基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.404704-23 | 1.7898 | -0.16% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.930204-23 | 1.4902 | 0.41% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.144804-23 | 1.6568 | -0.33% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.212104-23 | 1.5541 | -0.32% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.775704-23 | 1.8877 | -0.36% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.369104-23 | 1.7231 | -0.26% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.161904-23 | 1.3159 | -0.24% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.222804-23 | 1.2228 | 0.63% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.145604-23 | 1.6996 | -0.24% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.928704-23 | 0.9287 | -0.38% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.170504-23 | 1.5015 | -0.32% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.280504-23 | 1.4085 | -0.46% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.238504-23 | 1.3625 | -0.46% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.744004-23 | 1.7440 | -0.39% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.419104-23 | 1.6731 | 0.01% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.702904-23 | 2.0009 | -0.01% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.566104-23 | 1.5911 | -0.02% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.570904-23 | 1.5949 | -0.03% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.375104-23 | 1.4011 | -0.20% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.341904-23 | 1.3649 | -0.20% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.570304-23 | 1.5933 | -0.13% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.552604-23 | 1.5736 | -0.13% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.288404-23 | 2.2884 | -1.30% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.725404-23 | 1.7254 | -1.17% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.078404-23 | 1.1484 | 0.01% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.077104-23 | 1.1431 | 0.02% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.047104-19 | 1.2381 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.039904-23 | 1.2301 | 0.06% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.095304-23 | 1.1671 | 0.05% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.093604-23 | 1.1644 | 0.05% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.736204-23 | 1.7362 | -0.98% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.937604-23 | 0.9376 | 0.41% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.203204-23 | 1.2432 | -0.07% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.695104-23 | 0.6951 | -0.64% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.347804-23 | 1.3478 | -0.08% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.328404-23 | 1.3284 | -0.08% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.333404-23 | 1.3334 | -0.08% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.077504-23 | 1.1775 | 0.08% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.086004-23 | 1.3030 | 0.08% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055804-23 | 1.1438 | 0.02% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055604-23 | 1.1336 | 0.02% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.904704-23 | 1.0067 | -0.64% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.898004-23 | 1.0000 | -0.63% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.099004-23 | 1.0990 | 0.03% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.082704-23 | 1.0827 | 0.02% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.044504-23 | 1.1025 | 0.07% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.052904-23 | 1.1099 | 0.07% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016404-23 | 1.0164 | -0.07% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004904-23 | 1.0049 | -0.07% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.055804-23 | 1.0558 | -0.17% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.051404-23 | 1.0514 | -0.17% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.542104-23 | 0.5421 | 0.65% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.742404-23 | 0.7424 | -0.04% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022204-23 | 1.0542 | -0.02% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.012104-23 | 1.0561 | 0.00% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.079804-23 | 1.0798 | 0.03% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.075404-23 | 1.0754 | 0.03% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.668104-23 | 0.6681 | -0.51% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.662804-23 | 0.6628 | -0.50% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.681404-23 | 0.6814 | -0.60% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.668904-23 | 0.6689 | -0.59% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.034504-23 | 1.0605 | 0.03% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.030104-23 | 1.0561 | 0.03% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.010104-23 | 1.0101 | -0.11% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.005604-23 | 1.0056 | -0.11% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.085204-23 | 1.0852 | -3.07% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.036304-23 | 1.0363 | 0.01% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.037204-19 | 1.0372 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.496404-23 | 0.4964 | -0.74% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029304-23 | 1.0293 | 0.02% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027804-23 | 1.0278 | 0.02% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.840404-23 | 0.8404 | -0.41% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.837904-23 | 0.8379 | -0.42% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.016604-23 | 1.0375 | 0.07% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.020104-19 | 1.0201 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.494804-23 | 0.4948 | -0.72% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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