基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.329204-19 | 1.6678 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.288504-19 | 1.6108 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.089104-25 | 1.5515 | 0.04% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.026004-25 | 2.0950 | 0.70% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.079604-25 | 1.2793 | 0.09% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.809004-25 | 0.8090 | -0.71% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.615904-25 | 1.6159 | 0.91% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.642004-25 | 1.6420 | 0.01% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.570904-25 | 1.5709 | 0.91% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.054204-25 | 1.0635 | 0.07% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.511704-25 | 1.5117 | 0.15% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.026004-19 | 1.2690 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.178904-19 | 1.2533 | --- | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.044604-25 | 1.2448 | -0.07% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.951104-25 | 0.9511 | 0.06% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.087704-25 | 1.0877 | 0.59% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.065904-25 | 1.0659 | 0.59% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.346304-25 | 1.3463 | 0.12% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.320104-25 | 1.3201 | 0.12% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.591104-25 | 1.5911 | 0.09% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.090604-25 | 1.1880 | -0.05% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.085104-25 | 1.1964 | 0.05% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.063604-25 | 1.1840 | 0.04% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.068704-25 | 1.1420 | -0.02% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.055204-25 | 1.1252 | -0.03% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.261504-25 | 1.2615 | -0.10% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.019804-19 | 1.1326 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032304-19 | 1.1202 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.092904-19 | 1.1977 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.087804-19 | 1.1923 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.029404-25 | 1.1176 | -0.02% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.019404-25 | 1.1450 | -0.02% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.121104-25 | 1.1211 | 0.04% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.057904-19 | 1.1282 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.204104-25 | 1.2041 | 0.10% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.933604-25 | 0.9336 | -0.38% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.926604-25 | 0.9266 | -0.39% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.644004-25 | 0.6440 | 0.39% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.634604-25 | 0.6346 | 0.38% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.029004-25 | 1.0599 | 0.02% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.023604-25 | 1.0529 | 0.03% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.051804-25 | 1.0518 | 0.01% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.993904-19 | 1.0425 | --- | 暂停申购 |
010331 | 天弘消费股票A | 股票型 | 0.627203-29 | 0.6272 | 1.01% | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.619603-29 | 0.6196 | 1.01% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.029604-25 | 1.0875 | -0.01% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.030904-25 | 1.0900 | -0.01% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.697704-25 | 0.6977 | 1.22% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.688604-25 | 0.6886 | 1.22% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.014404-25 | 1.0943 | 0.05% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.013504-25 | 1.0716 | 0.06% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.766204-25 | 0.7662 | 0.38% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.756404-25 | 0.7564 | 0.38% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.019804-25 | 1.0622 | 0.00% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.011204-25 | 1.0533 | 0.00% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 0.999204-25 | 0.9992 | 0.02% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 0.991304-25 | 0.9913 | 0.01% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.017104-25 | 1.0171 | -0.01% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.007704-25 | 1.0077 | -0.01% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.969104-25 | 0.9691 | 0.10% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.959404-25 | 0.9594 | 0.10% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.019304-25 | 1.1093 | -0.05% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.048904-25 | 1.1152 | -0.01% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.039104-25 | 1.1054 | -0.01% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.952704-25 | 0.9527 | 0.08% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.941404-25 | 0.9414 | 0.09% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.007904-25 | 1.0179 | 0.01% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 0.996304-25 | 1.0063 | 0.00% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.783704-25 | 0.7837 | -0.76% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.776404-25 | 0.7764 | -0.77% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.680904-25 | 0.6809 | -0.84% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.673404-25 | 0.6734 | -0.84% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.052604-25 | 1.1076 | 0.07% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.049204-25 | 1.1017 | 0.07% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986404-25 | 0.9864 | 0.13% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004604-25 | 1.0046 | 0.14% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.015204-25 | 1.0152 | 0.13% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.011304-25 | 1.0113 | 0.13% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.986704-25 | 0.9867 | 0.06% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.976604-25 | 0.9766 | 0.05% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.058504-25 | 1.1104 | 0.08% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.050604-25 | 1.1023 | 0.07% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.042104-25 | 1.0421 | 0.10% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.965004-25 | 0.9650 | 0.77% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.957004-25 | 0.9570 | 0.78% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.023804-25 | 1.0473 | 0.05% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.023404-25 | 1.0454 | 0.04% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.699504-25 | 0.6995 | 0.68% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.887404-25 | 0.8874 | 0.24% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.779804-25 | 0.7798 | 0.09% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.843504-25 | 0.8435 | -0.71% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.847104-25 | 0.8471 | -0.01% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.898204-25 | 0.8982 | 0.18% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.929204-25 | 0.9292 | 0.28% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.006604-25 | 1.0066 | 0.23% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000304-25 | 1.0003 | 0.24% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.016604-25 | 1.0166 | 0.14% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.027704-25 | 1.0700 | 0.12% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.026604-25 | 1.0679 | 0.12% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.239304-25 | 1.2393 | -0.01% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.737504-25 | 0.7375 | -0.14% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.732104-25 | 0.7321 | -0.14% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.029704-25 | 1.0866 | -0.01% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.033504-25 | 1.0335 | 0.02% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.026704-25 | 1.0267 | 0.02% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.559104-25 | 1.5591 | 0.91% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.254504-25 | 1.2545 | 0.21% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.274904-25 | 1.2749 | -0.09% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.016004-25 | 1.0160 | -0.01% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.014604-25 | 1.0146 | -0.01% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021304-25 | 1.0213 | 0.02% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016604-25 | 1.0166 | 0.02% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.793004-25 | 0.7930 | 0.05% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.790504-25 | 0.7905 | 0.06% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.955604-25 | 0.9556 | -0.34% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.953704-25 | 0.9537 | -0.36% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016504-25 | 1.0165 | 0.29% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014104-25 | 1.0141 | 0.29% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.516704-25 | 1.5167 | 0.15% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.024004-25 | 2.0240 | 0.65% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.610304-25 | 1.6103 | 0.91% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.632404-25 | 1.6324 | 0.00% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.000004-19 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.084804-25 | 1.0848 | 0.05% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.069104-25 | 1.0691 | 0.07% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.821804-25 | 2.6509 | 0.24% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.193704-25 | 1.9233 | 0.06% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.446304-25 | 2.7813 | 0.19% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.818304-25 | 2.1893 | 0.68% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.252604-25 | 1.4376 | 0.21% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.119404-25 | 2.1194 | 0.09% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.195704-25 | 1.9942 | 0.08% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.192104-25 | 1.3711 | 0.20% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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