基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.011004-17 | 2.2060 | 2.03% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.236004-17 | 1.6610 | 0.41% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.198004-17 | 1.6030 | 0.42% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.008104-17 | 1.4556 | 0.02% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.006404-17 | 1.4219 | 0.01% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.279704-17 | 1.5702 | 0.04% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.253204-17 | 1.5187 | 0.03% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.109004-17 | 1.5310 | 0.09% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 2.793004-17 | 2.7930 | 0.22% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.092004-17 | 1.4820 | 0.09% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.161004-17 | 2.6610 | 1.84% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.776004-17 | 2.7760 | 1.83% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.188704-17 | 1.3907 | 0.05% | 暂停申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.155304-17 | 1.3563 | 0.04% | 暂停申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 0.940004-17 | 2.4630 | 0.75% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.253004-17 | 1.4480 | 0.72% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.201004-17 | 1.3960 | 0.76% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.704004-17 | 1.7950 | 0.59% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.661004-17 | 1.7490 | 0.54% | 开放申购 |
000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.584004-17 | 2.5840 | 2.22% | 暂停申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.184004-17 | 2.1840 | 1.53% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 1.508004-17 | 1.5080 | 4.29% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.130004-17 | 2.1300 | 1.91% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.679004-17 | 0.6790 | 3.03% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.633004-17 | 0.6330 | 2.59% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.653004-17 | 3.6530 | 0.72% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.536004-17 | 3.5360 | 0.71% | 开放申购 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.220004-17 | 1.2200 | 0.49% | 暂停申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 2.057004-17 | 2.3370 | 2.70% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.665104-17 | 2.6651 | 1.81% | 限大额 |
002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 2.006004-17 | 2.1060 | 1.57% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.180004-17 | 1.1800 | 2.52% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型-偏股 | 2.383504-17 | 2.6885 | 1.56% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 0.929904-17 | 1.1219 | 1.85% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 0.918004-17 | 1.0940 | 1.85% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.859604-17 | 1.8596 | 1.50% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.086304-17 | 2.0863 | 5.00% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.042904-17 | 2.0429 | 5.00% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.459804-17 | 1.4598 | 1.68% | 限大额 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.292604-17 | 1.2926 | 1.68% | 限大额 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.311804-17 | 1.3711 | 0.05% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.497404-17 | 1.5484 | 0.44% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.438604-17 | 1.4896 | 0.44% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.191604-17 | 1.2496 | 0.76% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债发起式A | 债券型-长债 | 1.055804-17 | 1.3198 | 0.04% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.491204-17 | 1.4912 | 2.40% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.236804-17 | 1.2768 | 0.54% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.389604-17 | 1.3896 | 0.80% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.074304-17 | 1.2868 | 0.05% | 开放申购 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.098004-17 | 2.0980 | 0.29% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.176504-17 | 1.1765 | 1.68% | 开放申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.089404-17 | 1.3833 | 2.17% | 开放申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.034404-17 | 1.2719 | 0.06% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.196204-17 | 1.2962 | 0.04% | 暂停申购 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.890604-17 | 1.8906 | 2.60% | 开放申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.800604-17 | 1.8006 | 2.59% | 开放申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.795004-17 | 0.7950 | 2.74% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.770204-17 | 0.7702 | 2.73% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.786104-17 | 0.7861 | 0.32% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.208404-17 | 1.2084 | 2.80% | 开放申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.065004-17 | 1.2540 | 1.53% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.503904-17 | 1.5039 | 2.63% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.879604-17 | 1.8796 | 1.52% | 开放申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.747504-17 | 1.7475 | 2.11% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.071004-17 | 2.3212 | 1.95% | 开放申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.171804-17 | 2.1718 | 1.62% | 开放申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.039804-17 | 1.2628 | 0.03% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.512104-17 | 1.5121 | 1.16% | 开放申购 |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.061704-17 | 1.2157 | 0.05% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.573504-17 | 1.5735 | 0.93% | 开放申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.542604-17 | 1.5426 | 0.95% | 开放申购 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.070804-17 | 1.1828 | 0.01% | 开放申购 |
006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.061704-17 | 1.1737 | 0.02% | 开放申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.487304-17 | 1.9963 | 2.21% | 开放申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.439104-17 | 1.9401 | 2.22% | 开放申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.090704-17 | 1.0907 | 1.28% | 开放申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.006404-17 | 1.1559 | 0.01% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.259404-17 | 1.2684 | 0.03% | 开放申购 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.098204-17 | 2.0982 | 2.11% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.032104-17 | 1.1553 | 0.04% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2.064604-17 | 2.0646 | 2.47% | 开放申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.557904-17 | 1.5579 | 1.78% | 开放申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.172104-17 | 1.1721 | 0.01% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.153204-17 | 1.1532 | 0.01% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.410604-17 | 1.7906 | 1.34% | 限大额 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.183404-17 | 1.2954 | 0.05% | 限大额 |
