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| 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 不支持 | ||
| 普通回活期宝 | 不支持 | 极速回活期宝  | 不支持 | 超级转换 | 不支持 |
| 管理费率 | 绩效运营管理费 绩效运营管理费将基于项目公司超额完成的利润来核算,按年度支出,在该年度审计报告出具后支付。 绩效运营管理费=绩效运营管理费计算基数×绩效考核系数:绩效运营管理费计算基数=(EBITDA完成值-EBITDA目标值)×20%。其中,EBITDA目标值是指前两年为基金初始发行评估预测的当期EBITDA指标,之后每两年根据前一年的项目审计报告中的评估结果进行重新设定;绩效考核系数由绩效考核结果决定。 (EBITDA完成值-EBITDA目标值)如果为正值,运营管理机构可以收取绩效运营管理费;(EBITDA完成值-EBITDA目标值)如果为负值,即绩效运营管理费为负时,绩效考核系数为1,应扣罚对应金额的基本管理费。绩效运营管理费的奖励与扣罚金额均不超过当年各项目公司调整后的运营收入(不含税)之和的2%。运营管理机构应确保每年绩效运营管理费的50%将用于激励项目管理团队。 运营管理机构的绩效运营管理费按年计算,按照约定的支付频率及账户路径支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后,以协商确定的方式和时点从基金财产中支付,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 首次计提时不满一年的,审计期间为项目公司股权交割日起至当年度最后一日:如本基金成立当年不披露年度报告的,绩效运营管理费并入次年核算。 |
| 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。