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基本概况

基金全称银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称银华混改红利灵活配置混合发起式A
基金代码005519(前端)基金类型混合型-灵活
发行日期2018年04月19日成立日期/规模2018年05月22日 / 2.184亿份
资产规模0.41亿元(截止至:2023年12月31日)份额规模0.3326亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人银华基金基金托管人建设银行
基金经理人贲兴振范国华成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金通过对国有企业改革关键变量的深入研究,结合宏观经济周期和行业景气度分析,精选抓住混合所有制改革的契机,改革方向符合产业发展逻辑,主动引入资金、新技术和创新的管理机制,减少对政府资金和资源的依赖,在市场化中提高竞争力和可持续发展能力的优质上市公司。

暂无数据

本基金投资于国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

本基金重点投资在国有企业改革深化过程中,尤其是在混改作为本轮国企改革重点突破领域背景下受益的优质上市公司。国企改革尤其是混改有望实现“由点到面”、“由央企到地方”的全面突破,央企和供给侧改革压力较大的省份将成为国企改革重点。国企改革将基本围绕以下几个方向展开:1)加快整体上市步伐,提升资产证券化率;2)组建国有资本投资运营平台,优化国有资本布局;3)深化“混改”,包括资产证券化、员工持股和股权激励、引入民间战略投资者等,提升效率;4)利用国改基金模式,推进产融结合。 大类资产配置策略 资产配置层面,本基金在调整大类资产配置比例时,重点考虑以下四个基本因素:一是宏观经济周期因素;二是估值因素;三是制度和政策的变化因素;四是市场情绪的因素。通过这四个方面分析,调整股票类资产和债券类资产的配置比例,最终达到大类资产配置的目标。 股票投资策略 在股票选择层面,本基金将深入研究本轮混改的时代背景、顶层设计和配套制度,根据行业背景、改革规划、企业自身三方面因素,对混改受益的行业和具体投资标的进行梳理。在自上而下和自下而上相结合筛选出预期能够获得超额收益行业的基础上,进一步采用财务分析(盈利能力和持续经营能力等)、估值模型(绝对估值和相对估值等)和其他定性分析(调研等)进行上市公司综合投资价值评估,挑选其中受益混改红利的优质上市公司构建本基金的投资组合。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。

1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于债券型基金及货币市场基金。

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