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基金转换费用说明:

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用:转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息(费率表)页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差:转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率,具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000069国投瑞银中高等级债券A债券型-混合一级1.145007-151.64300.09%开放申购
000070国投瑞银中高等级债券C债券型-混合一级1.143007-151.60300.00%开放申购
000165国投瑞银策略精选混合混合型-灵活1.940007-153.45100.05%开放申购
000523国投瑞银医疗保健混合A混合型-灵活0.758007-152.0830-0.92%开放申购
000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A混合型-灵活2.341007-153.06400.09%开放申购
000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C混合型-灵活2.239007-152.92700.04%开放申购
000663国投瑞银美丽中国混合A混合型-灵活1.011007-153.3340-0.88%开放申购
000845国投瑞银信息消费混合A混合型-灵活0.791007-151.86800.76%开放申购
001037国投瑞银锐意改革混合A混合型-灵活0.781007-151.2840-0.76%开放申购
001218国投瑞银精选收益混合A混合型-灵活0.885007-150.91101.26%开放申购
001266国投瑞银招财混合A混合型-灵活1.787107-151.8191-0.03%开放申购
001499国投瑞银新增长混合A混合型-灵活1.407307-151.7474-0.11%开放申购
001584国投瑞银新活力混合A混合型-偏债1.222607-151.22660.07%暂停申购
001585国投瑞银新活力混合C混合型-偏债1.201407-151.20540.07%暂停申购
001704国投瑞银进宝灵活配置混合混合型-灵活1.741507-151.7665-1.47%开放申购
001838国投瑞银国家安全混合A混合型-灵活0.913007-151.0720-0.65%开放申购
001907国投瑞银境煊灵活配置混合A混合型-灵活2.454707-152.4547-0.75%开放申购
001908国投瑞银境煊灵活配置混合C混合型-灵活2.314307-152.3143-0.75%开放申购
002358国投瑞银瑞祥A混合型-灵活1.739607-151.73960.10%开放申购
002964国投瑞银顺鑫定开债券型-长债1.158107-151.25710.03%暂停申购
005019国投瑞银和泰6个月债券债券型-混合二级1.037007-151.26490.06%暂停申购
005435国投瑞银顺银定开债债券型-长债1.092607-151.20410.03%暂停申购
005520国投瑞银创新医疗混合A混合型-灵活0.756307-150.7563-0.99%开放申购
005641国投瑞银顺源6个月定开债债券型-长债1.078407-151.27050.03%暂停申购
005725国投瑞银恒泽中短债A债券型-中短债1.106907-151.19390.02%限大额
005864国投瑞银顺达纯债债券债券型-长债1.042007-151.19500.01%开放申购
005994国投瑞银中证500量化增强A指数型-股票1.773007-151.7730-0.75%开放申购
005995国投瑞银顺泓债券债券型-长债1.042707-151.24300.07%暂停申购
005996国投瑞银顺昌纯债债券A债券型-长债1.130907-151.22290.04%开放申购
006027国投瑞银顺祥债券债券型-长债1.065907-151.23780.03%暂停申购
006553国投瑞银恒泽中短债C债券型-中短债1.094707-151.17170.02%限大额
006736国投瑞银先进制造混合混合型-偏股1.593607-151.5936-1.43%开放申购
007089国投瑞银中证500量化增强C指数型-股票1.735307-151.7353-0.75%开放申购
007143国投瑞银沪深300量化A指数型-股票1.138507-151.2175-0.19%开放申购
007144国投瑞银沪深300量化C指数型-股票1.117407-151.1929-0.20%开放申购
007260国投瑞银顺祺纯债债券型-长债1.099207-151.17920.04%暂停申购
007326国投瑞银新增长混合C混合型-灵活1.398007-151.6887-0.11%开放申购
007342国投瑞银顺臻纯债债券A债券型-长债1.092007-151.18200.05%限大额
007445国投瑞银顺悦债券A债券型-长债1.176507-151.1765-0.04%暂停申购
007689国投瑞银新能源混合A混合型-偏股1.248707-151.3187-1.46%开放申购
007690国投瑞银新能源混合C混合型-偏股1.225707-151.2957-1.46%开放申购
008612国投瑞银顺恒纯债债券债券型-长债1.071907-151.08090.03%暂停申购
