本基金在9月24日后使用净值表示业绩,点此查看>
日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 最近运作期年化收益率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2018-09-20 | 1.0481 | 3.9790% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2018-09-19 | 1.0698 | 4.0030% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2018-09-18 | 1.0726 | 4.0200% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2018-09-17 | 1.0735 | 4.0420% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2018-09-16 | 2.1447 * | 4.0800% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2018-09-14 | 1.0743 | 4.1340% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2018-09-13 | 1.0934 | 4.2160% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2018-09-12 | 1.1002 | 4.2540% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2018-09-11 | 1.1127 | 4.2750% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2018-09-10 | 1.1444 | 4.2890% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2018-09-09 | 2.2443 * | 4.2820% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2018-09-07 | 1.2246 | 4.2940% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2018-09-06 | 1.1641 | 4.2440% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2018-09-05 | 1.1379 | 4.2260% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2018-09-04 | 1.1393 | 4.2250% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2018-09-03 | 1.1315 | 4.2220% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2018-09-02 | 2.2655 * | 4.2260% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2018-08-31 | 1.1326 | 4.2290% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2018-08-30 | 1.1323 | 4.2300% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
2018-08-29 | 1.1349 | 4.2310% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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