007176 | 富国泓利纯债发起式C | 债券型-长债 | 1.041904-17 | 1.2369 | 0.03% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.054804-17 | 2.0548 | 2.11% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.244004-17 | 1.2440 | 2.23% | 开放申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.062704-17 | 1.1787 | 0.05% | 开放申购 |
007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型-长债 | 1.054004-17 | 1.1640 | 0.05% | 开放申购 |
007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型-长债 | 1.056604-17 | 1.1666 | 0.05% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.264004-17 | 1.2640 | 0.06% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.278004-17 | 1.2780 | 2.01% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.256104-17 | 1.2561 | 2.01% | 开放申购 |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.570304-17 | 1.5703 | 2.00% | 开放申购 |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.543104-17 | 1.5431 | 2.00% | 开放申购 |
007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.108804-17 | 1.1448 | 0.05% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.080604-17 | 1.0806 | 1.60% | 开放申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.038004-17 | 1.4450 | 1.76% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.837604-17 | 0.8376 | 2.62% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.823804-17 | 0.8238 | 2.62% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.120604-17 | 1.1206 | 0.35% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.255504-17 | 1.2555 | 0.99% | 开放申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.212704-17 | 1.2127 | 0.38% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.193104-17 | 1.1931 | 0.38% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.074104-17 | 1.0741 | 3.48% | 开放申购 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.181004-17 | 1.1810 | 0.43% | 暂停申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.693204-17 | 0.6932 | 0.32% | 开放申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056604-17 | 1.1406 | 0.04% | 限大额 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.146104-17 | 1.1461 | 0.09% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.132704-17 | 1.1327 | 0.08% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.008104-17 | 1.2781 | 1.68% | 暂停申购 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.248804-17 | 1.2488 | 0.14% | 开放申购 |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.232504-17 | 1.2325 | 0.15% | 开放申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.096304-17 | 1.0963 | 3.38% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.847004-17 | 1.8470 | 1.37% | 开放申购 |
009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.502304-17 | 0.5023 | 1.85% | 开放申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.884904-17 | 0.8849 | 2.36% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.684604-17 | 0.6846 | 1.23% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.170204-17 | 1.1702 | 0.45% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.153504-17 | 1.1535 | 0.45% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.683404-17 | 0.6834 | 2.37% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票 | 股票型 | 0.708004-17 | 0.7080 | 0.71% | 开放申购 |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.013804-17 | 1.0918 | 0.44% | 开放申购 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.004004-17 | 1.0810 | 0.43% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.053804-17 | 1.0538 | 0.34% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.039904-17 | 1.0399 | 0.35% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.766404-17 | 0.7664 | 1.91% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.645104-17 | 0.6451 | 0.83% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.633604-17 | 0.6336 | 0.81% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.728604-17 | 0.7286 | 1.72% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.973904-17 | 0.9939 | 0.58% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.970604-17 | 0.9906 | 0.58% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.028704-17 | 1.0987 | 0.02% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.724404-17 | 0.7244 | 1.64% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.666404-17 | 0.6664 | 1.97% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.814104-17 | 0.8141 | 1.60% | 开放申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.799204-17 | 0.7992 | 1.61% | 开放申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.680104-17 | 0.6801 | 1.04% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.667004-17 | 0.6670 | 1.06% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.185004-17 | 1.1850 | 2.80% | 开放申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.157004-17 | 1.1570 | 2.48% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.069404-17 | 1.0694 | 1.29% | 开放申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.089004-17 | 2.0890 | 1.90% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 2.024704-17 | 2.0247 | 2.47% | 开放申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 1.068604-17 | 1.3593 | 2.16% | 开放申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.739004-17 | 2.7390 | 0.22% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.775704-17 | 0.7757 | 4.61% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.761504-17 | 0.7615 | 4.62% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.823104-17 | 0.8231 | 1.98% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.807804-17 | 0.8078 | 1.98% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.785104-17 | 0.7851 | 2.07% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.770204-17 | 0.7702 | 2.07% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 2.019004-17 | 2.0190 | 2.75% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.523404-17 | 1.5234 | 0.95% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.513104-17 | 1.5131 | 0.95% | 开放申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.303004-17 | 2.3030 | 1.05% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.731504-17 | 0.7315 | 1.65% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.718804-17 | 0.7188 | 1.64% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.033204-17 | 2.2808 | 1.95% | 开放申购 |
