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| 基金全称 | 德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 德邦资管月月鑫30天滚动债A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970127（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2022年01月24日 | 成立日期/规模 | 2022年01月25日 / -- |
| 资产规模 | 3.22亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 2.8416亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 德邦证券资管 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 杨孝梅、李博航 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） | 最高申购费率 | 0.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.02%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本集合计划在充分考虑集合计划投资安全的基础上,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。
暂无数据
本集合计划的投资范围主要包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、央行票据、金融债券(含次级债券)、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本集合计划不参与新股申购或增发新股,也不直接买入股票等权益类资产,但可持有因可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票。因上述原因持有的股票应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本集合计划通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在固定收益类证券之间的配置比例。一方面,本集合计划将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本集合计划将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在固定收益类证券及其他金融工具之间的配置比例。
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资,红利再投资取得的集合计划份额的持有期限与原持有集合计划份额相同,且其运作期起始日与原持有集合计划份额的运作期起始日相同; 3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值,即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本集合计划各类份额的费用收取方式存在不同,各类份额对应的可供分配收益将有所不同,本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本集合计划为债券型集合资产管理计划,其预期风险和预期收益低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金和股票型集合资产管理计划,高于货币市场基金和现金管理型集合计划。