信达澳银增长(610001)基金净值_开放式基金档案

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信达澳银增长基金(610001)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2008-9-5	0.7783	0.9783	-2.41%
2008-9-4	0.7975	0.9975	0.13%
2008-9-3	0.7965	0.9965	-1.61%
2008-9-2	0.8095	1.0095	-1.38%
2008-9-1	0.8208	1.0208	-2.68%
2008-8-29	0.8434	1.0434	1.63%
2008-8-28	0.8299	1.0299	-0.36%
2008-8-27	0.8329	1.0329	-1.10%
2008-8-26	0.8422	1.0422	-2.19%
2008-8-25	0.8611	1.0611	-0.37%
2008-8-22	0.8643	1.0643	-2.54%
2008-8-21	0.8868	1.0868	-3.87%
2008-8-20	0.9225	1.1225	6.14%
2008-8-19	0.8691	1.0691	1.61%
2008-8-18	0.8553	1.0553	-3.63%
2008-8-15	0.8875	1.0875	0.08%
2008-8-14	0.8868	1.0868	0.59%
2008-8-13	0.8816	1.0816	0.06%
2008-8-12	0.8811	1.0811	0.18%
2008-8-11	0.8795	1.0795	-3.40%
2008-8-8	0.9105	1.1105	-3.59%
2008-8-7	0.9444	1.1444	0.05%
2008-8-6	0.9439	1.1439	0.48%
2008-8-5	0.9394	1.1394	-1.58%
2008-8-4	0.9545	1.1545	-1.59%
2008-8-1	0.9699	1.1699	1.73%
2008-7-31	0.9534	1.1534	-2.44%
2008-7-30	0.9772	1.1772	-0.71%
2008-7-29	0.9842	1.1842	-1.73%
2008-7-28	1.0015	1.2015	0.67%
2008-7-25	0.9948	1.1948	-0.61%
2008-7-24	1.0009	1.2009	2.99%
2008-7-23	0.9718	1.1718	-0.60%
2008-7-22	0.9777	1.1777	0.04%
2008-7-21	0.9773	1.1773	3.28%
2008-7-18	0.9463	1.1463	2.95%
2008-7-17	0.9192	1.1192	-0.14%
2008-7-16	0.9205	1.1205	-3.14%
2008-7-15	0.9503	1.1503	-3.92%
2008-7-14	0.9891	1.1891	0.36%
2008-7-11	0.9856	1.1856	-1.47%
2008-7-10	1.0003	1.2003	-0.55%
2008-7-9	1.0058	1.2058	3.28%
2008-7-8	0.9739	1.1739	0.45%
2008-7-7	0.9695	1.1695	4.95%
2008-7-4	0.9238	1.1238	0.39%
2008-7-3	0.9202	1.1202	2.05%
2008-7-2	0.9017	1.1017	-0.30%
2008-7-1	0.9044	1.1044	-2.96%
2008-6-30	0.9320	1.1320	-0.40%
2008-6-27	0.9357	1.1357	-4.64%
2008-6-26	0.9812	1.1812	-0.10%
2008-6-25	0.9822	1.1822	3.53%
2008-6-24	0.9487	1.1487	1.68%
2008-6-23	0.9330	1.1330	-1.91%
2008-6-20	0.9512	1.1512	2.17%
2008-6-19	0.9310	1.1310	-6.30%
2008-6-18	0.9936	1.1936	3.30%
2008-6-17	0.9619	1.1619	-2.93%
2008-6-16	0.9909	1.1909	0.30%