009417国投瑞银顺荣定开债券A债券型-长债1.027207-151.12820.03%暂停申购
009418国投瑞银顺荣定开债券C债券型-长债1.020007-151.12100.02%暂停申购
010338国投瑞银远见成长混合A混合型-偏股0.848307-150.8483-0.54%开放申购
010339国投瑞银远见成长混合C混合型-偏股0.836307-150.8363-0.54%开放申购
010423国投瑞银价值成长一年持有混合A混合型-偏股0.652707-150.6527-0.24%开放申购
010424国投瑞银价值成长一年持有混合C混合型-偏股0.643307-150.6433-0.25%开放申购
010425国投瑞银开放视角精选混合A混合型-偏股0.584707-150.5847-1.17%开放申购
010426国投瑞银开放视角精选混合C混合型-偏股0.576907-150.5769-1.16%开放申购
010758国投瑞银顺景一年定开债债券型-长债1.045607-151.09560.04%暂停申购
011007国投瑞银顺臻纯债债券C债券型-长债1.087607-151.13760.05%限大额
011082国投瑞银医疗保健混合C混合型-灵活0.749007-150.9400-0.93%开放申购
011616国投瑞银瑞祥C混合型-灵活1.733707-151.73370.10%开放申购
012016国投瑞银顺成3个月定开债债券型-长债1.036807-151.11230.04%暂停申购
012017国投瑞银和旭一年持有债券A债券型-混合二级0.994607-150.99460.06%开放申购
012018国投瑞银和旭一年持有债券C债券型-混合二级0.982907-150.98290.06%开放申购
012019国投瑞银安泽混合A混合型-偏债0.984007-150.9840-0.55%开放申购
012020国投瑞银安泽混合C混合型-偏债0.982407-150.9824-0.55%开放申购
012148国投瑞银产业趋势混合A混合型-偏股0.540007-150.5400-1.46%开放申购
012149国投瑞银产业趋势混合C混合型-偏股0.533407-150.5334-1.44%开放申购
012431国投瑞银安泰混合A混合型-偏债1.128807-151.1288-0.02%开放申购
012432国投瑞银安泰混合C混合型-偏债1.125907-151.1259-0.02%开放申购
013636国投瑞银策略回报混合A混合型-偏股0.847207-150.8472-0.01%开放申购
013637国投瑞银策略回报混合C混合型-偏股0.838307-150.8383-0.01%开放申购
013974国投瑞银恒誉90天持有期中短债A债券型-中短债1.083207-151.08320.02%开放申购
013975国投瑞银恒誉90天持有期中短债C债券型-中短债1.077807-151.07780.02%开放申购
014210国投瑞银竞争优势混合A混合型-偏股0.702807-150.7028-0.24%开放申购
014211国投瑞银竞争优势混合C混合型-偏股0.692307-150.6923-0.24%开放申购
014384国投瑞银顺腾一年定开债发起式债券型-长债1.020607-151.07450.06%暂停申购
014488国投瑞银产业升级两年持有混合A混合型-偏股0.559107-150.5591-0.62%开放申购
014489国投瑞银产业升级两年持有混合C混合型-偏股0.551507-150.5515-0.61%开放申购
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式债券型-长债1.023107-151.06410.05%暂停申购
015285国投瑞银产业转型一年持有混合A混合型-偏股0.495907-150.4959-1.65%开放申购
015286国投瑞银产业转型一年持有混合C混合型-偏股0.490107-150.4901-1.63%开放申购
015309国投瑞银境煊灵活配置混合E混合型-灵活2.325207-152.3252-0.76%开放申购
015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C混合型-灵活2.938907-152.9389-0.34%开放申购
015624国投瑞银顺晖一年定开债发起债券型-长债1.054107-151.07240.07%暂停申购
015842国投瑞银专精特新量化选股混合A混合型-偏股0.737107-150.7371-1.76%开放申购
015843国投瑞银专精特新量化选股混合C混合型-偏股0.732407-150.7324-1.76%开放申购
015887国投瑞银行业睿选混合A混合型-偏股0.935007-150.9350-0.44%开放申购
015888国投瑞银行业睿选混合C混合型-偏股0.928107-150.9281-0.44%开放申购
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式债券型-长债1.041207-151.06620.05%暂停申购
016780国投瑞银锐意改革混合C混合型-灵活0.772007-150.7720-0.77%开放申购
017130国投瑞银比较优势一年持有混合A混合型-偏股0.967807-150.9678-0.39%开放申购
017131国投瑞银比较优势一年持有混合C混合型-偏股0.962807-150.9628-0.39%开放申购
017139国投瑞银顺立纯债债券债券型-长债1.048907-151.04890.05%开放申购
017216国投瑞银策略智选混合A混合型-偏股0.948707-150.9487-0.11%开放申购
017217国投瑞银策略智选混合C混合型-偏股0.943507-150.9435-0.11%开放申购
