基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 2.017004-19 | 2.0170 | -1.03% | 开放申购 |
000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.081004-19 | 1.5210 | 0.00% | 暂停申购 |
000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.056004-19 | 1.4660 | 0.00% | 暂停申购 |
000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.228004-19 | 1.4380 | 0.00% | 开放申购 |
000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.202004-19 | 1.3820 | 0.00% | 开放申购 |
000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.837504-19 | 1.2792 | -0.61% | 开放申购 |
000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 4.504004-19 | 4.5040 | -0.29% | 开放申购 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.024904-19 | 1.5434 | 0.03% | 暂停申购 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.023104-19 | 1.4777 | 0.04% | 暂停申购 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.466704-19 | 2.4667 | -0.24% | 开放申购 |
000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 4.598004-19 | 4.5980 | -0.91% | 开放申购 |
000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 3.608004-19 | 3.6080 | -1.02% | 开放申购 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 3.062004-19 | 3.0620 | -0.26% | 限大额 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2.873004-19 | 2.8730 | -0.28% | 限大额 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.403004-19 | 1.5230 | 0.00% | 开放申购 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 1.347004-19 | 1.4670 | 0.00% | 开放申购 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.250004-19 | 1.2500 | 0.08% | 开放申购 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.153004-19 | 1.1530 | 0.00% | 开放申购 |
001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 2.144004-19 | 2.1440 | -0.28% | 开放申购 |
001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 0.835004-19 | 0.8350 | -2.22% | 开放申购 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.079004-19 | 1.0790 | -1.46% | 开放申购 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.953404-19 | 1.1884 | -1.16% | 开放申购 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 1.625204-19 | 1.6252 | -0.56% | 开放申购 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2.609904-19 | 2.6099 | -0.61% | 开放申购 |
001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 1.384004-19 | 1.4640 | -0.65% | 开放申购 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.475204-19 | 1.4752 | -1.95% | 开放申购 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.191204-19 | 2.1912 | 1.31% | 开放申购 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.595404-19 | 1.5954 | -0.60% | 开放申购 |
002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 1.112504-19 | 1.2687 | 0.00% | 限大额 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.560704-19 | 1.5607 | -0.80% | 开放申购 |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.342204-19 | 1.3422 | 0.27% | 开放申购 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.045504-19 | 1.3955 | 0.02% | 开放申购 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.158204-19 | 1.1582 | 0.28% | 开放申购 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.073104-19 | 1.2981 | 0.06% | 开放申购 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.061104-19 | 1.2666 | 0.06% | 开放申购 |
004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.216004-19 | 1.2160 | -0.03% | 暂停申购 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.215604-19 | 1.4276 | 0.02% | 开放申购 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.205204-19 | 1.4172 | 0.02% | 开放申购 |
004683 | 建信高端医疗股票A | 股票型 | 1.455904-19 | 1.4559 | 0.49% | 开放申购 |
005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 1.435804-19 | 1.4358 | -0.68% | 开放申购 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.844404-19 | 1.8444 | -0.71% | 开放申购 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.789004-19 | 1.7890 | -0.71% | 开放申购 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.391404-19 | 2.3914 | -0.24% | 开放申购 |
005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.352004-19 | 1.3520 | -0.71% | 开放申购 |
005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.319004-19 | 1.3190 | -0.71% | 开放申购 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.187704-19 | 1.1877 | -1.64% | 开放申购 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.166204-19 | 1.1662 | -1.64% | 开放申购 |
005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.119304-19 | 1.1983 | -0.57% | 开放申购 |
005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.102404-19 | 1.1784 | -0.58% | 开放申购 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.352504-19 | 1.8839 | -0.70% | 开放申购 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.322204-19 | 1.8483 | -0.69% | 开放申购 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.229104-19 | 2.2291 | -0.47% | 开放申购 |
006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.019304-19 | 1.1413 | -0.36% | 开放申购 |
006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.010004-19 | 1.1190 | -0.36% | 开放申购 |