011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 1.969004-17 | 1.9690 | 1.55% | 限大额 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.539304-17 | 1.5393 | 1.78% | 开放申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.029404-17 | 1.0294 | 1.05% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011104-17 | 1.0111 | 1.04% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.038204-17 | 1.0382 | 1.67% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.024504-17 | 1.0245 | 1.68% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.691104-17 | 0.6911 | 1.57% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.684004-17 | 0.6840 | 1.57% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006204-17 | 1.0062 | 0.50% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994804-17 | 0.9948 | 0.49% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.829804-17 | 0.8298 | 1.03% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.708304-17 | 0.7083 | 1.03% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.052904-17 | 1.0529 | 0.46% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.044304-17 | 1.0443 | 0.45% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.642804-17 | 0.6428 | 0.83% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.632804-17 | 0.6328 | 0.83% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.622904-17 | 0.6229 | 1.17% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.613104-17 | 0.6131 | 1.15% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.040104-17 | 1.0401 | 0.68% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029104-17 | 1.0291 | 0.68% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 0.980504-17 | 0.9805 | 1.33% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 0.967304-17 | 0.9673 | 1.34% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.939404-17 | 0.9394 | 0.56% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.934404-17 | 0.9344 | 0.56% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.721304-17 | 0.7213 | 1.29% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.719604-17 | 0.7196 | 1.30% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.089004-17 | 1.0890 | 0.01% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.084904-17 | 1.0849 | 0.01% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984704-17 | 0.9847 | 0.63% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.968704-17 | 0.9687 | 0.62% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.980004-17 | 1.9800 | 2.06% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.854004-17 | 0.8540 | 3.26% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.669004-17 | 0.6690 | 3.08% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.235104-17 | 1.2351 | 0.98% | 开放申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.829204-17 | 1.8292 | 1.50% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.548404-17 | 1.5484 | 0.93% | 开放申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.719004-17 | 0.7190 | 2.28% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.964404-17 | 0.9644 | 0.53% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.248004-17 | 2.2480 | 1.12% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.790004-17 | 0.7900 | 1.94% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.652604-17 | 0.7696 | 1.98% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.787004-17 | 0.7870 | 4.10% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.485004-17 | 1.4850 | 1.92% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.458004-17 | 1.6880 | 1.60% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.390004-17 | 1.3900 | 4.04% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.565604-17 | 0.5656 | 1.74% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.564104-17 | 0.5641 | 1.75% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.312004-17 | 1.3120 | 1.63% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.695804-17 | 1.6958 | 4.42% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.131004-17 | 2.1310 | 2.55% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023304-17 | 1.0233 | 0.20% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015904-17 | 1.0159 | 0.20% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.934304-17 | 0.9343 | 0.43% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.926904-17 | 0.9269 | 0.42% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.084304-17 | 1.0843 | 0.03% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.079104-17 | 1.0791 | 0.03% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.094004-17 | 1.0940 | 0.55% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.083304-17 | 1.0833 | 0.56% | 开放申购 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.605704-17 | 0.6057 | 1.37% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.942704-17 | 0.9427 | 0.93% | 开放申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.932904-17 | 0.9329 | 0.93% | 开放申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057404-17 | 1.0574 | 0.02% | 开放申购 |
014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053404-17 | 1.0534 | 0.01% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.989104-17 | 0.9891 | 1.69% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 1.862204-17 | 1.8622 | 1.74% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.047104-17 | 1.0471 | 2.59% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.803004-17 | 0.8030 | 3.08% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.708004-17 | 0.7080 | 3.21% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.946004-17 | 0.9460 | 1.83% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.502404-17 | 1.5024 | 1.16% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.059304-17 | 1.0593 | 3.47% | 开放申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.617604-17 | 0.6176 | 3.23% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.822904-17 | 0.8229 | 2.12% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.811904-17 | 0.8119 | 2.11% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.903104-17 | 0.9031 | 0.53% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.898104-17 | 0.8981 | 0.54% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.831804-17 | 0.8318 | 1.14% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.830004-17 | 0.8300 | 1.13% | 开放申购 |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.060204-17 | 1.0602 | 0.01% | 限大额 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.834404-12 | 0.8344 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.829004-12 | 0.8290 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.861404-17 | 0.8614 | 2.51% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.849904-17 | 0.8499 | 2.51% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.916204-17 | 0.9162 | 1.86% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.903804-17 | 0.9038 | 1.86% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.049404-17 | 1.0494 | 0.32% | 开放申购 |
