基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.212104-18 | 1.2121 | 0.12% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.027204-18 | 1.0272 | 0.20% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.163804-18 | 1.1638 | 0.21% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.140904-18 | 1.1409 | 0.20% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.750804-18 | 0.7508 | -0.13% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.736804-18 | 0.7368 | -0.12% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.768004-18 | 0.7680 | 1.08% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.753304-18 | 0.7533 | 1.09% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.069104-18 | 1.0691 | 0.36% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.040104-18 | 1.0401 | 0.35% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.356604-18 | 1.3566 | -0.29% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.314304-18 | 1.3143 | -0.30% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.077804-18 | 1.0778 | 0.17% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.057404-18 | 1.0574 | 0.16% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.735404-18 | 0.7354 | -0.51% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.335404-18 | 1.3354 | 1.00% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.309504-18 | 1.3095 | 0.99% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.025704-18 | 1.0257 | -0.48% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.005904-18 | 1.0059 | -0.47% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.595604-18 | 0.5956 | -0.63% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.584604-18 | 0.5846 | -0.63% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.284904-18 | 2.3630 | 0.42% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.242904-18 | 2.3205 | 0.42% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.104004-18 | 1.3869 | 0.06% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.064104-18 | 1.3026 | 0.08% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.062904-18 | 1.2882 | 0.08% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.951504-18 | 0.9515 | 0.21% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.932304-18 | 0.9323 | 0.21% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.065004-18 | 1.0650 | 0.12% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.040304-18 | 1.0403 | 0.21% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.146304-18 | 1.1463 | 0.01% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.133504-18 | 1.1335 | 0.01% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.589204-18 | 1.5892 | 0.20% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.575204-18 | 1.5752 | 0.20% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.926204-18 | 0.9262 | 0.62% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.918204-18 | 0.9182 | 0.62% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.128404-18 | 1.1284 | 0.21% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.114004-18 | 1.1140 | 0.22% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.117504-18 | 1.1234 | 0.02% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.116904-18 | 1.1169 | 0.02% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.019904-18 | 1.1067 | 0.05% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.140304-18 | 1.1403 | 0.04% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.119504-18 | 1.1795 | -0.09% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.075504-18 | 1.2399 | 0.06% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.037104-18 | 1.1506 | 0.14% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.195204-18 | 1.1952 | 0.08% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.061104-18 | 1.0611 | 0.14% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.050104-18 | 1.0501 | 0.13% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.110204-18 | 1.1102 | 0.02% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.106104-18 | 1.1061 | 0.02% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.960304-18 | 0.9603 | -0.46% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.950304-18 | 0.9503 | -0.46% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.686904-18 | 0.6869 | 0.79% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.682504-18 | 0.6825 | 0.81% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.643904-18 | 0.6439 | -0.11% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.637504-18 | 0.6375 | -0.11% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.724904-18 | 0.7249 | -0.01% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.720304-18 | 0.7203 | -0.01% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.744904-18 | 0.7449 | -0.12% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.740104-18 | 0.7401 | -0.11% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.406004-18 | 0.4060 | -0.34% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.403404-18 | 0.4034 | -0.35% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.685104-18 | 0.6851 | -0.68% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.680704-18 | 0.6807 | -0.69% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.631704-18 | 0.6317 | -0.46% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.628004-18 | 0.6280 | -0.46% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.742304-18 | 0.7423 | 0.27% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.737804-18 | 0.7378 | 0.26% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.031504-18 | 1.0315 | 0.02% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.028404-18 | 1.0284 | 0.03% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.756704-18 | 0.7567 | -0.77% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.752704-18 | 0.7527 | -0.78% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.056304-18 | 1.0563 | 0.17% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.045604-18 | 1.0456 | 0.18% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.024804-18 | 1.0977 | 0.11% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.708904-18 | 0.7089 | -0.31% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.704004-18 | 0.7040 | -0.31% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.525904-18 | 0.5259 | -0.04% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.523004-18 | 0.5230 | -0.04% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.492404-18 | 0.4924 | -0.44% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.489804-18 | 0.4898 | -0.45% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.668804-18 | 0.6688 | -0.54% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.663504-18 | 0.6635 | -0.52% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.639504-18 | 0.6395 | 0.13% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.636304-18 | 0.6363 | 0.13% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 指数型-股票 | 0.544904-18 | 0.5449 | -1.00% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 指数型-股票 | 0.541904-18 | 0.5419 | -1.02% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.630704-18 | 0.6307 | -0.24% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.627604-18 | 0.6276 | -0.24% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.479004-18 | 0.4790 | -0.21% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.476604-18 | 0.4766 | -0.23% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.516804-18 | 0.5168 | -0.75% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.514004-18 | 0.5140 | -0.75% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.100704-18 | 1.1007 | 1.60% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.091404-18 | 1.0914 | 1.59% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.764404-18 | 0.7644 | 0.47% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.760104-18 | 0.7601 | 0.46% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.861504-18 | 0.8615 | -0.24% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.855704-18 | 0.8557 | -0.24% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.304904-18 | 1.3049 | -0.37% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.295204-18 | 1.2952 | -0.38% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.828704-18 | 0.8287 | 0.00% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.827504-18 | 0.8275 | 0.00% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.067204-18 | 1.0672 | 0.02% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.062904-18 | 1.0629 | 0.03% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.867704-18 | 0.8677 | 0.35% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.863104-18 | 0.8631 | 0.36% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.019504-18 | 1.1051 | 0.05% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.696704-18 | 0.6967 | -0.60% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.693304-18 | 0.6933 | -0.59% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.661904-18 | 0.6619 | 0.06% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.659504-18 | 0.6595 | 0.06% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.063004-18 | 1.0630 | 0.03% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020904-18 | 1.0209 | 0.15% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016804-18 | 1.0168 | 0.15% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.045904-18 | 1.0459 | 0.02% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.044404-18 | 1.0444 | 0.02% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.030904-18 | 1.0309 | 0.09% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.029604-18 | 1.0296 | 0.09% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.011404-18 | 1.0114 | -1.06% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.009804-18 | 1.0098 | -1.06% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.030804-18 | 1.0308 | 1.33% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.028604-18 | 1.0286 | 1.33% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032404-18 | 1.0324 | 0.03% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.007004-18 | 1.0070 | 0.02% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.006504-18 | 1.0065 | 0.01% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.063704-18 | 1.0637 | 0.02% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.144504-18 | 1.1445 | 0.01% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.025804-18 | 1.0279 | 0.10% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.929104-18 | 0.9291 | -0.66% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.928804-18 | 0.9288 | -0.66% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.024204-18 | 1.0242 | 0.05% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.024204-18 | 1.0242 | 0.05% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.255804-18 | 1.2558 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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