006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 1.034604-19 | 1.1806 | 0.03% | 暂停申购 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.050504-19 | 1.1952 | 0.05% | 限大额 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.048404-19 | 1.1759 | 0.04% | 限大额 |
007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.045204-19 | 1.1722 | 0.04% | 开放申购 |
007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.041704-19 | 1.1677 | 0.04% | 开放申购 |
007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.042204-19 | 1.2022 | 0.02% | 开放申购 |
007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.040004-19 | 1.1970 | 0.02% | 开放申购 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 1.298604-19 | 1.2986 | -0.44% | 开放申购 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.274404-19 | 1.2744 | -0.45% | 开放申购 |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.007504-19 | 1.1122 | 0.00% | 暂停申购 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.064504-19 | 1.3255 | -0.63% | 开放申购 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.056304-19 | 1.3043 | -0.63% | 开放申购 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.033204-19 | 1.0632 | 0.01% | 暂停申购 |
008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.123304-19 | 1.1343 | 0.03% | 限大额 |
008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 0.955004-19 | 1.6315 | -0.83% | 开放申购 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 1.009904-19 | 1.0099 | -0.36% | 限大额 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 1.000504-19 | 1.0005 | -0.37% | 限大额 |
008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.078504-19 | 1.0785 | -0.28% | 开放申购 |
008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.056304-19 | 1.0563 | -0.28% | 开放申购 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.349604-19 | 1.3496 | 0.42% | 开放申购 |
009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.329804-19 | 1.3298 | 0.42% | 开放申购 |
009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 1.320004-19 | 1.3200 | -2.07% | 开放申购 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 0.986004-19 | 0.9860 | -0.80% | 开放申购 |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062104-19 | 1.1171 | 0.06% | 开放申购 |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.049204-19 | 1.1032 | 0.06% | 开放申购 |
011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.754504-19 | 0.7545 | -0.70% | 开放申购 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.722504-19 | 0.7225 | -0.48% | 开放申购 |
011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.619804-19 | 0.6198 | -0.55% | 开放申购 |
011506 | 建信高端装备股票A | 股票型 | 0.991104-19 | 0.9911 | -1.29% | 开放申购 |
011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 0.979404-19 | 0.9794 | -1.30% | 开放申购 |
011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.663904-19 | 0.6639 | -0.38% | 开放申购 |
011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.670304-19 | 0.6703 | -1.05% | 开放申购 |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.059004-19 | 1.0590 | -0.09% | 开放申购 |
012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986604-19 | 0.9866 | -0.15% | 开放申购 |
012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977004-19 | 0.9770 | -0.14% | 开放申购 |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.742004-19 | 0.7420 | -0.52% | 开放申购 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.734304-19 | 0.7343 | -0.53% | 开放申购 |
012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.081004-19 | 1.0810 | -0.30% | 开放申购 |
012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.072504-19 | 1.0725 | -0.30% | 开放申购 |
013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.619004-19 | 0.6190 | -1.24% | 开放申购 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.100504-19 | 1.1005 | 0.04% | 开放申购 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.094704-19 | 1.0947 | 0.03% | 开放申购 |
013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.058404-19 | 1.0834 | 0.03% | 开放申购 |
013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.055704-19 | 1.0807 | 0.03% | 开放申购 |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.322704-19 | 1.7478 | -0.69% | 开放申购 |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.166404-19 | 1.1664 | -1.64% | 开放申购 |
013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.102604-19 | 1.1606 | -0.57% | 开放申购 |
013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 3.031004-19 | 3.0310 | -0.26% | 限大额 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.660804-19 | 0.6608 | -1.11% | 开放申购 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.654804-19 | 0.6548 | -1.12% | 开放申购 |
014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.081704-19 | 1.0817 | 0.04% | 开放申购 |
014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076804-19 | 1.0768 | 0.03% | 开放申购 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.461204-19 | 1.4612 | -1.96% | 开放申购 |
014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.714304-19 | 0.7143 | -0.22% | 开放申购 |
014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.708304-19 | 0.7083 | -0.23% | 开放申购 |
014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.796204-19 | 0.7962 | -1.15% | 开放申购 |
