基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.375204-22 | 1.7252 | 0.02% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.346304-22 | 1.6713 | 0.01% | 暂停申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.400304-22 | 3.4003 | 1.30% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.094204-22 | 1.1539 | 3.39% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.310204-22 | 2.7060 | -0.75% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.638604-22 | 1.6936 | -0.41% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.614604-22 | 1.6696 | -0.41% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.477704-22 | 1.7144 | -0.02% | 限大额 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.443904-22 | 1.6751 | -0.03% | 限大额 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.510904-22 | 1.8425 | 0.43% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.198304-22 | 1.4163 | 0.01% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.188304-22 | 1.3983 | 0.01% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.265104-22 | 1.7451 | 0.02% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.275804-22 | 2.6666 | -0.75% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.140204-22 | 2.1902 | -1.44% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.104304-22 | 2.1543 | -1.44% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.674504-22 | 1.7245 | -0.18% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.647604-22 | 1.6976 | -0.19% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.453504-22 | 1.6515 | -0.23% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.434704-22 | 1.6317 | -0.24% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.398904-22 | 1.5129 | -0.07% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.359204-22 | 1.4722 | -0.07% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.142004-22 | 1.4430 | 0.03% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.128904-22 | 1.4249 | 0.02% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.049804-22 | 1.2723 | 0.05% | 暂停申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.048804-22 | 1.2998 | 0.03% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.048404-22 | 1.2864 | 0.03% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.356804-22 | 1.3568 | -0.59% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.332404-22 | 1.3324 | -0.59% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.677104-22 | 1.6771 | -0.04% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.094704-22 | 2.0947 | -0.79% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.996004-22 | 0.9960 | -0.05% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.978204-22 | 0.9782 | -0.06% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.060204-22 | 1.0602 | -0.10% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.041704-22 | 1.0417 | -0.11% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.194104-22 | 1.1941 | 0.00% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.243704-22 | 1.4578 | -0.18% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.086404-22 | 1.1854 | 0.03% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.198804-22 | 1.1988 | -0.01% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.723904-22 | 1.7239 | -0.79% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.687104-22 | 1.6871 | -0.80% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.774104-22 | 1.7741 | -0.66% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.737004-22 | 1.7370 | -0.66% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.096004-22 | 1.0960 | -0.18% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.084904-22 | 1.0849 | -0.19% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.174604-22 | 1.1746 | -0.01% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.584904-22 | 1.5849 | 0.06% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.565504-22 | 1.5655 | 0.06% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.113104-22 | 1.1669 | 0.04% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.099104-22 | 1.1524 | 0.04% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.574204-22 | 1.6242 | 0.41% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021204-22 | 1.1024 | 0.02% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.341004-22 | 1.3920 | -0.60% | 限大额 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.317804-22 | 1.3688 | -0.61% | 限大额 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.436904-22 | 1.4369 | -0.40% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.412904-22 | 1.4129 | -0.39% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.936304-22 | 1.0363 | 1.84% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.253604-22 | 1.2536 | -0.34% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.158104-22 | 1.2151 | 0.06% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.167204-22 | 1.1672 | -0.01% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.136604-22 | 1.1366 | -0.24% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.120204-22 | 1.1202 | -0.23% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.045504-22 | 1.1535 | 0.04% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.037004-22 | 1.1450 | 0.04% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.132704-22 | 1.2639 | -0.54% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.008304-22 | 1.0083 | -0.40% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.715604-22 | 0.7156 | -1.57% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.703004-22 | 0.7030 | -1.57% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.458504-22 | 0.4585 | -0.35% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.450604-22 | 0.4506 | -0.35% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.017304-22 | 1.0930 | 0.00% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.026904-22 | 1.1780 | 0.00% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.119604-22 | 1.1196 | -0.23% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.921104-22 | 1.0211 | 1.82% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.062004-22 | 1.0620 | -0.21% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.055204-22 | 1.0552 | -0.21% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.057404-22 | 1.1154 | 1.94% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.040804-22 | 1.0978 | 1.94% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.076704-22 | 1.0767 | -0.10% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.055404-22 | 1.0554 | -0.10% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.101504-22 | 1.1535 | 0.07% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.492504-22 | 1.4925 | 0.42% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.795104-22 | 0.7951 | -0.49% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.783204-22 | 0.7832 | -0.50% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.681004-22 | 0.6810 | 1.72% | 开放申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.665504-22 | 0.6655 | 1.71% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.065704-22 | 1.0657 | 0.40% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.053804-22 | 1.0538 | 0.39% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998004-22 | 0.9980 | 0.13% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.989304-22 | 0.9893 | 0.13% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.048704-22 | 1.0887 | -0.73% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.037604-22 | 1.0776 | -0.73% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.058804-22 | 1.0588 | -0.27% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.051604-22 | 1.0516 | -0.28% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.087904-22 | 1.0879 | 0.02% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.076204-22 | 1.0762 | 0.01% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.098904-22 | 1.0989 | -0.32% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.098704-22 | 1.0987 | -0.32% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.720504-22 | 0.7205 | 1.82% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.711704-22 | 0.7117 | 1.82% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.914804-22 | 0.9148 | 0.25% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.905204-22 | 0.9052 | 0.25% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.760304-22 | 0.7603 | 0.89% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.753004-22 | 0.7530 | 0.87% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.038304-22 | 1.1219 | 0.10% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.019804-22 | 1.0478 | 0.06% | 限大额 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.019704-22 | 1.0457 | 0.07% | 限大额 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.697704-22 | 0.6977 | 0.30% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.691704-22 | 0.6917 | 0.29% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.024104-22 | 1.0241 | -0.23% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.022404-22 | 1.0224 | -0.23% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.029104-22 | 1.0491 | 0.04% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.024204-19 | 1.0242 | --- | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.793704-22 | 0.7937 | -0.30% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.790904-22 | 0.7909 | -0.30% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000604-22 | 1.0006 | 0.00% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998404-22 | 0.9984 | 0.00% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014404-22 | 1.0144 | 0.02% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.103304-22 | 1.1033 | -1.11% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.100904-22 | 1.1009 | -1.10% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.105304-22 | 1.1053 | 0.06% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.018204-22 | 1.0182 | 0.09% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.017604-22 | 1.0176 | 0.08% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.105204-22 | 1.1052 | 0.07% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.003204-22 | 1.0032 | 0.02% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.002704-22 | 1.0027 | 0.01% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.000004-22 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.000004-22 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.097204-22 | 2.0972 | -0.79% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.201504-22 | 2.7915 | 0.11% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.324004-22 | 1.7210 | -0.07% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.288904-22 | 1.6569 | -0.06% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.274804-22 | 1.7548 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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