基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.023004-25 | 3.3230 | 0.77% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.804004-25 | 2.1440 | 0.50% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.796004-25 | 2.9960 | 0.36% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.164804-25 | 1.3948 | -0.22% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.132204-25 | 1.3622 | -0.23% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.701004-25 | 1.7010 | 0.24% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.489004-25 | 1.5390 | -0.20% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.290004-25 | 1.2900 | -0.85% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.948004-25 | 0.9480 | -0.21% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.652004-25 | 0.6520 | 0.31% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.618204-25 | 1.6182 | 0.05% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.952004-25 | 0.9520 | -1.14% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.876004-25 | 1.8760 | -0.37% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.561904-25 | 1.6169 | 0.00% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.519304-25 | 1.5193 | 0.20% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.932604-25 | 1.9326 | 0.08% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.046204-25 | 1.0462 | 0.33% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.543504-25 | 1.5735 | 0.69% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.277404-25 | 1.2774 | 0.77% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.037604-25 | 1.0376 | -0.45% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.012904-25 | 1.0129 | -0.44% | 开放申购 |
005728 | 华宝绿色主题混合A | 混合型-偏股 | 0.963704-08 | 0.9637 | 0.00% | 暂停申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.174204-25 | 1.1742 | -0.27% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.930004-25 | 0.9300 | 0.20% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.049804-25 | 1.1808 | -0.01% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.042504-25 | 1.1585 | 0.00% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.214904-25 | 1.2149 | 1.35% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.588104-25 | 1.5881 | 1.51% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.166504-25 | 1.1865 | -0.01% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.142604-25 | 1.1626 | -0.02% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.070504-25 | 1.0705 | -0.31% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.490404-25 | 1.4904 | 0.20% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.446404-25 | 1.4464 | 0.27% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.151904-25 | 1.1519 | -0.27% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.087804-25 | 1.0878 | 0.06% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.955804-25 | 0.9558 | -0.41% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.938304-25 | 0.9383 | -0.40% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.211704-25 | 1.4967 | 0.01% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.415904-25 | 1.4159 | 0.17% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合 | 混合型-偏股 | 1.330604-25 | 1.3306 | -0.08% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.177904-25 | 1.3779 | 0.45% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.160704-25 | 1.1607 | -0.32% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.032904-25 | 1.1119 | 0.05% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.739004-25 | 0.7390 | 0.16% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.970404-25 | 0.9704 | -0.24% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.450904-25 | 0.4509 | 0.49% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.167004-25 | 1.3670 | 0.46% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.917804-25 | 0.9178 | 0.21% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 0.996304-25 | 0.9963 | 0.00% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.415004-25 | 3.4150 | 0.32% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.737804-25 | 0.7378 | -0.73% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.728704-25 | 0.7287 | -0.74% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.028604-25 | 1.0286 | 0.17% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.016204-25 | 1.0162 | 0.16% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.112204-25 | 1.1122 | 0.11% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.710004-25 | 0.7100 | -0.25% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.703204-25 | 0.7032 | -0.27% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.558404-25 | 0.5584 | 0.67% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.587704-25 | 0.5877 | 0.26% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.584404-25 | 0.5844 | 0.26% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.708104-25 | 0.7081 | -0.21% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.704204-25 | 0.7042 | -0.21% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.613604-25 | 0.6136 | -0.10% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.610304-25 | 0.6103 | -0.08% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.039904-25 | 1.0399 | 0.33% | 暂停申购 |
012799 | 华宝绿色主题混合C | 混合型-偏股 | 0.958704-08 | 0.9587 | -0.01% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.674904-25 | 0.6749 | 0.21% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.669604-25 | 0.6696 | 0.21% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.559604-25 | 0.5596 | -0.41% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.555104-25 | 0.5551 | -0.41% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.715204-25 | 0.7152 | -0.47% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.709904-25 | 0.7099 | -0.46% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.757004-25 | 0.7570 | 0.19% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.751604-25 | 0.7516 | 0.17% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.471304-25 | 0.4713 | 0.08% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.467804-25 | 0.4678 | 0.11% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.499904-25 | 0.4999 | 0.73% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.496204-25 | 0.4962 | 0.73% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.731104-25 | 0.7311 | -1.19% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.725904-25 | 0.7259 | -1.18% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.883004-25 | 0.8830 | 0.25% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.876804-25 | 0.8768 | 0.25% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.534704-25 | 0.5347 | 0.00% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.531004-25 | 0.5310 | 0.00% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.024804-25 | 1.0248 | -0.01% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.018904-25 | 1.0189 | -0.01% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.973504-25 | 0.9735 | -0.14% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.044304-25 | 1.0443 | 0.01% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.043604-25 | 1.0436 | 0.01% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.321704-25 | 6.3217 | 0.94% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.413004-25 | 0.4130 | -0.27% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.263004-25 | 1.2630 | 0.77% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040604-25 | 1.0406 | 0.00% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.798204-25 | 0.7982 | 0.13% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.637804-25 | 0.6378 | -1.62% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.634504-25 | 0.6345 | -1.64% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.298604-25 | 2.2986 | 0.30% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.633304-25 | 0.6333 | -0.74% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.630304-25 | 0.6303 | -0.72% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.864004-25 | 1.8640 | -0.37% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.769004-25 | 2.7690 | 0.36% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.944004-25 | 0.9440 | -1.05% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.996404-25 | 0.9964 | 0.10% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.991304-25 | 0.9913 | 0.10% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.047904-25 | 1.0479 | -0.01% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.045104-25 | 1.0451 | 0.00% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.969804-25 | 0.9698 | 0.42% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.965904-25 | 0.9659 | 0.42% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.773004-25 | 0.7730 | 0.30% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.767804-25 | 0.7678 | 0.31% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.961804-25 | 0.9618 | -0.24% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.962504-25 | 0.9625 | -0.34% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.957904-25 | 0.9579 | -0.34% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.653004-25 | 0.6530 | 0.31% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.807604-25 | 0.8076 | 0.72% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.805104-25 | 0.8051 | 0.71% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.136904-25 | 9.1679 | -0.31% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.194504-25 | 5.1745 | 0.21% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.235304-25 | 2.3683 | 0.01% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.322604-25 | 4.8326 | 0.30% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.416304-25 | 4.7204 | -0.26% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.400504-25 | 6.4005 | 0.94% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 3.875404-25 | 4.1434 | -0.15% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.204504-25 | 1.2045 | 0.32% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.074504-25 | 2.5595 | -0.41% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.198604-25 | 1.5786 | 0.36% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.117104-25 | 1.4971 | 0.35% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.472604-25 | 1.4726 | 0.27% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.303004-25 | 2.3330 | 0.66% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.894204-25 | 2.3422 | -0.15% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.431104-25 | 1.4311 | 0.17% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.231904-25 | 1.7967 | 1.36% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.410004-25 | 3.3100 | 1.26% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.458004-25 | 3.5670 | 0.32% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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