基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.029003-22 | 1.3980 | 0.00% | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.602003-28 | 1.6490 | 2.21% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.723003-28 | 0.7230 | 0.98% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.917003-28 | 0.9170 | 0.33% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.136303-28 | 1.3565 | 0.07% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.333003-28 | 1.3330 | 2.22% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.573003-28 | 1.5730 | 1.22% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.244003-28 | 2.2440 | 0.85% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.282103-28 | 1.3821 | 1.17% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.175003-28 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.175003-28 | 1.4630 | 0.09% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.908103-28 | 0.9081 | 0.13% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.016403-28 | 1.1855 | -0.02% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.148803-28 | 1.1488 | -0.10% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.044603-28 | 1.1441 | 0.40% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.337503-28 | 1.4375 | 0.11% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.663903-28 | 2.1274 | 0.90% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.047803-28 | 1.1824 | 0.02% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.062903-28 | 1.2177 | -0.02% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.504503-28 | 1.5445 | 0.11% | 暂停申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.102603-28 | 1.2463 | 0.06% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.022603-28 | 1.1767 | 0.00% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.062803-28 | 1.1622 | 0.02% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.058203-28 | 1.1561 | 0.01% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.155703-28 | 1.1757 | 0.41% | 暂停申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.170603-28 | 1.1906 | 0.05% | 暂停申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.029203-28 | 1.1361 | 0.00% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.236503-28 | 108.5910 | 0.00% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.236503-28 | 108.9405 | 0.00% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.222703-28 | 1.2782 | 0.88% | 暂停申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.074103-28 | 1.1791 | 0.10% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.053503-28 | 1.1585 | 0.10% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.016203-28 | 1.0744 | 0.05% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.271203-28 | 1.2712 | 0.37% | 暂停申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.791503-28 | 0.7915 | 0.33% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.773703-28 | 0.7737 | 0.32% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.724003-28 | 0.7240 | 1.34% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 0.997303-28 | 0.9973 | 0.87% | 暂停申购 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.236803-28 | 1.2368 | 0.57% | 开放申购 |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.221803-28 | 1.2218 | 0.57% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.577903-28 | 0.5779 | 0.93% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.029603-28 | 1.1291 | 0.41% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.085403-28 | 1.2066 | -0.03% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.026403-28 | 1.0964 | -0.02% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.818303-28 | 0.8183 | 1.84% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.826703-28 | 0.8267 | 1.84% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.900703-28 | 0.9007 | 0.07% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.883503-28 | 0.8835 | 0.07% | 开放申购 |
011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.900502-28 | 0.9005 | 0.04% | 暂停申购 |
011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.889802-28 | 0.8898 | 0.04% | 暂停申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.556003-28 | 1.5560 | 1.17% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 0.997803-28 | 0.9978 | 0.25% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 0.986903-28 | 0.9869 | 0.24% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.597003-28 | 0.7190 | 2.23% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.570703-28 | 0.5707 | 0.92% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.710903-28 | 0.7109 | 0.44% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.700703-28 | 0.7007 | 0.43% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.644803-28 | 0.6448 | 1.21% | 暂停申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.639003-28 | 0.6390 | 1.20% | 暂停申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.018103-28 | 1.0721 | -0.01% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.788303-28 | 0.7883 | 0.59% | 暂停申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.779803-28 | 0.7798 | 0.58% | 暂停申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.802703-28 | 0.8027 | 0.63% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.795303-28 | 0.7953 | 0.61% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.057703-28 | 1.0577 | 0.09% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.053003-28 | 1.0530 | 0.09% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.024003-28 | 1.0240 | 0.13% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.015503-28 | 1.0155 | 0.13% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.716003-28 | 0.7160 | 0.99% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.484403-28 | 1.4844 | 0.10% | 暂停申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.714503-28 | 0.7145 | 1.33% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.085103-28 | 1.0851 | 0.41% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.083503-28 | 1.0835 | 0.41% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.323003-28 | 1.3230 | 2.24% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.316903-28 | 1.3169 | 0.11% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.044703-28 | 1.0447 | 0.01% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.911003-28 | 0.9110 | 0.44% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.274103-28 | 1.2741 | 1.16% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.024703-28 | 1.0247 | 0.08% | 暂停申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.837403-28 | 0.8374 | 1.82% | 暂停申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.834403-28 | 0.8344 | 1.82% | 暂停申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.026703-28 | 1.0467 | -0.02% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012103-28 | 1.0121 | 0.21% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007103-28 | 1.0071 | 0.20% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.896403-28 | 0.8964 | 1.40% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.891703-28 | 0.8917 | 1.40% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.268203-28 | 1.2682 | 0.37% | 暂停申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.014603-28 | 1.0255 | 0.00% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.020203-28 | 1.0202 | 0.07% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.019003-28 | 1.0190 | 0.06% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015503-28 | 1.0155 | 0.03% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013703-28 | 1.0137 | 0.03% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.027103-28 | 1.0271 | 1.21% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.026103-28 | 1.0261 | 1.22% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.021003-28 | 1.0210 | 2.09% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.020003-28 | 1.0200 | 2.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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