014672 | 富国裕利债券C | 债券型-混合二级 | 1.040304-17 | 1.0403 | 0.31% | 暂停申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.609304-17 | 0.6093 | -0.02% | 开放申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.606604-17 | 0.6066 | 0.00% | 开放申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.826104-17 | 0.8261 | 2.13% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.815404-17 | 0.8154 | 2.13% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.621204-17 | 0.6212 | 3.60% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.618404-17 | 0.6184 | 3.60% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.878104-17 | 0.8781 | 1.08% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.866704-17 | 0.8667 | 1.08% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.740004-17 | 2.7400 | 1.82% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.122004-17 | 2.3950 | 1.24% | 开放申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020904-17 | 1.0209 | 0.14% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.013304-17 | 1.0133 | 0.13% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 1.492004-17 | 1.4920 | 4.26% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.675904-17 | 0.6759 | 2.36% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.161004-17 | 2.1610 | 1.55% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.655204-17 | 0.6552 | 1.96% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.963004-17 | 2.9630 | 1.61% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.676304-17 | 0.6763 | 1.23% | 开放申购 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.222504-17 | 1.2225 | 5.83% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.794904-17 | 0.7949 | 3.44% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.792004-17 | 0.7920 | 3.43% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.706304-17 | 0.7063 | 1.41% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.704104-17 | 0.7041 | 1.41% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.885904-17 | 0.8859 | 2.09% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.876904-17 | 0.8769 | 2.08% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.925104-17 | 0.9251 | 1.29% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.915904-17 | 0.9159 | 1.29% | 开放申购 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.560004-17 | 2.5600 | 2.24% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.697704-17 | 0.6977 | 2.29% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.691204-17 | 0.6912 | 2.28% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.225004-17 | 1.2250 | 0.57% | 暂停申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.977904-17 | 0.9779 | 0.38% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.974004-17 | 0.9740 | 0.37% | 开放申购 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.793804-17 | 0.7938 | 4.34% | 开放申购 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.791604-17 | 0.7916 | 4.35% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.964804-17 | 0.9648 | 0.47% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.959304-17 | 0.9593 | 0.46% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.969104-17 | 0.9691 | 0.76% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.968404-17 | 0.9684 | 0.75% | 开放申购 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.916504-17 | 0.9165 | 1.38% | 开放申购 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.914804-17 | 0.9148 | 1.39% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 0.894904-17 | 0.8949 | 4.19% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 0.887204-17 | 0.8872 | 4.18% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.820204-17 | 0.8202 | 2.40% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.814604-17 | 0.8146 | 2.40% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.629604-17 | 0.6296 | 2.49% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.627904-17 | 0.6279 | 2.48% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.128204-17 | 1.1282 | 2.20% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.125204-17 | 1.1252 | 2.20% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.814504-17 | 0.8145 | 3.90% | 开放申购 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.812204-17 | 0.8122 | 3.89% | 开放申购 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.349604-17 | 1.4286 | 0.13% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.857104-17 | 0.8571 | 1.85% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.852804-17 | 0.8528 | 1.85% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.046504-17 | 1.0465 | 0.07% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.044704-17 | 1.0447 | 0.07% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.900004-17 | 0.9000 | 2.41% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.894204-17 | 0.8942 | 2.39% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.019404-17 | 1.0194 | 1.81% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.016804-17 | 1.0168 | 1.80% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.649004-17 | 0.6490 | 4.34% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.647604-17 | 0.6476 | 4.33% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.160504-17 | 2.1605 | 1.62% | 开放申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.074404-17 | 1.0744 | 1.60% | 开放申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.483004-17 | 1.4830 | 2.40% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.049104-17 | 1.0491 | 0.31% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.086304-17 | 2.0863 | 0.28% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.075504-17 | 1.0755 | 0.21% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.012204-17 | 1.0122 | 0.56% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.011604-17 | 1.0116 | 0.56% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.029204-17 | 1.0292 | 0.01% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.027704-17 | 1.0277 | 0.00% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.987604-17 | 0.9876 | 0.72% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.984704-17 | 0.9847 | 0.73% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.031504-17 | 1.0315 | 0.07% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.030304-17 | 1.0303 | 0.06% | 开放申购 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 0.939504-17 | 0.9395 | 2.50% | 开放申购 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 0.936004-17 | 0.9360 | 2.50% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.067904-17 | 1.0679 | 2.57% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.064704-17 | 1.0647 | 2.57% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.200104-17 | 1.2301 | 0.05% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.114104-17 | 1.1551 | 0.05% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.005304-17 | 1.0053 | 0.68% | 开放申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.004104-17 | 1.0041 | 0.68% | 开放申购 |
019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.055404-17 | 1.0554 | 2.23% | 开放申购 |
019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.054104-17 | 1.0541 | 2.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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