014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.790204-19 | 0.7902 | -1.14% | 开放申购 |
014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 4.558004-19 | 4.5580 | -0.91% | 开放申购 |
014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070604-19 | 1.0706 | 0.03% | 限大额 |
014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068504-19 | 1.0685 | 0.03% | 限大额 |
014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.070404-19 | 1.0704 | 0.03% | 限大额 |
014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 2.125004-19 | 2.1250 | -0.28% | 开放申购 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 0.976704-19 | 0.9767 | -0.80% | 开放申购 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2.847004-19 | 2.8470 | -0.25% | 限大额 |
015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 1.307904-19 | 1.3079 | -2.07% | 开放申购 |
015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.036804-19 | 1.2918 | -0.17% | 限大额 |
015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.072004-19 | 1.0720 | 0.04% | 开放申购 |
015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.070204-19 | 1.0702 | 0.04% | 开放申购 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.779904-19 | 0.7799 | -1.64% | 开放申购 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.775004-19 | 0.7750 | -1.64% | 开放申购 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.062204-19 | 1.0622 | 0.03% | 开放申购 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.060304-19 | 1.0603 | 0.03% | 开放申购 |
016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.784604-19 | 0.7846 | -0.14% | 限大额 |
016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.779804-19 | 0.7798 | -0.15% | 限大额 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 0.947004-19 | 0.9470 | -0.18% | 开放申购 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 0.943404-19 | 0.9434 | -0.18% | 开放申购 |
016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 3.584004-19 | 3.5840 | -1.02% | 开放申购 |
016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.211004-19 | 1.6410 | -1.46% | 开放申购 |
016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.446904-19 | 1.4469 | 0.49% | 开放申购 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037904-19 | 1.0379 | 0.01% | 限大额 |
016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.067704-19 | 1.0677 | 0.03% | 限大额 |
016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.020604-19 | 1.0206 | -0.15% | 开放申购 |
016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.015704-19 | 1.0157 | -0.16% | 开放申购 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.071004-19 | 1.0710 | 0.04% | 限大额 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.069404-19 | 1.0694 | 0.04% | 限大额 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.554604-19 | 1.5546 | -0.81% | 开放申购 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043204-19 | 1.0432 | 0.02% | 开放申购 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040904-19 | 1.0409 | 0.03% | 开放申购 |
017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.873204-19 | 0.8732 | -0.67% | 开放申购 |
017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 0.721104-19 | 0.7211 | -2.50% | 开放申购 |
017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 0.718204-19 | 0.7182 | -2.50% | 开放申购 |
017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.087704-19 | 1.1377 | 0.05% | 限大额 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 1.089304-19 | 1.0893 | 0.61% | 开放申购 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 1.086504-19 | 1.0865 | 0.61% | 开放申购 |
018268 | 建信锋睿优选混合A | 混合型-偏股 | 1.000704-19 | 1.0007 | 0.00% | 开放申购 |
018269 | 建信锋睿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.999304-19 | 0.9993 | 0.00% | 开放申购 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 1.015904-19 | 1.0159 | -0.12% | 开放申购 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 1.013104-19 | 1.0131 | -0.12% | 开放申购 |
018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.950204-19 | 1.0052 | -1.16% | 开放申购 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.042004-19 | 1.3920 | 0.02% | 开放申购 |
018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.008904-19 | 1.0089 | -0.03% | 开放申购 |
018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.007304-19 | 1.0073 | -0.02% | 开放申购 |
018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.020004-19 | 1.0200 | 0.03% | 开放申购 |
018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.020304-19 | 1.0203 | 0.03% | 开放申购 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.176104-19 | 2.1761 | 1.31% | 开放申购 |
020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.005204-19 | 1.0052 | 0.04% | 开放申购 |
020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004804-19 | 1.0048 | 0.04% | 开放申购 |
020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.005904-19 | 1.0059 | --- | 暂停申购 |
020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005604-19 | 1.0056 | --- | 暂停申购 |
020682 | 建信环保产业股票C | 股票型 | 0.836004-19 | 0.8360 | -2.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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