0.38% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.095303-29 | 1.0953 | 0.02% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.088903-29 | 1.0889 | 0.02% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.663103-29 | 0.6631 | 0.78% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.657703-29 | 0.6577 | 0.78% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.713303-29 | 0.7133 | 1.23% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.707403-29 | 0.7074 | 1.23% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.424303-29 | 0.4243 | -0.14% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.420903-29 | 0.4209 | -0.12% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.687903-29 | 0.6879 | -0.78% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.682303-29 | 0.6823 | -0.77% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.773803-29 | 0.7738 | 2.19% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.767503-29 | 0.7675 | 2.20% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.076703-29 | 1.0767 | -1.10% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.067903-29 | 1.0679 | -1.10% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.625303-29 | 0.6253 | 1.86% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.620103-29 | 0.6201 | 1.86% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.702103-29 | 0.7021 | 1.08% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.696003-29 | 0.6960 | 1.09% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.703103-29 | 0.7031 | 0.63% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.694803-29 | 0.6948 | 0.64% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.843803-29 | 0.8438 | -0.13% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.837403-29 | 0.8374 | -0.13% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.624503-29 | 0.6245 | 0.68% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.615003-29 | 0.6150 | 0.69% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.596603-29 | 0.5966 | -0.17% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.591903-29 | 0.5919 | -0.17% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.097203-29 | 1.0972 | 0.02% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.091603-29 | 1.0916 | 0.02% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.841203-29 | 0.8412 | 2.89% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.834603-29 | 0.8346 | 2.88% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.606203-29 | 0.6062 | 0.33% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.601503-29 | 0.6015 | 0.33% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.533203-29 | 0.5332 | 0.13% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.529403-29 | 0.5294 | 0.13% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.802303-29 | 0.8023 | 1.08% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.796503-29 | 0.7965 | 1.08% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.748403-29 | 0.7484 | 0.17% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.742403-29 | 0.7424 | 0.16% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.545503-29 | 0.5455 | -0.27% | 暂停申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.541703-29 | 0.5417 | -0.28% | 暂停申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.697603-29 | 0.6976 | 0.81% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.691703-29 | 0.6917 | 0.80% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.840603-29 | 0.8406 | -0.02% | 暂停申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.835203-29 | 0.8352 | -0.02% | 暂停申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.702903-29 | 0.7029 | 0.07% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.698603-29 | 0.6986 | 0.07% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.563103-29 | 0.5631 | 0.99% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.559703-29 | 0.5597 | 0.97% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.022703-29 | 2.0227 | 0.60% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.802003-29 | 1.8020 | 0.33% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.069003-29 | 1.0690 | 0.09% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.447503-29 | 1.4475 | 0.17% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.431903-29 | 1.4319 | 0.72% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.506503-29 | 1.5065 | 0.37% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.586103-29 | 1.5861 | 1.48% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.973503-29 | 0.9735 | 1.00% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.140603-29 | 4.1406 | 0.84% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.104003-29 | 3.1040 | 0.47% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.715803-29 | 0.7158 | -0.01% | 暂停申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.715503-29 | 0.7155 | -0.03% | 暂停申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 0.995603-29 | 0.9956 | 0.15% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 0.996403-29 | 0.9964 | 0.16% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.048203-29 | 1.0482 | 0.02% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.045103-29 | 1.0451 | 0.01% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.043203-29 | 1.0982 | 0.05% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.075003-29 | 1.0750 | 1.29% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.071803-29 | 1.0718 | 1.29% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059903-29 | 1.0599 | 0.04% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057103-29 | 1.0921 | 0.07% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.028603-29 | 1.0666 | 0.07% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.045803-29 | 1.0458 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043203-29 | 1.0432 | 0.01% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.698103-29 | 0.6981 | -0.36% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.697103-29 | 0.6971 | -0.34% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.965403-29 | 0.9654 | 0.16% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.958503-29 | 0.9585 | 0.15% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049003-29 | 1.0490 | 0.01% | 开放申购 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046203-29 | 1.0462 | 0.02% | 开放申购 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.015803-29 | 1.0524 | 0.06% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997303-29 | 0.9973 | 0.08% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993503-29 | 0.9935 | 0.07% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.948603-29 | 0.9486 | 1.23% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.946403-29 | 0.9464 | 1.23% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.001403-29 | 1.0014 | 1.18% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.999603-29 | 0.9996 | 1.18% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.816203-29 | 0.8162 | 0.55% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.814603-29 | 0.8146 | 0.57% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.991803-29 | 0.9918 | 2.99% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.990603-29 | 0.9906 | 2.99% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.863303-29 | 0.8633 | 2.07% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.904903-29 | 0.9049 | 0.56% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.904203-29 | 0.9042 | 0.56% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.065203-29 | 1.0652 | 2.01% | 暂停申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.064003-29 | 1.0640 | 2.02% | 暂停申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.909103-29 | 0.9091 | 0.49% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.908403-29 | 0.9084 | 0.49% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.009203-29 | 1.0092 | --- | 暂停申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.008603-29 | 1.0086 | --- | 暂停申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.823103-29 | 0.8231 | 0.51% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.822503-29 | 0.8225 | 0.51% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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