017679国投瑞银精选收益混合C混合型-灵活0.878007-150.87801.27%开放申购
017691国投瑞银稳定增利债券A债券型-混合一级1.044407-151.0674-0.01%开放申购
017749国投瑞银景气驱动混合A混合型-偏股1.049707-151.04970.28%开放申购
017750国投瑞银景气驱动混合C混合型-偏股1.041307-151.04130.27%开放申购
017924国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期指数型-固收1.023907-151.02390.02%限大额
017941国投瑞银国家安全混合C混合型-灵活0.906007-150.9060-0.66%开放申购
018093国投瑞银顺意一年定开债发起式债券型-长债1.014407-151.05440.05%暂停申购
018149国投瑞银恒安30天持有期债券A债券型-长债1.029707-151.0297-0.01%开放申购
018150国投瑞银恒安30天持有期债券C债券型-长债1.027807-151.0278-0.02%开放申购
018544国投瑞银美丽中国混合C混合型-灵活1.004007-151.2040-0.79%开放申购
018698国投瑞银盛煊混合A混合型-偏股1.037307-151.0373-1.16%开放申购
018699国投瑞银盛煊混合C混合型-偏股1.029007-151.0290-1.16%开放申购
018739国投瑞银恒源30天持有期债券A债券型-长债1.022407-151.02240.05%暂停申购
018740国投瑞银恒源30天持有期债券C债券型-长债1.020607-151.02060.05%暂停申购
019398国投瑞银恒睿添利债券A债券型-长债1.027307-151.02730.03%限大额
019399国投瑞银恒睿添利债券C债券型-长债1.026007-151.02600.03%限大额
019945国投瑞银顺轩30天持有期债券A债券型-长债1.031707-151.03170.07%开放申购
019946国投瑞银顺轩30天持有期债券C债券型-长债1.029807-151.02980.06%开放申购
020241国投瑞银和宜债券A债券型-混合二级1.000807-121.0008---暂停申购
020247国投瑞银和宜债券C债券型-混合二级1.000607-121.0006---暂停申购
020307国投瑞银和景180天持有期债券A债券型-混合二级1.013407-151.01340.03%开放申购
020308国投瑞银和景180天持有期债券C债券型-混合二级1.011507-151.01150.02%开放申购
020534国投瑞银恒扬30天持有期债券A债券型-长债1.002407-151.00240.03%开放申购
020535国投瑞银恒扬30天持有期债券C债券型-长债1.002107-151.00210.02%开放申购
020669国投瑞银弘信回报混合混合型-偏股0.986807-150.9868-0.21%开放申购
020731国投瑞银启源利率债债券债券型-长债1.009307-151.00930.06%暂停申购
020805国投瑞银和嘉债券A债券型-混合二级1.006407-121.0064---暂停申购
020806国投瑞银和嘉债券C债券型-混合二级1.005607-121.0056---暂停申购
020968国投瑞银顺昌纯债债券C债券型-长债1.129707-151.12970.04%开放申购
021360国投瑞银和兴债券A债券型-混合二级1.001507-121.0015---暂停申购
021542国投瑞银信息消费混合C混合型-灵活0.790707-150.79070.76%开放申购
021543国投瑞银招财混合C混合型-灵活1.786107-151.7861-0.03%开放申购
021546国投瑞银创新医疗混合C混合型-灵活0.755907-150.7559-1.01%开放申购
121001国投瑞银融华债券混合型-偏债1.361207-153.22420.11%开放申购
121002国投瑞银景气行业混合混合型-灵活1.527407-153.8457-0.12%开放申购
121003国投瑞银核心企业混合混合型-偏股0.755007-152.80130.07%开放申购
121005国投瑞银创新动力混合混合型-偏股0.421007-153.3427-0.17%开放申购
121006国投瑞银稳健增长混合混合型-偏股2.392007-153.4880-0.08%开放申购
121008国投瑞银成长优选混合混合型-偏股0.473407-153.6621-0.21%开放申购
121009国投瑞银稳定增利债券C债券型-混合一级1.042707-151.9843-0.02%开放申购
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A混合型-灵活2.964907-153.2221-0.33%开放申购
121012国投瑞银优化增强债券A/B债券型-混合二级1.274007-152.1810-0.08%开放申购
128112国投瑞银优化增强债券C债券型-混合二级1.261007-152.1040-0.16%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000836国投瑞银钱多宝货币A0.473807-151.8060%限大额
000837国投瑞银钱多宝货币I0.441007-151.6840%限大额
121011国投瑞银货币A0.356307-151.2880%限大额
128011国投瑞银货币B0.422107-151.5310%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
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