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| 申购状态 | 暂停申购 | 赎回状态 | 暂停赎回 | 定投状态 | 不支持 |
| 普通回活期宝 | 支持 | 极速回活期宝  | 不支持 | 超级转换 | 支持 |
| 申购起点 | 10.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
| 首次购买 | 10.00元 | 追加购买 | 10.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
| 最小赎回份额 | ---份 | 部分赎回最低保留份额 | ---份 |
| 买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
| 管理费率 | 基础管理费 (1)基础管理费的计算方法如下: 基础管理费=基础管理费A+基础管理费B 基础管理费A=运营收入×3.11% 基础管理费B=实际净运营收入×3.50% 基础管理费由基础管理费A和基础管理费B两部分组成。其中,基础管理费A主要包括人员成本(不含项目公司所需申请牌照的3名人员)、其他能源费用(水费、柴油费等)、运杂费(分摊管理费+保安费+物料消耗+咨询费+检测费)以及设备设施维修费等;基础管理费B主要包括部分管理费用和合理利润等。 (2)付费周期: 基础管理费A按季度支付,由项目公司于每季度结束后的【15】个工作日内向运营管理机构支付。若本协议生效日起至当季末运营管理服务时限不足一个季度,以及/或者自本协议终止日前上一个季度末至协议终止日期间,项目公司应依据该时段的运营收入,计算并支付该时段的基础管理费A。基础管理费B按年支付,由项目公司在年度审计报告出具后的【30】个工作日内根据对运营管理机构的履职考核评估情况完成结算审定并进行支付。 为免疑义,年度基础管理费根据经审计的基础设施项目实际营业收入进行结算调整,实行多退少补,结算差异不晚于基础设施项目年度审计报告出具后的【20】个工作日内处理。 |
| 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。