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华安债券B基金(040010)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-7-4 1.0030 1.0030 -0.03%
2008-7-3 1.0033 1.0033 -0.04%
2008-7-2 1.0037 1.0037 -0.01%
2008-7-1 1.0038 1.0038 0.00
2008-6-30 1.0038 1.0038 0.01%
2008-6-27 1.0037 1.0037 -0.02%
2008-6-26 1.0039 1.0039 -0.01%
2008-6-25 1.0040 1.0040 -0.01%
2008-6-24 1.0041 1.0041 0.01%
2008-6-23 1.0040 1.0040 0.00
2008-6-20 1.0040 1.0040 0.01%
2008-6-19 1.0039 1.0039 0.06%
2008-6-18 1.0033 1.0033 -0.01%
2008-6-17 1.0034 1.0034 0.02%
2008-6-16 1.0032 1.0032 0.04%
2008-6-13 1.0028 1.0028 0.02%
2008-6-12 1.0026 1.0026 0.02%
2008-6-11 1.0024 1.0024 -0.05%
2008-6-10 1.0029 1.0029 -0.05%
2008-6-6 1.0034 1.0034 ---
2008-6-5 --- --- ---
2008-6-4 --- --- ---
2008-6-3 --- --- ---
2008-6-2 --- --- ---
2008-5-30 1.0019 1.0019 ---
2008-5-29 --- --- ---
2008-5-28 --- --- ---
2008-5-27 --- --- ---
2008-5-26 --- --- ---
2008-5-23 1.0019 1.0019 ---
2008-5-22 --- --- ---
2008-5-21 --- --- ---
2008-5-20 --- --- ---
2008-5-19 --- --- ---
2008-5-16 1.0008 1.0008 ---
2008-5-15 --- --- ---
2008-5-14 --- --- ---
2008-5-13 --- --- ---
2008-5-12 --- --- ---
2008-5-9 --- --- ---
2008-5-8 --- --- ---
2008-5-7 --- --- ---
2008-5-6 --- --- ---
2008-5-5 --- --- ---
2008-4-30 --- --- ---
2008-4-29 --- --- ---
2008-4-28 --- --- ---
2008-4-25 --- --- ---
2008-4-24 --- --- ---
2008-4-23 --- --- ---
2008-4-22 --- --- ---
2008-4-21 --- --- ---
2008-4-18 --- --- ---
2008-4-17 --- --- ---
2008-4-16 --- --- ---
2008-4-15 --- --- ---
2008-4-14 --- --- ---
2008-4-11 --- --- ---
2008-4-10 --- --- ---
2008-4-9 --- --- ---

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