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基本概况

基金全称国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金基金简称国泰全球绝对收益美元现汇
基金代码001935(前端)基金类型QDII-混合债
发行日期2015年10月28日成立日期/规模2015年12月03日 / 2.711亿份
资产规模0.23亿元(截止至:2020年09月30日)份额规模0.0349亿份(截止至:2020年10月21日)
基金管理人国泰基金基金托管人中国银行
基金经理人吴向军成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.00%(每年)托管费率0.28%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准美国3年期国债到期收益率+3%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。

暂无数据

本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))、银行存款、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

本基金通过定量和定性相结合的方式优选境外绝对收益型公募基金(以下简称“标的基金”),按照资产管理人、绝对收益目标的实现策略等角度适度分散本基金的配置,以期实现基金资产的稳健增值。 1、境外绝对收益型公募基金的界定 本基金管理人对境外绝对收益型公募基金的界定,主要依据标的基金的名称和投资目标,即1)基金名称中含绝对收益(absolute return/total return)字样;或2)以追求绝对收益为主要投资目标的基金,例如以追求在不同市场环境下获得长期正回报为投资目标的基金,以追求获得资产增值的同时实现风险最小化为投资目标的基金等。其实现绝对收益目标的策略包括但不限于: ①多资产配置策略(Multi-Asset Allocation) 根据对市场环境的深入研究,通过在各资产类别中灵活配置,以期实现稳健的绝对收益。 ②全球配置策略(Global Allocation) 通过在全球各地区进行资产配置分散投资,以期获得稳健的风险回报率。 ③市场中性策略(Market Neutral) 通过同时构建多头和空头头寸以对冲市场风险,以期在任何市场环境下均能获得稳定收益。 ④长短仓对冲策略(Long/Short) 通过同时构建多头和空头来对冲一定的市场风险,但两者的比例相对比较灵活,以期实现相对稳健的投资收益。 ⑤全球宏观策略(Global Macro) 利用宏观经济的基本原理来识别金融资产价格的失衡错配现象,在世界范围的外汇、股票、债券、期货、期权以及其他金融产品上进行资产配置,以期获得稳健的投资收益。 ⑥事件驱动策略(Event driven) 通过分析重大事件发生前后对投资的标的的影响不同而进行投资,重大事件包括发生分拆、收购、合并、破产重组、财务重组、资产重组等。 ⑦套利策略(Arbitrage) 通过对各种金融工具的研究,利用金融工具之间的价格不合理进行相应的套利,包括可转债套利、固定收益套利、期货套利、ETF套利等。 ⑧多重策略(Multi-Strategy) 通过对上述多种策略的组合,平滑单一策略的风险,以期获得更稳健的投资收益。 随着新金融工具的增加,绝对收益目标实现策略的不断丰富、成熟,本基金管理人可相应丰富、增加标的基金。 2、基金投资策略 本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选标的基金,通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、夏普比率、历史回撤、波动率等量化指标,挑选出合适的基金组成标的基金池。再对标的基金池中的基金进行筛选和配置,通过深入了解标的基金的具体策略及投资领域,并对资产管理公司的历史、组织构架,以及标的基金投资经理的优势及稳定性进行分析,将资产分散投资于不同基金管理人、投资策略的基金,构建基金投资组合。 1)定量分析策略 本基金对标的基金的费用、收益和风险进行定量分析,选择成立时间较长或有较长的可回溯历史业绩的标的基金。主要关注以下几个定量指标: ①费率水平(Expense Ratio) 考察基金的管理费(Management Fee)、申购费(Front Load/Initial Charge等)、赎回费(Redemption Fee/Exit Charge等)、业绩提成(Performance Fee)和销售费用(Distribution Fee)等,选择综合费率较低的标的基金。 ②收益分析(Performance Analysis) 分析基金在不同市场环境下的历史收益表现,包括历史收益(Return)和夏普比率(Sharp Ratio)等,分析基金的收益表现是否和基金的投资目标、投资策略相符合。 ③风险分析(Risk Analysis) 分析基金的历史回撤(Drawdown)和波动率(standard deviation),选择总体投资风险水平适当可控的基金。 2)定性分析策略 本基金主要从资产管理公司和投资经理两个角度对标的基金进行定性分析,主要关注以下定性指标: ①资产管理公司(Asset Management Company) 考察资产管理公司的历史变迁(History)、组织构架(Organization)、产品优势(Advantages)等。选择成立时间较长,组织构架较为稳定,资产规模较大,在行业内有一定的影响力的资产管理公司。 ②投资经理(Portfolio Manager/Team) 考察投资经理的投资理念(Investment Philosophy)和投资优势、稳定性、从业经验、所管理其他基金的状况等。选择投资经理投资理念和投资优势较为清晰,稳定性较高,从业经验丰富的投资经理。

1、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价,每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,对某一基金份额类别,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式,则某一币种的份额相应的以该币种进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除息日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费; 4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于其对应面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

本基金主要投资于境外绝对收益型基金,属于证券投资基金中的预期风险和预期收益中等的品种,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

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