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大成强债基金(090008)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-12-4 1.0509 1.0509 0.17%
2008-12-3 1.0491 1.0491 0.10%
2008-12-2 1.0481 1.0481 0.02%
2008-12-1 1.0479 1.0479 0.11%
2008-11-28 1.0468 1.0468 -0.30%
2008-11-27 1.0500 1.0500 0.41%
2008-11-26 1.0457 1.0457 0.10%
2008-11-25 1.0447 1.0447 -0.24%
2008-11-24 1.0472 1.0472 -0.19%
2008-11-21 1.0492 1.0492 0.09%
2008-11-20 1.0483 1.0483 -0.03%
2008-11-19 1.0486 1.0486 -0.36%
2008-11-18 1.0524 1.0524 -0.18%
2008-11-17 1.0543 1.0543 -0.19%
2008-11-14 1.0563 1.0563 -0.48%
2008-11-13 1.0614 1.0614 0.38%
2008-11-12 1.0574 1.0574 0.21%
2008-11-11 1.0552 1.0552 0.07%
2008-11-10 1.0545 1.0545 0.42%
2008-11-7 1.0501 1.0501 0.03%
2008-11-6 1.0498 1.0498 0.17%
2008-11-5 1.0480 1.0480 0.06%
2008-11-4 1.0474 1.0474 0.15%
2008-11-3 1.0458 1.0458 0.07%
2008-10-31 1.0451 1.0451 -0.04%
2008-10-30 1.0455 1.0455 0.19%
2008-10-29 1.0435 1.0435 0.32%
2008-10-28 1.0402 1.0402 0.13%
2008-10-27 1.0388 1.0388 0.00
2008-10-24 1.0388 1.0388 0.06%
2008-10-23 1.0382 1.0382 -0.02%
2008-10-22 1.0384 1.0384 0.12%
2008-10-21 1.0372 1.0372 0.14%
2008-10-20 1.0358 1.0358 -0.13%
2008-10-17 1.0371 1.0371 -0.29%
2008-10-16 1.0401 1.0401 0.07%
2008-10-15 1.0394 1.0394 0.07%
2008-10-14 1.0387 1.0387 -0.06%
2008-10-13 1.0393 1.0393 -0.23%
2008-10-10 1.0417 1.0417 0.12%
2008-10-9 1.0405 1.0405 0.86%
2008-10-8 1.0316 1.0316 0.73%
2008-10-7 1.0241 1.0241 0.75%
2008-10-6 1.0165 1.0165 0.45%
2008-9-26 1.0119 1.0119 0.01%
2008-9-25 1.0118 1.0118 0.16%
2008-9-24 1.0102 1.0102 0.06%
2008-9-23 1.0096 1.0096 -0.03%
2008-9-22 1.0099 1.0099 -0.02%
2008-9-19 1.0101 1.0101 -0.02%
2008-9-18 1.0103 1.0103 0.17%
2008-9-17 1.0086 1.0086 0.09%
2008-9-16 1.0077 1.0077 0.28%
2008-9-12 1.0049 1.0049 0.08%
2008-9-11 1.0041 1.0041 0.04%
2008-9-10 1.0037 1.0037 0.06%
2008-9-9 1.0031 1.0031 0.05%
2008-9-8 1.0026 1.0026 0.03%
2008-9-5 1.0023 1.0023 ---
2008-9-4 --- --- ---

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