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历史净值

  • 开始日期:
    «2025年02月»
    1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728
    截止日期:
    «2025年02月»
    1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728

本基金在9月24日后使用净值表示业绩,点此查看>

日期 每万份收益 7日年化收益率(%) 最近运作期年化收益率 申购状态 赎回状态 分红送配
2018-09-20 1.0481 3.9790% -- 暂停申购 暂停赎回
2018-09-19 1.0698 4.0030% -- 暂停申购 暂停赎回
2018-09-18 1.0726 4.0200% -- 暂停申购 暂停赎回
2018-09-17 1.0735 4.0420% -- 暂停申购 暂停赎回
2018-09-16 2.1447 * 4.0800% -- 暂停申购 暂停赎回
2018-09-14 1.0743 4.1340% -- 暂停申购 暂停赎回
2018-09-13 1.0934 4.2160% -- 暂停申购 暂停赎回
2018-09-12 1.1002 4.2540% -- 暂停申购 暂停赎回
2018-09-11 1.1127 4.2750% -- 暂停申购 暂停赎回
2018-09-10 1.1444 4.2890% -- 暂停申购 暂停赎回
2018-09-09 2.2443 * 4.2820% -- 暂停申购 暂停赎回
2018-09-07 1.2246 4.2940% -- 暂停申购 暂停赎回
2018-09-06 1.1641 4.2440% -- 暂停申购 暂停赎回
2018-09-05 1.1379 4.2260% -- 暂停申购 暂停赎回
2018-09-04 1.1393 4.2250% -- 暂停申购 暂停赎回
2018-09-03 1.1315 4.2220% -- 暂停申购 暂停赎回
2018-09-02 2.2655 * 4.2260% -- 暂停申购 暂停赎回
2018-08-31 1.1326 4.2290% -- 暂停申购 暂停赎回
2018-08-30 1.1323 4.2300% -- 暂停申购 暂停赎回
2018-08-29 1.1349 4.2310% -- 暂停申购 暂停赎回
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